2018年度高新區（新市區）銀川路片區管理委員會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

1.貫徹執行國家和自治區有關(guān)財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的法規、制度和方針政策；組織擬定財政、財務(wù)、會(huì )計管理、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理等方面的規章、辦法，并監督實(shí)施。受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展；

2.擬訂片區發(fā)展規劃，夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；

3.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；

4.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，2018年度高新區（新市區）銀川路片區管理委員會(huì )部門(mén)決算包括：2018年度高新區（新市區）銀川路片區管理委員會(huì )部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。

納入2018年度高新區（新市區）銀川路片區管理委員會(huì )2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入6358.59萬(wàn)元,與上年相比，增加496.74萬(wàn)元，增長(cháng)8.47%，增減變化主要原因是：增加警務(wù)站巡邏防控隊員工資、社保、管理費；支出6635.18萬(wàn)元，與上年相比，增加1057.22萬(wàn)元，增長(cháng)18.95%，增減變化主要原因是：增加公益性崗位人員、警務(wù)站巡邏防控隊員工資、社保、管理費；結余221.23萬(wàn)元，與上年相比，減少624.92萬(wàn)元，降低73.85%。增減變化主要原因是：結余經(jīng)費上繳國庫。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計6358.59萬(wàn)元，其中：財政撥款收入6180.03萬(wàn)元，占97.19%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入178.57萬(wàn)元，占2.81%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數5866.47萬(wàn)元，決算數6358.59萬(wàn)元，預決算差異率8.39%，差異主要原因增公益性崗位人員增加警務(wù)站巡邏防控隊員工資、社保、管理費增加。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計6635.18萬(wàn)元，其中：基本支出5664.42萬(wàn)元，占85.36%；項目支出970.75萬(wàn)元，占14.63%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數5866.47萬(wàn)元，決算數6635.18萬(wàn)元，預決算差異率13.10%，差異主要原因人員增加警務(wù)站巡邏防控隊員工資、社保、管理費增加。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入6180.03萬(wàn)元，與上年相比，增加505.91萬(wàn)元，增長(cháng)8.92%。增減變化的主要原因是：公益性崗位人員增加警務(wù)站巡邏防控隊員工資、社保、管理費增加。財政撥款支出6439.33萬(wàn)元，與上年相比，增加992.92萬(wàn)元，增長(cháng)18.23%，增減變化的主要原因是：公益性崗位人員增加警務(wù)站巡邏防控隊員工資、社保、管理費增加。其中：基本支出5518.57萬(wàn)元，項目支出920.75萬(wàn)元。財政撥款結轉結余190.34萬(wàn)元，與上年相比，減少599.63萬(wàn)元，降低75.91%。增減變化的主要原因是：結余經(jīng)費上繳國庫。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數5866.47萬(wàn)元，決算數6180.03萬(wàn)元，預決算差異率5.34%，差異主要原因公益性崗位人員增加警務(wù)站巡邏防控隊員工資、社保、管理費增加。財政撥款支出年初預算數5866.47萬(wàn)元，決算數6439.33萬(wàn)元，預決算差異率9.76%，差異主要原因公益性崗位人員增加警務(wù)站巡邏防控隊員工資、社保、管理費增加。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入6180.03萬(wàn)元。與上年相比，增加515.91萬(wàn)元，增長(cháng)9.11%。增減變化的主要原因是：公益性崗位人員增加警務(wù)站巡邏防控隊員工資、社保、管理費增加。一般公共預算財政撥款支出6439.33萬(wàn)元。與上年相比，增加1002.92萬(wàn)元，增長(cháng)18.45%。增減變化的主要原因是：公益性崗位人員增加警務(wù)站巡邏防控隊員工資、社保、管理費增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出297.13萬(wàn)元，204公共安全支出2897.73萬(wàn)元，207文化體育傳媒支出15.23萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出3215.86萬(wàn)元，210醫療衛生與計劃生育支出13.38萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出2269.78萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出262.84萬(wàn)元，303對個(gè)人和家庭的補助支出2963.48萬(wàn)元，310資本性支出22.47萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數5866.47萬(wàn)元，決算數6180.03萬(wàn)元，預決算差異率5.34%，差異主要原因公益性崗位人員增加警務(wù)站巡邏防控隊員工資、社保、管理費增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數5866.47萬(wàn)元，決算數6439.33萬(wàn)元，預決算差異率9.76%，差異主要原因公益性崗位人員增加警務(wù)站巡邏防控隊員工資、社保、管理費增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少10萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是：征收工作經(jīng)費減少。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，減少10萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是：征收工作經(jīng)費減少。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余221.23萬(wàn)元。與上年相比，減少624.92萬(wàn)元，降低73.85%。

其中財政撥款結轉結余190.34萬(wàn)元。與上年相比，減少599.63萬(wàn)元，降低75.91%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.54萬(wàn)元，比上年減少0.86萬(wàn)元，降低15.93%，減少原因是壓縮財政支出，節約財政資金。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出4.54萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.86萬(wàn)元，降低16%，減少原因是壓縮財政支出，節約財政資金；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。2018年度高新區（新市區）銀川路片區管理委員會(huì )全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.54萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.54萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛加油及保養維修等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為15輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)。2018年度高新區（新市區）銀川路片區管理委員會(huì )國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）銀川路片區管理委員會(huì )（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出285.31萬(wàn)元，比上年減少527.10萬(wàn)元，降低64.88%，主要原因是壓縮支出節約財政資金。

高新區（新市區）銀川路片區管理委員會(huì )（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(cháng)（降低）0%，主要原因是與上年一致，無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額67.96萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出67.96萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛15輛，價(jià)值134萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)15輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：

社區經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社區經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為750.92萬(wàn)元，執行數為750.92萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是社區工作正常開(kāi)展；二是訪(fǎng)惠聚工作順利進(jìn)行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是社區對經(jīng)費使用制度掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：一是加強業(yè)務(wù)培訓，二是組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。

警務(wù)站經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社區經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為分。項目全年預算數為239萬(wàn)元，執行數為239萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證警務(wù)站工作開(kāi)展；二是社會(huì )大局，百姓安居樂(lè )業(yè)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是年度列支不及時(shí)，二是固定資產(chǎn)管理制度不完善。下一步改進(jìn)措施：一是細化編制加強財務(wù)管理，二是嚴格財務(wù)審核。加強進(jìn)度跟蹤。

文化工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，文化工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為14萬(wàn)元，執行數為9.9萬(wàn)元，完成預算的71%。主要產(chǎn)出和效果：一是服務(wù)轄區文化活動(dòng)室；二是服務(wù)居民豐富文化活動(dòng)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是社區文化活動(dòng)時(shí)間不夠；二是資金管理使用欠缺。下一步改進(jìn)措施：一是加大資金管理使用；二是加強進(jìn)度跟蹤。

管委會(huì )采集點(diǎn)工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社區經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為21.8萬(wàn)元，執行數為25.4萬(wàn)元，完成預算的110%。主要產(chǎn)出和效果：一是完善居民身份信息；二是方便居民出行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是資金管理使用欠缺。下一步改進(jìn)措施：一是細化編制加強財務(wù)管理，二是嚴格財務(wù)審核。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

201（類(lèi)）03（款）01（項）：指行政運行。

201（類(lèi)）03（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。

201（類(lèi)）03（款）99（項）：指財其他政府辦公廳及相關(guān)機構事務(wù)支出。

201（類(lèi)）33（款）99（項）：指其他統戰事務(wù)支出。

204（類(lèi)）99（款）01項）：指其他公共安全支出。

207（類(lèi)）01（款）99（項）：指其他文化支出。

208（類(lèi)）02（款）08（項）：指基層政權及社區建設支出。

208（類(lèi)）05（款）05（項）：指其機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費支出。

208（類(lèi)）05（款）06（項）：指其機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出。

208（類(lèi)）07（款）04（項）：指社會(huì )保險補貼支出。

210（類(lèi)）07（款）99（項）：指其他計劃生育事務(wù)支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》