2018年度高新區（新市區)地窩堡鄉人民政府決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

1.貫徹執行國家和自治區有關(guān)財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的法規、制度和方針政策；

2.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)地窩堡鄉和諧發(fā)展；

3.擬訂地窩堡鄉發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；

4.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；

5.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區)地窩堡鄉人民政府2018年部門(mén)決算包括：高新區（新市區)地窩堡鄉人民政府部門(mén)本級決算，無(wú)所屬單位決算。

納入高新區（新市區)地窩堡鄉人民政府2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入8134.44萬(wàn)元，與上年相比，增加3898.54萬(wàn)元，增長(cháng)92.04%，增減變化主要原因是：增加兩村失地農民社醫保4271.35萬(wàn)元、兩村安置小區暖氣費312.99萬(wàn)元 ;支出8217.73萬(wàn)元，與上年相比，增加4418.41萬(wàn)元，增長(cháng)116.29%，增減變化主要原因是：增加兩村失地農民社醫保4264.36萬(wàn)元、兩村安置小區暖氣費312.99萬(wàn)元。結余379.87萬(wàn)元。與上年相比，減少83.29萬(wàn)元，降低17.98%，增減變化主要原因是：增減變化主要原因是：今年含移交社區資金、訪(fǎng)匯聚、警務(wù)站結余、基層政權結余 。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計8134.44萬(wàn)元，其中：財政撥款收入7346.56萬(wàn)元，占90.31%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入787.88萬(wàn)元，占9.69%。

與年初預算相比情況：本年收入年初預算數3650.62萬(wàn)元，決算數8134.44萬(wàn)元，預決算差異率122.82%。差異主要原因是：增加兩村失地農民社醫保4271.35萬(wàn)元、兩村安置小區暖氣費312.99萬(wàn)元。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計8217.73萬(wàn)元，其中，基本支出3259.50萬(wàn)元，占39.66%；項目支出4958.24萬(wàn)元,占60.34%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數3650.62萬(wàn)元，決算數8217.73萬(wàn)元，預決算差異率125.11%，差異主要原因：增加兩村失地農民社醫保4264.36萬(wàn)元、兩村安置小區暖氣費312.99萬(wàn)元支出。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入7346.56萬(wàn)元，與上年相比，增加3302.33萬(wàn)元，增長(cháng)81.66%，增減變化主要原因是：增加兩村失地農民社醫保4264.36萬(wàn)元預算。財政撥款支出7448.23萬(wàn)元，與上年相比，增加3770.23萬(wàn)元，增長(cháng)102.51%，增減變化主要原因是：兩村失地農民社醫保4271.35萬(wàn)元、兩村安置小區暖氣費312.99萬(wàn)元。其中：基本支出3149.15萬(wàn)元，項目支出4299.08萬(wàn)元。財政撥款結轉結余291.15萬(wàn)元，與上年相比，減少101.67萬(wàn)元，降低25.88%，增減變化主要原因是：今年含移交社區資金、訪(fǎng)匯聚、警務(wù)站結余、基層政權結余 。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數3650.62萬(wàn)元，決算數7346.56萬(wàn)元，預決算差異率101.24%，差異主要原因是：兩村失地農民社醫保4271.35萬(wàn)元、兩村安置小區暖氣費312.99萬(wàn)元。財政撥款支出年初預算數3650.62萬(wàn)元，決算數7448.23萬(wàn)元，預決算差異率104.03%，差異主要原因是：兩村失地農民社醫保4271.35萬(wàn)元、兩村安置小區暖氣費312.99萬(wàn)元。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入7346.56萬(wàn)元，與上年相比，增加3302.33萬(wàn)元，增長(cháng)81.65%。增減變化主要原因是:兩村失地農民社醫保4271.35萬(wàn)元、兩村安置小區暖氣費312.99萬(wàn)元。一般公共預算財政撥款支出7448.23萬(wàn)元。與上年相比，增加3770.23萬(wàn)元，增長(cháng)102.51%。增減變化的主要原因是：兩村失地農民社醫保4264.36萬(wàn)元、兩村安置小區暖氣費312.99萬(wàn)元。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出538.43萬(wàn)元，204公共安全支出1238.42萬(wàn)元，，207文化體育傳媒支出13.23萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出912.88萬(wàn)元，213農林水支出4745.27萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出1460.38萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出463.95萬(wàn)元，303對個(gè)人和家庭的補助支出5391.38萬(wàn)元，310資本性支出12.52萬(wàn)元。312對企業(yè)補助120萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數3650.62萬(wàn)元，決算數7346.56萬(wàn)元，預決算差異率101.24%，差異主要原因：兩村失地農民社醫保4271.35萬(wàn)元、兩村安置小區暖氣費312.99萬(wàn)元。一般公共預算財政撥款支出年初預算數3650.62萬(wàn)元，決算數7448.23萬(wàn)元，預決算差異率104.03%，差異主要原因：兩村失地農民社醫保4264.36萬(wàn)元、兩村安置小區暖氣費312.99萬(wàn)元。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。                              

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。    

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余379.87萬(wàn)元。與上年相比，減少83.29萬(wàn)元，降低17.98%。

其中財政撥款結轉結余291.15萬(wàn)元。與上年相比，減少101.67萬(wàn)元，降低25.88%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.54萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元，降低4.22%。減少原因是：壓縮車(chē)輛用油 。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.54萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.2萬(wàn)元，降低4.22%。減少原因是：壓縮車(chē)輛用油；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，高新區（新市區)地窩堡鄉人民政府全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.54萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.54萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛加油等。2018年高新區（新市區)地窩堡鄉人民政府一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為14輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區)地窩堡鄉人民政府國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數4.54萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區)地窩堡鄉人民政府（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出472.22萬(wàn)元，比上年減少423.21萬(wàn)元，降低47.26%。主要原因是：壓減機關(guān)運行經(jīng)費、厲行節約，嚴格控制單位日常經(jīng)費開(kāi)支 。

高新區（新市區)地窩堡鄉人民政府（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛14輛，價(jià)值182.89萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)2輛、機要通信用車(chē)9輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：根據年初設定的績(jì)效目標，2018年度項目績(jì)效自評得分為95分。

征遷工作經(jīng)費、采集點(diǎn)、人大經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為10.79萬(wàn)元，執行數為16.18萬(wàn)元，完成預算的149.95%。主要產(chǎn)出和效果：一是完善居民身份信息；二是方便居民出行。三、征遷工作經(jīng)費預期完成；發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是資金管理使用欠缺。下一步改進(jìn)措施：一是細化編制加強財務(wù)管理，二是嚴格財務(wù)審核。

公益性崗位經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，公益性崗位經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為5.15萬(wàn)元，執行數為5.15萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證公益性崗位工作開(kāi)展；二是社會(huì )大局，百姓安居樂(lè )業(yè)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是年度列支不及時(shí)，二是管理制度不完善。下一步改進(jìn)措施：一是細化編制加強財務(wù)管理，二是嚴格財務(wù)審核。加強進(jìn)度跟蹤。

失地農民社保補貼經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，失地農民社保補貼經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為99分。項目全年預算數為4271.36萬(wàn)元，執行數為4264.37萬(wàn)元，完成預算的99.84%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成了小地窩堡村、宣仁墩村848名村民失地農民社醫保政府補貼30%部分；二是失地農民養老、醫療得到了保證，生活獲得了幸福感。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是資金量大，審批時(shí)間長(cháng)；下一步改進(jìn)措施：一是細化編制加強財務(wù)管理，二是嚴格財務(wù)審核。加強進(jìn)度跟蹤。

防控巡邏隊員社保、工資項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，防控巡邏隊員社保、工資經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為100分。項目預算數為13.03萬(wàn)元，執行數為13.03萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證警務(wù)站工作開(kāi)展；二是社會(huì )大局，百姓安居樂(lè )業(yè)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是年度列支不及時(shí)，二是預算數及執行數是十一月份的數字。下一步改進(jìn)措施：一是細化編制加強財務(wù)管理，二是嚴格財務(wù)審核。加強進(jìn)度跟蹤。

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

201（類(lèi)）03（款）01（項）：指行政運行。

201（類(lèi)）03（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。

201（類(lèi)）03（款）99（項）：指財其他政府辦公廳及相關(guān)機構事務(wù)支出。

201（類(lèi)）29（款）99（項）：指反映其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出。

204（類(lèi)）99（款）01項）：指其他公共安全支出。

207（類(lèi)）01（款）99（項）：指其他文化支出。

207（類(lèi)）99（款）99（項）：指其他文化體育與傳媒支出。

208（類(lèi)）02（款）08（項）：指基層政權及社區建設支出。

208（類(lèi)）05（款）04（項）：指：未歸口管理的行政單位離退休。

208（類(lèi)）05（款）05（項）：指其機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費支出。

208（類(lèi)）05（款）06（項）：指其機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出。

208（類(lèi)）07（款）04（項）：指社會(huì )保險補貼支出。

213（類(lèi)）01（款）04（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出。

213（類(lèi)）01（款）99（項）：指反映除上述項目以外其他用于農業(yè)方面的支出。

213（類(lèi)）07（款）06（項）：指反映農村稅費改革后對村集體經(jīng)濟組織的補助支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》