2015年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）北京路片區管理委員會(huì )部門(mén)決算(整改)公開(kāi)說(shuō)明

第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）北京路片區管理委員會(huì )單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

1、貫徹執行國家、自治區和我市財政的方針、政策和法律、法規、規章，起草地方性法規、規章草案，并組織實(shí)施。

2、會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制財務(wù)規劃、信息共享方案。

3、負責管委會(huì )的日常財務(wù)工作，協(xié)助上級財政主管部門(mén)建立財務(wù)預報工作體系，制定財務(wù)預報方案并組織實(shí)施，強化財務(wù)工作的重要性。

4、做好年度的預算、決算工作及固定資產(chǎn)上報工作。

5、負責管理、監督管委會(huì )專(zhuān)項資金的使用，配合有關(guān)部門(mén)做好監督工作。

6、負責管委會(huì )財務(wù)標準的宣傳、貫徹、實(shí)施和監督，組織社區專(zhuān)干的宣傳教育培訓。

7、承擔管委會(huì )指導社區的財務(wù)工作。

8、承辦財政局的其他臨時(shí)性的事項。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）北京路片區管理委員會(huì )單位2015年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內設的1個(gè)機構，3個(gè)行政單位，4個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，4個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）北京路片區管理委員會(huì )單位編制人數118人，其中：行政人員編制22人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制8人，全額撥款事業(yè)單位人員編制88人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）北京路片區管理委員會(huì )單位實(shí)有在職人數112人，其中：行政在職人員21人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員8人，全額撥款事業(yè)單位在職人員83人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）北京路片區管理委員會(huì )2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2015年度收入3,634.89萬(wàn)元，與上年相比，增加501.14萬(wàn)元，增長(cháng)15.99%，增加原因是新成立社區 ;支出3,476.13萬(wàn)元，與上年相比，增加422.16萬(wàn)元，增長(cháng)13.82%，增加原因是新成立社區 ;結余400.39萬(wàn)元，與上年相比，增加54.73萬(wàn)元，增長(cháng)15.83%，增加原因是新成立社區 。

與預算相比情況：2015年度預算收入1,591.65萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加2,043.24萬(wàn)元，增長(cháng)128.37%;預算支出1,591.65萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加1,884.48萬(wàn)元，增長(cháng)118.4%。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計3,634.89萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3,631.69萬(wàn)元，占99.91%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入3.2萬(wàn)元，占0.09%。本年收入增加原因是新成立社區 。

與預算相比情況：2015年度預算收入1,591.65萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加2,043.24萬(wàn)元，增長(cháng)128.37%。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計3,476.13萬(wàn)元，其中，基本支出3,476.13萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元,占0%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增加原因是新成立社區 。

與預算相比情況：2015年度預算支出1,591.65萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加1,884.48萬(wàn)元，增長(cháng)118.4%。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2015年度財政撥款收入3,631.69萬(wàn)元，與上年相比，增加500.11萬(wàn)元，增長(cháng)15.97%，增加原因是新成立社區。財政撥款支出3,476.13萬(wàn)元，與上年相比，增加422.16萬(wàn)元，增長(cháng)13.82%。其中：基本支出3,476.13萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。增加原因是新成立社區 。財政撥款結轉結余397.19萬(wàn)元，與上年相比，增加53.7萬(wàn)元，增長(cháng)15.63%，增加原因是新成立社區 。

與預算相比情況:2015年度預算財政撥款收入1,591.65萬(wàn)元,本年收入與預算相比，增加2,040.04萬(wàn)元，增長(cháng)128.17%；預算財政撥款支出1,591.65萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加1,884.48萬(wàn)元，增長(cháng)118.4%。

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（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2015年度一般公共預算財政撥款支出2,961.13萬(wàn)元，與上年相比，增加466.18萬(wàn)元，增長(cháng)18.69%。增加原因是新成立社區。其中：按功能分類(lèi)科目。2010301行政運行支出1518.5萬(wàn)元、2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出21.93萬(wàn)元、2049901其他公共安全支出440.81萬(wàn)元、2080208基層政權和社區建設支出706.2萬(wàn)元、2100799其他計劃生育事務(wù)支出126.23萬(wàn)元、2120501城鄉社區環(huán)境衛生支出145.45萬(wàn)元、2130399其他水利支出2萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出1,082.81萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出515.66萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助1,290.3萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出72.36萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2015年度預算一般公共預算財政撥款支出1,591.65萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加1,369.48萬(wàn)元，增長(cháng)86.04%.

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（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2015年度政府性基金預算財政撥款收入515萬(wàn)元，與上年相比，減少44.02萬(wàn)元，降低7.87%。主要原因是對個(gè)人和家庭的補助經(jīng)費的減少。政府性基金預算財政撥款支出515萬(wàn)元，與上年相比，減少44.02萬(wàn)元，降低7.87%。主要原因是對個(gè)人和家庭的補助經(jīng)費的減少。

與預算相比情況:2015年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加515萬(wàn)元，增長(cháng)0%;預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加515萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

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（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2015年度政府性基金預算支出515萬(wàn)元，與上年相比，減少44.02萬(wàn)元，降低7.87%。主要原因是對個(gè)人和家庭的補助經(jīng)費的減少。其中：按功能分類(lèi)科目。人員經(jīng)費支出475.59萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費支出39.41萬(wàn)元，工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.71萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助475.59萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出3.7萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2015年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加515萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

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三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余400.39萬(wàn)元。與上年相比，增加54.73萬(wàn)元，增長(cháng)15.83%。

其中財政撥款結轉結余397.19萬(wàn)元。與上年相比，增加53.7萬(wàn)元，增長(cháng)15.63%,增加原因是新成立社區 。

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四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2015年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.74萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。與上年相等。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.74萬(wàn)元，占100%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）北京路片區管理委員會(huì )單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。無(wú)開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.74萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.74萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛燃油及保險維修支出等。2015年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為17輛(其中：一般公務(wù)用車(chē)保有量16輛，一般執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛 )。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，無(wú)接待支出。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）北京路片區管理委員會(huì )單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2015年度因公出國（境）費支出預算 0萬(wàn)元，與預算相比，增減變化0萬(wàn)元，支出與預算占比0 %；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算 0萬(wàn)元，與預算相比，增減變化0萬(wàn)元，支出與預算占比0%；公務(wù)接待費支出預算 0萬(wàn)元，與預算相比，增減變化0萬(wàn)元，支出與預算占比 0%。

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五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）北京路片區管理委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出588.02萬(wàn)元，比上年減少25.08萬(wàn)元，降低4.09%。主要原因是節約開(kāi)支。

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六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）北京路片區管理委員會(huì )單位政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

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七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，資產(chǎn)總計2,190.05萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)784.65萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,404.67萬(wàn)元，其中：房屋6,422.25（平方米），價(jià)值759.55萬(wàn)元，共有車(chē)輛17輛，價(jià)值168.07萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)16輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，（其他用車(chē)主要是……）：?jiǎn)挝粌r(jià)值在20萬(wàn)元以上的設備0臺（套），單位價(jià)值在200萬(wàn)元以上的設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值477.05萬(wàn)元。

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（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）北京路片區管理委員會(huì )單位國有資產(chǎn)收益征繳總額收入合計2.47萬(wàn)元。（其中：?jiǎn)挝毁Y產(chǎn)有償使用收入合計2.47萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元）。已繳國庫2.47萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

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（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2015年度，本部門(mén)單位未開(kāi)展實(shí)行績(jì)效項目管理工作。

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第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）北京路片區管理委員會(huì )專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9.結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）20103（款）2010301（項）：指行政運行; 201（類(lèi)）20103（款）2010399（項）：指其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出。204（類(lèi)）20499（款）2049901（項）：指 其他公共安全支出 。208（類(lèi)）20802（款）2080208（項）：指 基層政權和社區建設。 210（類(lèi)）21007（款）2100799（項）：指其他計劃生育事務(wù)支出。212（類(lèi)）21205（款）2120501（項）：指 城鄉社區環(huán)境衛生；212（類(lèi)）21208（款）2120803（項）：指城市建設支出。213（類(lèi)）21303（款）2130399（項）：指其他水利支出。229（類(lèi)）22960（款）2296002（項）：指用于社會(huì )福利的彩票公益金支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）北京路片區管理委員會(huì )單位2015年度部門(mén)決算報表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入支出決算表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《項目收入支出決算表》

六、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

七、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《支出決算明細表》

九、《基本支出決算明細表》

十、《項目支出決算明細表》

十一、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十二、《財政撥款收入支出決算總表》

十三、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十四、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十五、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十八、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

十九、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十一、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十二、《資產(chǎn)情況表》

二十三、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十四、《基本數字表》

二十五、《機構人員情況表》

二十六、《非稅收入征繳情況表》

二十七、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十八、《政府采購情況表》

二十九、《2015年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》