2018年度烏魯木齊市第九中學(xué)部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

實(shí)施初、高中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。

執行事業(yè)單位會(huì )計制度-中小學(xué)校會(huì )計制度。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，烏魯木齊市第九中學(xué)部門(mén)決算包括：烏魯木齊市第九中學(xué)部門(mén)本級決算。無(wú)下屬單位決算。

烏魯木齊市第九中學(xué)編制數181，實(shí)有人數 170 人，其中：在職170 人，退休87人。

初中學(xué)生數713人，高中學(xué)生數1340人。

納入烏魯木齊市第九中學(xué)2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	烏魯木齊市第九中學(xué)

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入3451.65萬(wàn)元,與上年相比，減少175.94萬(wàn)元，降低4.85%，減少變化主要原因是：年末未撥人員績(jì)效工資；支出3630.67萬(wàn)元，與上年相比，減少22.07萬(wàn)元，降低0.6%，減少變化主要原因是：人員績(jì)效工資未發(fā)放，上年有厚澤樓二裝維修工程；結余108.29萬(wàn)元，與上年相比，減少201.76萬(wàn)元，降低65.07%。增減變化主要原因是：本年厚學(xué)樓維修改造工程。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計3451.65萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3423.61萬(wàn)元，占99.19%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入28.04萬(wàn)元，占0.81%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數3544.16萬(wàn)元，決算數3451.65萬(wàn)元，預決算差異率-2.61%，差異主要原因人員增加。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計3630.67萬(wàn)元，其中：基本支出3210.44萬(wàn)元，占88.43%；項目支出420.23萬(wàn)元，占11.57%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數3544.16萬(wàn)元，決算數3630.67萬(wàn)元，預決算差異率2.44%，差異主要原因厚學(xué)樓維修改造工程。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入3423.61萬(wàn)元，與上年相比，減少159.78萬(wàn)元，降低4.46%。減少變化的主要原因是年末未撥人員績(jì)效工資。財政撥款支出3602.63萬(wàn)元，與上年相比，減少5.91萬(wàn)元，降低0.16%，減少變化的主要原因是：未發(fā)人員績(jì)效工資。 其中：基本支出3210.44萬(wàn)元，項目支出420.23萬(wàn)元。財政撥款結轉結余108.29萬(wàn)元，與上年相比，減少201.76萬(wàn)元，降低65.07%。減少的主要原因是：厚學(xué)樓維修改造工程。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數3544.16萬(wàn)元，決算數3423.61萬(wàn)元，預決算差異率-3.4%，差異主要原因未撥人員經(jīng)費。財政撥款支出年初預算數3544.16萬(wàn)元，決算數3602.63萬(wàn)元，預決算差異率1.65%，差異主要原因厚學(xué)樓維修改造工程。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入3423.61萬(wàn)元。與上年相比，減少184.93萬(wàn)元，降低5.12%。增減變化的主要原因是：年末未撥人員績(jì)效工資。一般公共預算財政撥款支出3602.63萬(wàn)元。與上年相比，減少5.19萬(wàn)元，降低0.16%。增加變化的主要原因是：厚學(xué)樓維修改造工程。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），教育支出3313.43萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出289.2萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出2654.15萬(wàn)元，302商品服務(wù)支出391.66萬(wàn)元，303對個(gè)人和家庭的補助支出105.16萬(wàn)元，310資本性支出451.66萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數3544.16萬(wàn)元，決算數3423.61萬(wàn)元，預決算差異率-3.4%，差異主要原因年末未撥人員績(jì)效工資。一般公共預算財政撥款支出年初預算數3544.16萬(wàn)元，決算數3602.63萬(wàn)元，預決算差異率1.65%，差異主要原因厚學(xué)樓維修改造工程。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余108.29萬(wàn)元。與上年相比，減少201.76萬(wàn)元，降低65.07%。

其中財政撥款結轉結余108.29萬(wàn)元。與上年相比，減少201.76萬(wàn)元，降低65.07%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.36萬(wàn)元，比上年減少0.1萬(wàn)元，降低4.07%，減少原因是：厲行節約。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.36萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.1萬(wàn)元，降低4.07%，減少原因是：厲行節約；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。本單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.36萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.36萬(wàn)元。主要用于校車(chē)維修及維護等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量3輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是無(wú)此項支出。單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.36萬(wàn)元，決算數2.36萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出 ；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.36萬(wàn)元，決算數2.36萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度烏魯木齊市第九中學(xué)（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是與上年一樣，無(wú)此項支出。

烏魯木齊市第九中學(xué)（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費423.09萬(wàn)元，比上年減少93.36萬(wàn)元，降低18.08%，主要原因是公用經(jīng)費減少。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額8.12萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出8.12萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛3輛，價(jià)值57.05萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是：學(xué)校教師教研活動(dòng)及日常公用；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：全年預算數3544.16萬(wàn)元，其中：基本支出3271.96萬(wàn)元，項目支出272.2萬(wàn)元。

教學(xué)樓改造、鋪設瀝青路面項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，教學(xué)樓改造、鋪設瀝青路面項目績(jì)效自評得分為100分。項目支出全年預算數272.2萬(wàn)元，執行數為420.23萬(wàn)元，完成預算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：一是項目完成后，使學(xué)校的教學(xué)環(huán)境得到很大的改善，得到廣大師生的一致好評。二是提升了學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量和社會(huì )影響度。希望各級主管單位及政府方面繼續給予學(xué)校大力支持和扶植，以取得預期效果。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（    2018      年度）
項目名稱(chēng)			教學(xué)樓維修改造等
預算單位			烏魯木齊市第九中學(xué)
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		420.23		執行數：	420.23
	其中：財政撥款		420.23		其中：財政撥款	420.23
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	按上級要求改善教學(xué)環(huán)境，按相關(guān)程序辦理政府招標手續，按計劃進(jìn)行實(shí)施				工程竣工后，按工期約定順利完工，正常投入使用，為廣大師生提供良好學(xué)習環(huán)境。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：教學(xué)樓維修面積5610平米		按上級要求改善教學(xué)環(huán)境提高硬件條件	按期完工
			指標2：購買(mǎi)多媒體設備25套		按要求完成標準化、信息化建設	按期完工
			指標3：粉刷6288平米		按工程要求保質(zhì)保量	按期完工
		質(zhì)量指標	指標1：教學(xué)樓維修		保質(zhì)保量，達到合格	按預期標準完成
			指標2：多媒體設備		符合國家質(zhì)量標準	按期完成
			指標3：教學(xué)樓粉刷		符合國家質(zhì)量評定標準	按期完成
		時(shí)效指標	指標1：教學(xué)樓維修		按預期進(jìn)度完成	按計劃進(jìn)度完成
			指標2：多媒體設備		改善教學(xué)環(huán)境，提高硬件條件	按計劃進(jìn)度完成
			指標3：教學(xué)樓粉刷		改善教學(xué)環(huán)境，提高硬件條件	按計劃進(jìn)度完成
		成本指標	指標1：教學(xué)樓維修		比計劃實(shí)施降低成本	項目資金使用420.23萬(wàn)元
			指標2：多媒體設備		比計劃實(shí)施降低成本	項目資金使用48.75萬(wàn)元
			指標3：教學(xué)樓粉刷		比計劃實(shí)施降低成本	項目資金使用90.23萬(wàn)元
		……
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：教學(xué)樓維修		項目竣工后達到校方要求	達到預期效果
			指標2：多媒體設備		安裝調試后正常使用，保證教育教學(xué)	達到預期效果
			指標3：教學(xué)樓粉刷		項目竣工后達到校方要求	達到預期效果
		社會(huì )效益 指標	指標1：教學(xué)樓維修		為廣大師生提供良好環(huán)境，提升教學(xué)品質(zhì)	改善教學(xué)環(huán)境，提高硬件條件
			指標2：多媒體設備		為廣大師生提供良好環(huán)境，提升教學(xué)品質(zhì)	改善教學(xué)環(huán)境，提高硬件條件
			指標3：教學(xué)樓粉刷		為廣大師生提供良好環(huán)境	改善教學(xué)環(huán)境，提高硬件條件
		生態(tài)效益 指標	指標1：教學(xué)樓維修		符合環(huán)評要求	達到環(huán)評要求
			指標2：多媒體設備		符合國家質(zhì)量體系	達到國家質(zhì)量體系
			指標3：教學(xué)樓粉刷		符合環(huán)評要求	達到環(huán)評要求
		可持續影響 指標	指標1：教學(xué)樓維修		工程質(zhì)量合格	環(huán)境得到很大改善
			指標2：多媒體設備		產(chǎn)品合格、有相應售后保障	提高學(xué)校硬件條件
			指標3：教學(xué)樓粉刷		工程質(zhì)量合格	環(huán)境得到很大改善
		……
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：教學(xué)樓維修		滿(mǎn)意	滿(mǎn)意
			指標2：多媒體設備		滿(mǎn)意	滿(mǎn)意
			指標3：教學(xué)樓粉刷		滿(mǎn)意	滿(mǎn)意
		……

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。205（類(lèi)）02（款）03（項）：指初中教育。205（類(lèi)）02（款）04（項）：指高中教育，208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出，208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》