2018年度烏魯木齊市第八十四小學(xué)部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，烏魯木齊市第八十四小學(xué)單位部門(mén)決算包括：烏魯木齊市第八十四小學(xué)單位部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。

納入烏魯木齊市第八十四小學(xué)單位2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	烏魯木齊市第八十四小學(xué)

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入881.25萬(wàn)元,與上年相比，減少269.59萬(wàn)元，降低23.43%，增減變化主要原因是：年初預算減少;支出917.39萬(wàn)元，與上年相比，減少153.74萬(wàn)元，降低14.35%，增減變化主要原因是：本著(zhù)厲行節約的原則,減少支出；結余84.07萬(wàn)元，與上年相比，減少41.14萬(wàn)元，降低32.86%。增減變化主要原因是：年初預算的減少。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計881.25萬(wàn)元，其中：財政撥款收入877.27萬(wàn)元，占99.55%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入3.98萬(wàn)元，占0.45%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數777.62萬(wàn)元，決算數881.25萬(wàn)元，預決算差異率13.33%，差異主要原因人員經(jīng)費的增加。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計917.39萬(wàn)元，其中：基本支出917.39萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數777.62萬(wàn)元，決算數917.39萬(wàn)元，預決算差異率17.97%，差異主要原因人員經(jīng)費的增加及購置監控等專(zhuān)用設備的投入。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入877.27萬(wàn)元，與上年相比，減少189.23萬(wàn)元，降低17.74%。增減變化的主要原因是：年初預算減少。財政撥款支出913.41萬(wàn)元，與上年相比，減少73.37萬(wàn)元，降低7.44%，增減變化的主要原因是：厲行節約,減少支出。其中：基本支出913.41萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。財政撥款結轉結余84.07萬(wàn)元，與上年相比，減少41.14萬(wàn)元，降低32.86%。增減變化的主要原因是：年初預算減少。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數777.62萬(wàn)元，決算數877.27萬(wàn)元，預決算差異率12.81%，差異主要原因人員經(jīng)費的增加。財政撥款支出年初預算數777.62萬(wàn)元，決算數913.41萬(wàn)元，預決算差異率17.46%，差異主要原因人員經(jīng)費的增加及購置監控等安防設備的投入。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入877.27萬(wàn)元。與上年相比，減少189.23萬(wàn)元，降低17.74%。增減變化的主要原因是：年初預算減少。一般公共預算財政撥款支出913.41萬(wàn)元。與上年相比，減少73.37萬(wàn)元，降低7.44%。增減變化的主要原因是：厲行節約,減少支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），教育支出854.16萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出59.24萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出677.58萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出44.53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出146.36萬(wàn)元，資本性支出44.94萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數777.62萬(wàn)元，決算數877.27萬(wàn)元，預決算差異率12.81%，差異主要原因人員經(jīng)費的增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數777.62萬(wàn)元，決算數913.41萬(wàn)元，預決算差異率17.46%，差異主要原因人員經(jīng)費的增加及購置監控等安防設備的投入。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余84.07萬(wàn)元。與上年相比，減少41.14萬(wàn)元，降低32.86%。

其中財政撥款結轉結余84.07萬(wàn)元。與上年相比，減少41.14萬(wàn)元，降低32.86%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.35萬(wàn)元，比上年增加0.59萬(wàn)元，增長(cháng)33.52%，增加原因是公務(wù)用車(chē)的維修費用增加。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.35萬(wàn)元，占100%，比上年增加0.59萬(wàn)元，增長(cháng)33.52%，增加原因是公務(wù)用車(chē)的維修費用增加；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。烏魯木齊市第84小學(xué)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.35萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.35萬(wàn)元。主要用于維修費、保險費、燃油費等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是無(wú)。烏魯木齊市第84小學(xué)國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.36萬(wàn)元，決算數2.35萬(wàn)元，預決算差異率-0.42%，差異主要原因：厲行節約，此項支出略微減少。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.36萬(wàn)元，決算數2.35萬(wàn)元，預決算差異率-0.42%，差異主要原因：厲行節約，此項支出略微減少；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度烏魯木齊市第八十四小學(xué)單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是：與上年一樣，無(wú)此項支出。

烏魯木齊市第八十四小學(xué)單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費191.29萬(wàn)元，比上年增加43.42萬(wàn)元，增長(cháng)29.36%，主要原因是保安工資的投入及維修維護費的增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛1輛，價(jià)值12.46萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是接送學(xué)生；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：2018年度，本年度實(shí)行績(jì)效管理的項目2個(gè)，一是城鄉義務(wù)教育保障機制資金，涉及預算金額69萬(wàn)元；二是班主任費，涉及預算金額11.38萬(wàn)元，合計80.38萬(wàn)元。

班主任費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，班主任費項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為11.38萬(wàn)元，執行數為11.38萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：保障班主任待遇，保證教學(xué)管理。

城鄉義務(wù)教育保障機制專(zhuān)項資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，城鄉義務(wù)教育保障機制專(zhuān)項資金項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為69萬(wàn)元，執行數為69萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
填報單位（公章）：烏魯木齊市第八十四小學(xué)								金額單位：萬(wàn)元
一、 基本情況	部門(mén)單位名稱(chēng)	烏魯木齊市第八十四小學(xué)			項目周期	2018年
	項目名稱(chēng)	班主任費			監控時(shí)點(diǎn)	2018年12月
二、預算執行情況	預算安排情況（調整后）		資金到位情況			資金執行情況			預算執行率
	預算數：	11.38	到位數：	11.38		執行數：	11.38		100%
	其中：財政資金	11.38	其中：財政資金	11.38		其中：財政資金	11.38
	其他		其他			其他
三、目標完成情況	年度預期目標			目前完成情況					總體完成率
	穩教師隊伍，改善不愿意當班主任情況			2018年12月已完成					100%
四、 年度績(jì)效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標			預期指標值	指標完成值		指標完成率
	產(chǎn)出指標	數量指標	指標 １：小學(xué)班級數			23	23		100%
			…
		質(zhì)量指標	指標 １：班主任費享受比例			100%	100%		100%
			指標 ２
			…
		時(shí)效指標	指標 １：資金執行時(shí)間			2018年	100%		100%
			指標 ２
			…
		成本指標	指標 １：小學(xué)班主任費標準			482	482		100%
			指標 １：
			…
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	指標 １
			指標 ２
			…
		社會(huì )效益指標	指標 １：保障教師待遇			穩教師隊伍	100%		100%
			指標 ２
			…
		生態(tài)效益指標	指標 １
			指標 ２
			…
		可持續影響指標	指標 １
			指標 ２
			…
	滿(mǎn)意度指標	滿(mǎn)意度指標	指標 １：學(xué)生對學(xué)校的滿(mǎn)意度			100%	100%		100%
			指標 ２：教師			100%	100%		100%
			…
五、 績(jì)效目標執行出現的偏差和采取的措施	無(wú)偏差

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
填報單位（公章）：烏魯木齊市第八十四小學(xué)									金額單位：萬(wàn)元
一、 基本情況	部門(mén)單位名稱(chēng)	烏魯木齊市第八十四小學(xué)			項目周期	2018年
	項目名稱(chēng)	城鄉義務(wù)教育保障機制資金			監控時(shí)點(diǎn)	2018年12月
二、預算執行情況	預算安排情況（調整后）		資金到位情況			資金執行情況				預算執行率
	預算數：	69	到位數：		69	執行數：		69		100%
	其中：財政資金	69	其中：財政資金		69	其中：財政資金		69
	其他		其他			其他
三、目標完成情況	年度預期目標				目前完成情況					總體完成率
	改善辦學(xué)條件，入學(xué)率、升學(xué)率在規定范圍內，辦學(xué)條件符合標準化、均衡化要求				2018年12月已完成					100%
四、 年度績(jì)效指標完成情況	一級指標	二級指標		三級指標		預期指標值	指標完成值			指標完成率
	產(chǎn)出指標	數量指標		指標 １：普通小學(xué)學(xué)生人數		1073	1073			100%
				指標 １：
				…
		質(zhì)量指標		指標 １：公用經(jīng)費享受比例		100%	100%			100%
				指標 ２
				…
		時(shí)效指標		指標 １：資金執行時(shí)間		2018年	100%			100%
				指標 ２
				…
		成本指標		指標 １：公用經(jīng)費標準小學(xué)		600	600			100%
				指標 2：
				…
	效益指標	經(jīng)濟效益指標		指標 １
				指標 ２
				…
		社會(huì )效益指標		指標 １：
				指標 ２
				…
		生態(tài)效益指標		指標 １
				指標 ２
				…
		可持續影響指標		指標 １
				指標 ２
				…
	滿(mǎn)意度指標	滿(mǎn)意度指標		指標 １：學(xué)生對學(xué)校的滿(mǎn)意度		100%	100%			100%
				指標 ２：教師		100%	100%			100%
				…
五、 績(jì)效目標執行出現的偏差和采取的措施	無(wú)偏差

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。205（類(lèi)）02（款）02（項）：指小學(xué)教育。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》