新疆烏魯木齊市第八十二小學(xué)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、實(shí)施小學(xué)基礎教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。主要業(yè)務(wù)為小學(xué)學(xué)歷教育。執行事業(yè)單位會(huì )計制度-中小學(xué)校會(huì )計制度，屬財政預算全額撥款單位。

2、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。

二、機構設置及人員情況

新疆烏魯木齊市第八十二小學(xué)單位2019年度，實(shí)有人數47人，其中：在職人員47人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊市第八十二小學(xué)單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊市第八十二小學(xué)單位決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入1,107.72萬(wàn)元，與上年相比，減少5.14萬(wàn)元，降低0.46%，主要原因是本年沒(méi)有上年進(jìn)行的工資調標補發(fā)業(yè)務(wù)；本年支出1,110.31萬(wàn)元，與上年相比，減少37.66萬(wàn)元，降低3.28%，主要原因是本年無(wú)上年進(jìn)行的工資調標生補發(fā)業(yè)務(wù)，學(xué)校也量入為出，增大了資金的使用效率。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入1,107.72萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,100.24萬(wàn)元，占99.32%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入7.48萬(wàn)元，占0.68%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出1,110.31萬(wàn)元，其中，基本支出1,016.27萬(wàn)元，占91.53%；項目支出94.04萬(wàn)元,占8.47%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入1,100.24萬(wàn)元，與上年相比，減少3.21萬(wàn)元，降低0.29%，主要原因是本年沒(méi)有上年進(jìn)行的工資調標補發(fā)業(yè)務(wù)。財政撥款支出1,104.49萬(wàn)元，與上年相比，減少42.83萬(wàn)元，降低3.73%，主要原因是本年無(wú)上年進(jìn)行的工資調標生補發(fā)業(yè)務(wù)，學(xué)校也量入為出，增大了資金的使用效率。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數980.29萬(wàn)元,決算數1,100.24萬(wàn)元，預決算差異率12.24%，主要原因是本年沒(méi)有上年進(jìn)行的工資調標補發(fā)業(yè)務(wù)。財政撥款支出年初預算數980.29萬(wàn)元，決算數1,104.49萬(wàn)元，預決算差異率12.67%，主要原因是本年無(wú)上年進(jìn)行的工資調標生補發(fā)業(yè)務(wù)，學(xué)校也量入為出，增大了資金的使用效率。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出1,104.49萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2050202小學(xué)教育1032.16萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出69.12萬(wàn)元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.21萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,010.45萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費914.89萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費95.57萬(wàn)元，包括：辦公費、咨詢(xún)費、手續費、水費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數1.52萬(wàn)元，比上年減少0.65萬(wàn)元，降低30%。主要原因是本校校車(chē)在上年進(jìn)行了大的修理保養，減少了本年修理費用的支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.52萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.65萬(wàn)元，降低30%。主要原因是本校校車(chē)在上年進(jìn)行了大的修理保養，減少了本年修理費用的支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此項支出；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.52萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費1.52萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括車(chē)輛燃油費、車(chē)輛維修保養費、車(chē)輛保險費及停車(chē)費。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.36萬(wàn)元，決算數1.52萬(wàn)元，預決算差異率-35.47%，主要原因是本年學(xué)生外出參加比賽減少，都用校車(chē)接送，燃油費增加。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.36萬(wàn)元，決算數1.52萬(wàn)元，預決算差異率-35.47%，主要原因是本校校車(chē)在上年進(jìn)行了大的修理保養，減少了本年修理費用的支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆烏魯木齊市第八十二小學(xué)單位日常公用經(jīng)費支出95.57萬(wàn)元，比上年減少149.19萬(wàn)元，降低60.95%。主要原因是本年我校停止為原66小地窩堡地區學(xué)生上下學(xué)接送班車(chē)的租賃，并且學(xué)校減少了項目建設工程、辦公設備采購的費用開(kāi)支。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額14萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出14萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額14萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.63萬(wàn)元，占政府采購支出總額的83.07%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋11,977平方米，價(jià)值1,172.27萬(wàn)元。車(chē)輛1輛，價(jià)值13.56萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：校車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目2個(gè)，共涉及資金94.04萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是班主任費及時(shí)發(fā)放，極大的調動(dòng)了班主任工作的積極性，保證了教育教學(xué)工作穩定發(fā)展；二是義務(wù)教育保障機制資金的保障率及支付合規率達到100%，大大促進(jìn)了學(xué)?？沙掷m發(fā)展能力。我校預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況如下：2019年，我單位根據新財預[2018]188號《自治區本級財政支出評價(jià)管理暫行辦法》的文件精神及要求，深入落實(shí)預算績(jì)效管理工作機制要求，為建立客觀(guān)、公正的考核、評價(jià)機制，及時(shí)設立了預算績(jì)效管理工作小組，組織實(shí)施績(jì)效評價(jià)的事前評估、事中監督、事后評價(jià)工作，積極組織管理、及時(shí)向上級報送。2019年，我單位按時(shí)足額支付項目支出94.04萬(wàn)元，其中：義務(wù)教育保障機制資金項目81.45萬(wàn)元，主要用于支付補充公用經(jīng)費支出，班主任費項目支出12.59萬(wàn)元，主要用于支付班主任費津貼，總體完成率為100%。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對預算績(jì)效管理工作重視程度還不足；二是績(jì)效管理不夠科學(xué)。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步擴大預算管理工作的覆蓋面，不斷提升本單位的績(jì)效意識；二是不斷優(yōu)化績(jì)效評價(jià)方法，促進(jìn)研究與實(shí)踐協(xié)同創(chuàng )新。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表如下：

項目支出績(jì)效目標自評表

（2019年度）

項目名稱(chēng)

城鄉義務(wù)教育保障機制資金

主管部門(mén)

高新區（新市區）教育局

實(shí)施單位

烏魯木齊市第八十二小學(xué)

項目資金 （萬(wàn)元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

81.45

81.45

81.45

10

100.00%

10.00

其中：當年財政撥款

81.45

81.45

81.45

上年結轉資金

其他資金

年度 總體 目標

預期目標

實(shí)際完成目標

城鄉義務(wù)教育保障機制資金的設立及運用，使學(xué)校公用經(jīng)費投入加大，保障在校學(xué)生享受足額教育經(jīng)費，以促進(jìn)學(xué)校進(jìn)一步的發(fā)展。

學(xué)校公用經(jīng)費投入加大，學(xué)校面貌煥然一新，大大促進(jìn)了學(xué)?？沙掷m發(fā)展能力，有效擴大學(xué)校招生規模，保障在校學(xué)生享受足額教育經(jīng)費，使學(xué)生及學(xué)生家長(cháng)十分滿(mǎn)意。

年度 績(jì)效 指標 完成 情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

在職在編職工人數

46人

46人

10

10

數量指標

學(xué)生人數

954人

954人

10

10

質(zhì)量指標

公用經(jīng)費保障率

100%

100%

10

10

時(shí)效指標

項目工作完成及時(shí)率

100%

100%

10

10

成本指標

項目總成本

81.45萬(wàn)元

81.45萬(wàn)元

10

10

項目效果指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效擴大學(xué)校招生規模，保障在校學(xué)生享受足額教育經(jīng)費

有效保障

達成

15

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

學(xué)校公用經(jīng)費投入加大，學(xué)校面貌煥新，大大促進(jìn)了學(xué)?？沙掷m發(fā)展能力

≥1年

1年

15

15

滿(mǎn)意度 指標

滿(mǎn)意度指標

學(xué)生滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5

學(xué)生家長(cháng)滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5

總分

100

100.00

項目支出績(jì)效目標自評表

（2019年度）

項目名稱(chēng)

班主任費

主管部門(mén)

高新區（新市區）教育局

實(shí)施單位

烏魯木齊市第八十二小學(xué)

項目資金 （萬(wàn)元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

12.59

12.59

12.59

10

100.00%

10.00

其中：當年財政撥款

12.59

12.59

12.59

上年結轉資金

其他資金

年度 總體 目標

預期目標

實(shí)際完成目標

通過(guò)班主任的考核發(fā)放工作，進(jìn)一步提高班主任工作的積極性，看好班、管好學(xué)生，加強班級管理，并做到積極與學(xué)生家長(cháng)溝通聯(lián)系，實(shí)現家校共同教育，有效保障教育教學(xué)工作穩定發(fā)展。

班主任費的發(fā)放充分促進(jìn)發(fā)揮班主任積極性，班玉任對班級管理的熱情增加，班級管理加強，保證教育教學(xué)工作持續穩定，班主任滿(mǎn)意，學(xué)生家長(cháng)滿(mǎn)意。

年度 績(jì)效 指標 完成 情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

班主任人數

26人

26人

10

10

數量指標

班級數

26個(gè)

26個(gè)

10

10

質(zhì)量指標

班主任經(jīng)費保障率

100%

100%

10

10

時(shí)效指標

項目工作完成及時(shí)率

100%

100%

10

10

成本指標

年班主任費

4844元

4844元

10

10

項目效果指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

充分促進(jìn)發(fā)揮班主任積極性，班級管理加強，有效保障教育教學(xué)工作穩定發(fā)展

有效保障

達成

15

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

班主任工作積極，對班級管理熱情增加，保證教育教學(xué)工作持續穩定

≥1年

1年

15

15

滿(mǎn)意度 指標

滿(mǎn)意度指標

班主任滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5

學(xué)生家長(cháng)滿(mǎn)意度

≥95%

95%

5

5

總分

100

100.00

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》