2018年度烏魯木齊市第七十八中學(xué) 部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度烏魯木齊市第七十八中學(xué)部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育；
2.促進(jìn)基礎教育發(fā)展；
3.小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì )服務(wù)），屬于全額撥款事業(yè)單位。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，烏魯木齊市第七十八中學(xué)部門(mén)決算包括：烏魯木齊市第七十八中學(xué)部門(mén)本級決算，無(wú)所屬單位決算。
納入烏魯木齊市第七十八中學(xué)2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
烏魯木齊市第七十八中學(xué) |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入2135.25萬(wàn)元，與上年相比，減少492.49萬(wàn)元，降低18.74%，增減變化主要原因是1、2017年收到財政撥付2014年10月-2015年12月個(gè)人養老保險及職業(yè)年金款；2、2017年收到2016年、2017年財政撥付醫保一次性注入資金；3、2017年收到獎勵性績(jì)效款。支出2287.66萬(wàn)元，與上年相比，減少104.53萬(wàn)元，降低4.37%，增減變化主要原因是：1、2017年支付2016年、2017年社保一次性注入資金； 2、2017年支付2014年10月-2016年8月社保清算費用。結余143.09萬(wàn)元，與上年相比，減少152.41萬(wàn)元，降低51.58%，增減變化主要原因是上年未完成項目本年已完成。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計2135.25萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2121.51萬(wàn)元，占99.36%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入13.74萬(wàn)元，占0.64%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數2151.58萬(wàn)元，決算數2135.25萬(wàn)元，預決算差異率-0.76%，差異主要原因2018年的獎勵性績(jì)效在2019年撥付，導致預算數和決算數出現差異。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計2287.66萬(wàn)元，其中，基本支出2287.66萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元,占0%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數2151.58萬(wàn)元，決算數2287.66萬(wàn)元，預決算差異率6.32%，差異主要原因是2018年的獎勵性績(jì)效尚未發(fā)放完成。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入2121.51萬(wàn)元，與上年相比，減少380.52萬(wàn)元，降低15.21%，增減變化主要原因是：1、2017年收到財政撥付2014年10月-2015年12月個(gè)人養老保險及職業(yè)年金款；2、2017年收到2016年、2017年財政撥付醫保一次性注入資金；3、2017年收到獎勵性績(jì)效款。財政撥款支出2273.92萬(wàn)元，與上年相比，減少104.43萬(wàn)元，降低4.37%，增減變化主要原因是：1、2017年支付2016年、2017年社保一次性注入資金； 2、2017年支付2014年10月-2016年8月社保清算費用。其中：基本支出2273.92萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。政撥款結轉結余143.09萬(wàn)元，與上年相比，減少152.41萬(wàn)元，降低51.58%，增減變化主要原因上年未完成項目已完工。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數2151.58萬(wàn)元，決算數2121.51萬(wàn)元，預決算差異率-1.40%，差異主要原因2018年的獎勵性績(jì)效在2019年撥付，導致預算數和決算數出現差異。財政撥款支出年初預算數2151.58萬(wàn)元，決算數2273.92萬(wàn)元，預決算差異率5.69%，差異主要原因是2018年的獎勵性績(jì)效尚未發(fā)放完成。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入2121.51萬(wàn)元。與上年相比，減少380.52萬(wàn)元，降低15.21%。增減變化的主要原因是：1、2017年收到財政撥付2014年10月-2015年12月個(gè)人養老保險及職業(yè)年金款；2、2017年收到2016年、2017年財政撥付醫保一次性注入資金；3、2017年收到獎勵性績(jì)效款。2018年度一般公共預算財政撥款支出2273.92萬(wàn)元，與上年相比，減少104.53元，降低4.57%。增減變化主要原因是：1、2017年支付2016年、2017年社保一次性注入資金； 2、2017年支付2014年10月-2016年8月社保清算費用。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），205教育支出2088.36萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出185.56萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出1745.01萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出318.46萬(wàn)元,303對個(gè)人和家庭的補助151.24萬(wàn)元, 307債務(wù)利息及費用支出0萬(wàn)元，309資本性支出（基本建設）0萬(wàn)元，310資本性支出59.21萬(wàn)元，311對企補助（基本建設）0萬(wàn)元,312對企業(yè)補助0萬(wàn)元，313對社會(huì )保障基金補助0萬(wàn)元，399其他支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數2151.58萬(wàn)元，決算數2121.51萬(wàn)元，預決算差異率-1.40%，差異主要原因財政將2018年的獎勵性績(jì)效在2019年撥付，而預算在2018年。一般公共預算財政撥款支出年初預算數2151.58萬(wàn)元，決算數2273.92萬(wàn)元，預決算差異率5.69%，差異主要原因是2018年的獎勵性績(jì)效尚未發(fā)放完成。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余143.09萬(wàn)元，與上年相比，減少152.41萬(wàn)元，降低51.58%。
其中財政撥款結轉結余143.09萬(wàn)元，與上年相比，減少152.41萬(wàn)元，降低51.58%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.30萬(wàn)元，比上年增加2.30萬(wàn)元，增長(cháng)100%，增加原因是上年度無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.30萬(wàn)元，占0%，比上年增加2.30萬(wàn)元，增加100%。增加原因是上年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。烏魯木齊市第七十八中學(xué)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次，開(kāi)支內容包括：無(wú)此項開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.30萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.30萬(wàn)元，主要用于校車(chē)正常運行加油保險開(kāi)支等。2018年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。烏魯木齊市第七十八中學(xué)國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.36萬(wàn)元，決算數2.30萬(wàn)元，預決算差異率2.54%，差異主要原因是厲行節約，燃油費減少。其中：因公出國（境）費預算數萬(wàn)元，決算數萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.36萬(wàn)元，決算數2.3萬(wàn)元，預決算差異率2.54%，差異主要原因厲行節約，燃油費減少；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度烏魯木齊市第七十八中學(xué)（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。
2018年度烏魯木齊市第七十八中學(xué)（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費支出377.67萬(wàn)元，比上年增加139.95萬(wàn)元，增長(cháng)58.87%。主要原因是維修費、物業(yè)管理費及安保勞務(wù)費增加。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額59.21萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出59.21萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛1輛，價(jià)值10.76萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：學(xué)校公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：2018年度，本年度實(shí)行績(jì)效管理的項目2個(gè)，涉及預算金額187.858萬(wàn)元。一是城鄉義務(wù)教育保障機制資金，涉及預算金額162.668萬(wàn)元；二是班主任費，涉及預算金額25.19萬(wàn)元。
城鄉義務(wù)教育保障機制資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，城鄉義務(wù)教育保障機制資金項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為162.668萬(wàn)元，執行數為162.668萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：改善辦學(xué)條件，入學(xué)率、升學(xué)率在規定范圍內，辦學(xué)條件符合標準化、均衡化要求。
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高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
城鄉義務(wù)教育保障機制資金 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊市第七十八中學(xué) |
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| 項目資金 |
年度資金總額：162.668 |
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| 其中：財政撥款162.668 |
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| 其他資金 |
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| 總 |
年度目標 |
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| 績(jì) |
一級 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成 |
數量指標 |
指標1：學(xué)生人數 |
2351人 |
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| 指標2： |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：公用經(jīng)費享受比例 |
100% |
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| 指標2： |
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| 時(shí)效指標 |
指標1：資金下達時(shí)間 |
2018年 |
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| 指標2： |
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| 成本指標 |
指標1：公用經(jīng)費標準 |
普通小學(xué)600元/人/年 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 項目效益 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：維護學(xué)校正常運轉 |
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| 指標2：減輕學(xué)生家長(cháng)負擔 |
學(xué)生家庭不需要想學(xué)校交一分錢(qián) |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 可持續影響 |
指標1：創(chuàng )設各族青少年學(xué)習在學(xué)校、生活在學(xué)校、成長(cháng)在學(xué)校的良好條件 |
入學(xué)率、升學(xué)率在規定范圍內，辦學(xué)條件符合標準化、均衡化要求 |
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| 指標2：教師 |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：學(xué)生滿(mǎn)意率 |
90% |
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| 指標2：家長(cháng)滿(mǎn)意率 |
90% |
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| 指標3：教育局滿(mǎn)意率 |
95% |
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| 指標4：教師滿(mǎn)意率 |
95% |
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班主任費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，城鄉義務(wù)教育保障機制資金項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為25.19萬(wàn)元，執行數為25.19萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：穩教師隊伍，改善不愿意當班主任情況。
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高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
班主任費 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊市第七十八中學(xué) |
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| 項目資金 |
年度資金總額：25.29 |
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| 其中：財政撥款25.29 |
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| 其他資金 |
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| 總 |
年度目標 |
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| 績(jì) |
一級 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成 |
數量指標 |
指標1：班主任人數 |
48人 |
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| 指標2：月數 |
10個(gè)月 |
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| …… |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：班主任費享受比例 |
100% |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 時(shí)效指標 |
指標1：資金下達時(shí)間 |
2018年 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 成本指標 |
指標1：班主任費費標準 |
普通小學(xué)482元/人/年 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 項目效益 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：保障班主任待遇 |
使班主任勞有所得、多勞多得 |
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| 指標2：保證教學(xué)管理 |
穩教師隊伍 |
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| …… |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 可持續影響 |
指標1：教師 |
讓不愿意當班主任情況能有所改觀(guān) |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度指標 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：教育局滿(mǎn)意率 |
95% |
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| 指標2：教師滿(mǎn)意率 |
95% |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。205（類(lèi)）02（款）02（項）：指小學(xué)教育。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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