2018年度烏魯木齊市第七十六中學(xué)部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、實(shí)施九年義務(wù)教育

2、促進(jìn)基礎教育發(fā)展

3、小學(xué)、初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì )服務(wù)）

二、機構設置情況

從決算單位構成看，烏魯木齊市第七十六中學(xué)部門(mén)決算包括：烏魯木齊市第七十六中學(xué)部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。

納入烏魯木齊市第七十六中學(xué)2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入2450.15萬(wàn)元,與上年相比，減少404.17萬(wàn)元，降低14.16%，增減變化主要原因是：2017年末財政撥付了當年的績(jì)效工資，而2018年末財政未當年撥付績(jì)效工資；2018年比2017年減少了公務(wù)員醫療一次性注入經(jīng)費的撥款；我校學(xué)生人數較2017年有所減少，對應財政投入我校的公用經(jīng)費也減少。支出2671.57萬(wàn)元，與上年相比，增加60.41萬(wàn)元，增長(cháng)2.31%，增減變化主要原因是：人員增加，2017年在編人員是109人，2018年在編人員增加到119人。結余78.61萬(wàn)元，與上年相比，減少321.42萬(wàn)元，降低80.35%。增減變化的主要原因是：2018年上繳財政100萬(wàn)元，新增在職人員社保、公積金及相關(guān)費用財政沒(méi)有撥款，用結余支付。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計2450.15萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2436.52萬(wàn)元，占99.44%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入13.64萬(wàn)元，占0.56%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數2469.57萬(wàn)元，決算數2450.15萬(wàn)元，預決算差異率-0.79%，差異主要原因2018年公務(wù)員醫療一次性注入未撥付，導致預算數和決算數出現差異。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計2671.57萬(wàn)元，其中：基本支出2671.57萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數2469.57萬(wàn)元，決算數2671.57萬(wàn)元，預決算差異率8.18%，差異主要原因是2018年職工增資，在職人員增加，支付保安工資等不在2018年預算中。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入2436.52萬(wàn)元，與上年相比，減少316.28萬(wàn)元，降低11.49%。增減變化的主要原因是：增減變化的主要原因是：2017年末財政撥付了當年的績(jì)效工資，而2018年末財政未當年撥付績(jì)效工資；2018年比2017年減少了公務(wù)員醫療一次性注入經(jīng)費的撥款；我校學(xué)生人數較2017年有所減少，對應財政投入我校的公用經(jīng)費也減少。財政撥款支出2660.19萬(wàn)元，其中：基本支出2660.19萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加150.56萬(wàn)元，增加6%，增加的主要原因是：2018年新增在職人員，費用增加。財政撥款結轉結余76.35萬(wàn)元，與上年相比，減少323.68萬(wàn)元，降低80.91%。增減變化主要原因是：2018年上繳財政100萬(wàn)元，新增在職人員社保及公積金財政未撥付，增加費用從結余支付。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數2469.57萬(wàn)元，決算數2436.52萬(wàn)元，預決算差異率-1.34%，差異主要原因公務(wù)員一次性醫療注入未撥付，新增人員相關(guān)費用為撥付。財政撥款支出年初預算數2469.57萬(wàn)元，決算數2660.19萬(wàn)元，預決算差異率7.72%，差異主要原因新增在職人員相關(guān)經(jīng)費支出和維修支出。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入2436.52萬(wàn)元。與上年相比，減少316.28萬(wàn)元，降低11.49%。增減變化的主要原因是：2017年末財政撥付了當年的績(jì)效工資，而2018年末財政未當年撥付績(jì)效工資；2018年比2017年減少了公務(wù)員醫療一次性注入經(jīng)費的撥款；我校學(xué)生人數較2017年有減少，對應財政投入我校的公用經(jīng)費也減少。一般公共預算財政撥款支出2660.19萬(wàn)元。與上年相比，增加150.56萬(wàn)元，增長(cháng)6.00%，增加變化的主要原因是：2018年在職人員增加，費用增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），205教育支出2440.47萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出219.72萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出2060.31萬(wàn)元，302商品服務(wù)支出428.50萬(wàn)元，303對個(gè)人和家庭的補助支出162.44萬(wàn)元，310資本性支出8.95萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數2469.57萬(wàn)元，決算數2436.52萬(wàn)元，預決算差異率-1.34%，差異主要原因是2018年公務(wù)員醫療一次性注入未撥付。一般公共預算財政撥款支出年初預算數2469.57萬(wàn)元，決算數2660.19萬(wàn)元，預決算差異率7.72%，差異主要原因是2018年職工增資，在職人員增加，支付安保工資等不在2018年預算中。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余78.61萬(wàn)元，與上年相比，減少321.42萬(wàn)元，降低80.35%。

其中財政撥款結轉結余76.35萬(wàn)元，與上年相比，減少323.68萬(wàn)元，降低80.91%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.30元，比上年減少0.12萬(wàn)元，降低4.96%，減少原因是厲行節約，燃油費減少，其中：因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是和上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.30萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.12萬(wàn)元，降低4.96%，降低主要原因：厲行節約，減少用車(chē)次數；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，原因是和上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。烏魯木齊市第七十六中學(xué)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.30萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.30萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛維修。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要內容是：無(wú)此項支出。烏魯木齊市第七十六中學(xué)國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.36萬(wàn)元，決算數2.30萬(wàn)元，預決算差異率-2.54%，差異原因是厲行節約，減少開(kāi)支。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.36萬(wàn)元，決算數2.30萬(wàn)元，預決算差異率-2.54%，差異主要原因：厲行節約，壓縮開(kāi)支；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度烏魯木齊市第七十六中學(xué)單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是與上年一樣，無(wú)此項支出

2018年度烏魯木齊市第七十六中學(xué)（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費437.45萬(wàn)元，比上年增加143.75萬(wàn)元，增加48.94%，主要原因是維修費、培訓費、勞務(wù)費、水電費、專(zhuān)用材料費增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額6.99萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出6.99萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛2輛，價(jià)值29.10萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：學(xué)校公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：2018年度，本年度實(shí)行績(jì)效管理的項目2個(gè)，涉及預算金額157.71萬(wàn)元。一是城鄉義務(wù)教育保障機制資金，涉及預算金額135.56萬(wàn)元；二是班主任費，涉及預算金額22.15萬(wàn)元。

班主任費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，城鄉義務(wù)教育保障機制資金項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為40.23萬(wàn)元，執行數為40.23萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：教師隊伍。

城鄉義務(wù)教育保障機制資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，城鄉義務(wù)教育保障機制資金項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為135.56萬(wàn)元，執行數為135.56萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：改善辦學(xué)條件，入學(xué)率、升學(xué)率在規定范圍內，辦學(xué)條件符合標準化、均衡化要求。

                   第三部分   專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。205（類(lèi)）02（款）02（項）：指小學(xué)教育。205（類(lèi)）02（款）03（項）：指初中教育。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》