烏魯木齊市第七十二中學(xué)

2020年度部門(mén)決算

公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1. 實(shí)施初中義務(wù)教育，貫徹黨的教育方針，堅持社會(huì )主義辦學(xué)方向，對學(xué)生進(jìn)行德 育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育等方面的教育。執行政府會(huì )計制度，屬財政預算全額撥款。

2.貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規。

3.負責配合各級人民政府依法動(dòng)員適齡少年入學(xué)，嚴格控制 學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡少年接受初中義務(wù)教育。

4.負責制定學(xué)校教育發(fā)展規劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

5.負責按照教育主管部門(mén)發(fā)布的指導性教學(xué)計劃、教學(xué)大綱，組織 實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)。

6.負責聘任、培訓、考核教師，依法獎勵或處分有關(guān)教師和職工。

7.負責科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設施和經(jīng)費，并積極籌措資金， 改善辦學(xué)條件。

8.負責維護學(xué)校、師生的合法權益，有權拒絕任何組織和個(gè)人對教 育教學(xué)活動(dòng)進(jìn)行非法干涉。

9.負責學(xué)校的黨風(fēng)廉政建設。

10.依法接受各級教育行政部門(mén)的檢查指導和人民群眾的監督。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊市第七十二中學(xué)2020年度，實(shí)有人數133人，其中：在職人員64人，離休人員0人，退休人員69人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊市第七十二中學(xué)部門(mén)決算包括：烏魯木齊市第七十二中學(xué)決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設11個(gè)科室，分別是：領(lǐng)導辦公室、黨政辦公室、工會(huì )室、人事室、教務(wù)處室、教研室、德育室、總務(wù)室、財務(wù)室、安保室、團委辦公室。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入1,461.61萬(wàn)元，與上年相比，增加35.84萬(wàn)元，增長(cháng)2.51%，主要原因是：主要原因是本年因新教學(xué)樓五樓多功能廳提升改造工程增加了地債資金的撥款。本年支出1,458.26萬(wàn)元，與上年相比，增加32.70萬(wàn)元，增長(cháng)2.29%，主要原因是：主要原因是2020年新增了地債資金支出120萬(wàn)元，用于新教學(xué)樓五樓多功能提升改造工程。因是

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入1,461.61萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,456.96萬(wàn)元，占99.68%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入4.65萬(wàn)元，占0.32%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出1,458.26萬(wàn)元，其中：基本支出1,273.58萬(wàn)元，占87.34%；項目支出184.68萬(wàn)元，占12.66%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入1,456.96萬(wàn)元，與上年相比，增加42.41萬(wàn)元，增長(cháng)3.00%，主要原因是：本年因新教學(xué)樓五樓多功能廳提升改造工程增加了地債資金的撥款。財政撥款支出1,453.71萬(wàn)元，與上年相比，增加40.10萬(wàn)元，增長(cháng)2.84%，主要原因是：2020年新增了地債資金支出120萬(wàn)元，用于新教學(xué)樓五樓多功能提升改造工程。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,272.88萬(wàn)元，決算數1,456.96萬(wàn)元，預決算差異率14.46%，主要原因是：因疫情影響，防疫費用增加，相應收入增加。財政撥款支出年初預算數1,272.88萬(wàn)元，決算數1,453.71萬(wàn)元，預決算差異率14.21%，主要原因是:單位人員正常晉升，追加人員經(jīng)費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,453.71萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2050203初中教育1,227.60萬(wàn)元；

2050299其他普通教育支出131.99萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出83.55萬(wàn)元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.57萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,269.04萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費1,111.71萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。

公用經(jīng)費157.32萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.22萬(wàn)元，比上年增加0.57萬(wàn)元，增長(cháng)34.55%，主要原因是2020年疫情防控增加了車(chē)的使用頻率，維修保養和油料費等均有增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.22萬(wàn)元，占100.00%，比上年增加0.57萬(wàn)元，增長(cháng)34.55%，主要原因是2020年疫情防控增加了車(chē)的使用頻率，維修保養和油料費等均有增加；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.22萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.22萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量2輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.24萬(wàn)元，決算數2.22萬(wàn)元，預決算差異率-0.89%，主要原因是：厲行節約，車(chē)輛維修費用有所減少。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.24萬(wàn)元，決算數2.22萬(wàn)元，預決算差異率-0.89%，主要原因是：厲行節約，車(chē)輛維修費用有所減少；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊市第七十二中學(xué)單位日常公用經(jīng)費 157.32萬(wàn)元，比上年減少32.64萬(wàn)元，降低17.18%，主要原因是2020年義教資金核算在項目中，而2019年義教資金核算在基本支出中。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，單位共有房屋7,059.16（平方米），價(jià)值569.96萬(wàn)元。車(chē)輛2輛，價(jià)值25.01萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝蝗粘９珓?wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目4個(gè)，共涉及資金184.68萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是績(jì)效工作小組依據各制度及實(shí)施方案要求，對項目績(jì)效監控執行情況進(jìn)行跟蹤監督和糾偏，保障項目按進(jìn)度保質(zhì)保量執行、資金按期進(jìn)行支付，確保項目如期按要求完成；二是以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足保安人員、值班人員需求。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是績(jì)效項目實(shí)施方案編制有待進(jìn)一步細化；二是項目檔案資料歸集及保管有待進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施:一是完善細化項目實(shí)施的方案，加強項目過(guò)程控制；二是項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效果。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》