新疆烏魯木齊市第七十二中學(xué)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊市第七十二中學(xué)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
實(shí)施中學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。屬財政預算全額撥款事業(yè)單位，執行政府會(huì )計制度。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊市第七十二中學(xué)單位2019年度，實(shí)有人數64人，其中：在職人員64人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊市第七十二中學(xué)單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊市第七十二中學(xué)單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入1,425.77萬(wàn)元，與上年相比，增加160.92萬(wàn)元，增長(cháng)12.72%，主要原因是本年有漲工資；2017年年底30%獎勵性績(jì)效全部于當年撥付，而2018年所有年底績(jì)效全部撥付在2019年，因此人員經(jīng)費收入增加了；本年支出1,425.56萬(wàn)元，與上年相比，增加64.08萬(wàn)元，增長(cháng)4.71%，主要原因是本年有漲工資；2017年部分績(jì)效發(fā)放在2018年，但2018年績(jì)效全部發(fā)放在2019年，導致人員支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入1,425.77萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,414.55萬(wàn)元，占99.21%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入11.22萬(wàn)元，占0.79%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出1,425.56萬(wàn)元，其中，基本支出1,357.55萬(wàn)元，占95.23%；項目支出68.01萬(wàn)元,占4.77%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入1,414.55萬(wàn)元，與上年相比，增加223.11萬(wàn)元，增長(cháng)18.73%，主要原因是本年有漲工資；2017年年底30%獎勵性績(jì)效全部于當年撥付，而2018年所有年底績(jì)效全部撥付在2019年，因此人員經(jīng)費收入增加了。財政撥款支出1,413.61萬(wàn)元，與上年相比，增加124.78萬(wàn)元，增長(cháng)9.68%，主要原因是本年有漲工資；2017年部分績(jì)效發(fā)放在2018年，但2018年績(jì)效全部發(fā)放在2019年，導致2019年人員支出增加。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,173.54萬(wàn)元,決算數1,414.55萬(wàn)元，預決算差異率20.54%，主要原因是本年有漲工資。財政撥款支出年初預算數1,173.54萬(wàn)元，決算數1,413.61萬(wàn)元，預決算差異率20.46%，主要原因是本年有漲工資；2017年年底30%獎勵性績(jì)效全部于當年撥付，而2018年所有年底績(jì)效全部撥付在2019年，因此人員經(jīng)費收入增加了。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出1,413.61萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2050203初中教育1247.75萬(wàn)元；
2050299其他普通教育支出68.01萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出94.73萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.13萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,345.6萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1,155.65萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費189.96萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數1.65萬(wàn)元，比上年減少0.71萬(wàn)元，降低30%。主要原因是本年學(xué)?？桃鉁p少了車(chē)輛的使用。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.65萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.71萬(wàn)元，降低30%。主要原因是本年學(xué)?？桃鉁p少了車(chē)輛的使用；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此項支出；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.65萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費1.65萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括車(chē)輛保險、燃料費、車(chē)輛維修及保養、停車(chē)費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量2輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.36萬(wàn)元，決算數1.65萬(wàn)元，預決算差異率-30%，主要原因是本年學(xué)?？桃鉁p少了車(chē)輛的使用。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.36萬(wàn)元，決算數1.65萬(wàn)元，預決算差異率-30%，主要原因是本年學(xué)?？桃鉁p少了車(chē)輛的使用；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊市第七十二中學(xué)單位日常公用經(jīng)費支出189.96萬(wàn)元，比上年減少16.01萬(wàn)元，降低7.77%。主要原因是2018年完成了大部分校園陳舊設施的維修，2019年維修支出安排較少。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額65.17萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.87萬(wàn)元，政府采購工程支出64.3萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額65.17萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.87萬(wàn)元，占政府采購支出總額的1.34%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋7,059.16平方米，價(jià)值569.96萬(wàn)元。車(chē)輛2輛，價(jià)值25.01萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：日常辦公用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目1個(gè)，共涉及資金70萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是充分發(fā)揮值班室維護校園安全作用預期指標全年已達成；二是持續滿(mǎn)足保安人員、值班人員需求；三是項目執行結束后，我單位對項目的受益群體進(jìn)行抽樣調查，并以滿(mǎn)意度調查表的形式進(jìn)行記錄，受益群體滿(mǎn)意度實(shí)際完成為95%。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)，二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強，三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識，四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益。二是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況如下：
項目支出績(jì)效目標自評表
| 項目名稱(chēng) |
烏魯木齊市第七十二中學(xué)新建門(mén)衛室及國旗臺工程 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）教育局 |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊市第七十二中學(xué) |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
- |
70.00 |
68.00 |
10 |
97.14% |
9.70 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
- |
70.00 |
68.00 |
10 |
97.14% |
9.70 |
||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 新建門(mén)衛室，滿(mǎn)足校園安全需要；完成路面鋪設，改善學(xué)生學(xué)習環(huán)境；新建國旗臺，提升活動(dòng)用場(chǎng)地硬件，增強師生愛(ài)國情懷 |
新建成門(mén)衛室，滿(mǎn)足了校園安全需要；完成路面鋪設，改善了學(xué)生學(xué)習環(huán)境；新建國旗臺，提升了活動(dòng)用場(chǎng)地硬件，增強了師生愛(ài)國情懷 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
分項數量 |
3個(gè) |
3個(gè) |
5 |
5 |
||
| 受益教師及保安人數 |
75人 |
75人 |
5 |
5 |
||||
| 受益學(xué)生人數 |
757個(gè) |
757人 |
5 |
5 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金足額撥付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 時(shí)效指標 |
按時(shí)開(kāi)工率 |
100% |
92% |
10 |
9.2 |
因舊門(mén)衛室銷(xiāo)戶(hù)手續辦理遲緩導致開(kāi)工日期推遲近一個(gè)月，今后將加強項目前期籌備工作，做到更加細致縝密 |
||
| 項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
92% |
10 |
9.2 |
因舊門(mén)衛室銷(xiāo)戶(hù)手續辦理遲緩導致開(kāi)工日期推遲近一個(gè)月，致使完工日期也推遲近一個(gè)月，今后將加強項目前期籌備工作，做到更加細致縝密 |
|||
| 成本指標 |
資金總額（萬(wàn)元） |
70 |
68 |
10 |
9.7 |
3%的質(zhì)保金未到期支付，2020年到期后會(huì )及時(shí)申請支付 |
||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮值班室維護校園安全作用 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，持續滿(mǎn)足保安人員、值班人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
師生滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
97.80 |
||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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