2018年度烏魯木齊市第七十二中學(xué)部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

實(shí)施中學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。執行事業(yè)單位會(huì )計制度-中小學(xué)校會(huì )計制度，屬財政預算全額撥款。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，烏魯木齊市第七十二中學(xué)部門(mén)決算包括：烏魯木齊市第七十二中學(xué)部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。

納入烏魯木齊市第七十二中學(xué)2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	烏魯木齊市第七十二中學(xué)

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入1264.84萬(wàn)元,與上年相比，減少164.5萬(wàn)元，降低11.51%，增減變化主要原因是：2017年末財政撥付了當年的績(jì)效工資，而2018年末財政未當年撥付績(jì)效工資；2018年比2017年減少了公務(wù)員醫療一次性注入經(jīng)費的撥款；我校學(xué)生人數較2017年有減少，對應財政投入我校的公用經(jīng)費也減少。支出1361.47萬(wàn)元，與上年相比，減少13.26萬(wàn)元，降低0.96%，增減變化主要原因是：2018年較2017年我校減少了生公務(wù)員醫療一次性注入支出。結余7.13萬(wàn)元，與上年相比，減少103.34萬(wàn)元，降低93.55%，增減變化主要原因是：2017年年末績(jì)效工資于當年撥付未全部發(fā)放，2018年年末績(jì)效工資當年未撥付。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計1264.84萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1191.44萬(wàn)元，占94.20%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入73.40萬(wàn)元，占5.80%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數1183.66萬(wàn)元，決算數1264.84萬(wàn)元，預決算差異率6.86%，差異主要原因：由于我校2018年新錄用教師，教師人數有增長(cháng)；學(xué)校設施陳舊維修及安保工資下發(fā)至學(xué)校支付等原因，教育局及財政加大對我校人員經(jīng)費及公用經(jīng)費追加力度。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計1361.47萬(wàn)元，其中：基本支出1323.85萬(wàn)元，占97.24%；項目支出37.62萬(wàn)元，占2.76%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數1183.66萬(wàn)元，決算數1361.47萬(wàn)元，預決算差異率15.02%，差異主要原因：2018年我校公開(kāi)招聘進(jìn)編教師3人，調入1人，增加了人員經(jīng)費；安保公司保安工資從教育局分配到我校列支；因學(xué)校設施老舊增加了教學(xué)樓暖氣更換、東側圍墻拆除新建、新舊教學(xué)樓外網(wǎng)對接配電、操場(chǎng)草坪翻修、實(shí)驗樓樓頂防水、運動(dòng)場(chǎng)漏水搶修等工程。財政加大對我校人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的投入。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入1191.44萬(wàn)元，與上年相比，減少237.66萬(wàn)元，降低16.63%，增減變化的主要原因是：2017年末財政撥付了當年的績(jì)效工資，而2018年末財政未當年撥付績(jì)效工資；2018年比2017年減少了公務(wù)員醫療一次性注入經(jīng)費的撥款；我校學(xué)生人數較2017年有減少，對應財政投入我校的公用經(jīng)費也減少。財政撥款支出1288.83萬(wàn)元，與上年相比，減少85.66萬(wàn)元，降低6.23%，減少變化的主要原因是：2017年末財政撥付了當年的績(jì)效工資，而2018年末財政未當年撥付績(jì)效工資；2018年比2017年減少了公務(wù)員醫療一次性注入經(jīng)費的撥款；我校學(xué)生人數較2017年有減少，對應財政投入我校的公用經(jīng)費也減少。其中：基本支出1288.83萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。財政撥款結轉結余6.37萬(wàn)元，與上年相比，減少104.10萬(wàn)元，降低94.23%。增減變化的主要原因是：2017年年末績(jì)效工資于當年撥付未全部發(fā)放，2018年年末績(jì)效工資當年未撥付。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1183.66萬(wàn)元，決算數1191.44萬(wàn)元，預決算差異率0.66%，差異主要原因2018年我校公開(kāi)招聘進(jìn)編教師3人，調入1人，安保公司保安工資從教育局分配到我校列支，財政加大對我校人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的投入等。財政撥款支出年初預算數1183.66萬(wàn)元，決算數1288.83萬(wàn)元，預決算差異率8.89%，差異主要原因2018年我校公開(kāi)招聘進(jìn)編教師3人，調入1人，安保公司保安工資從教育局分配到我校列支，財政加大對我校人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的投入等。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入1191.44萬(wàn)元。與上年相比，減少237.66萬(wàn)元，降低16.63%。增減變化的主要原因是：2017年末財政撥付了當年的績(jì)效工資，而2018年末財政未當年撥付績(jì)效工資；2018年比2017年減少了公務(wù)員醫療一次性注入經(jīng)費的撥款；我校學(xué)生人數較2017年有減少，對應財政投入我校的公用經(jīng)費也減少。一般公共預算財政撥款支出1288.83萬(wàn)元。與上年相比，減少85.66萬(wàn)元，降低6.23%，增減變化的主要原因是：2017年末財政撥付了當年的績(jì)效工資，而2018年末財政未當年撥付績(jì)效工資；2018年比2017年減少了公務(wù)員醫療一次性注入經(jīng)費的撥款；我校學(xué)生人數較2017年有減少，對應財政投入我校的公用經(jīng)費也減少。其中：按功能分類(lèi)科目。205教育支出1184.90萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出103.94萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，301工資福利支出998.02萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出199.06萬(wàn)元,303對個(gè)人和家庭的補助84.84萬(wàn)元, 307債務(wù)利息及費用支出0萬(wàn)元，309資本性支出（基本建設）0萬(wàn)元，310資本性支出6.91萬(wàn)元，311對企補助（基本建設）0萬(wàn)元,312對企業(yè)補助0萬(wàn)元，313對社會(huì )保障基金補助0萬(wàn)元，399其他支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數1183.66萬(wàn)元，決算數1191.44萬(wàn)元，預決算差異率0.66%，差異主要原因2018年我校公開(kāi)招聘進(jìn)編教師3人，調入1人，安保公司保安工資從教育局分配到我校列支，財政加大對我校人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的投入等。一般公共預算財政撥款支出年初預算數1183.66萬(wàn)元，決算數1288.83萬(wàn)元，預決算差異率8.89%，差異主要原因2018年我校公開(kāi)招聘進(jìn)編教師3人，調入1人，安保公司保安工資從教育局分配到我校列支，財政加大對我校人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的投入等。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余7.13萬(wàn)元。與上年相比，減少103.34萬(wàn)元，降低93.55%。

其中財政撥款結轉結余6.37萬(wàn)元。與上年相比，減少104.10萬(wàn)元，降低94.23%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.36萬(wàn)元，比上年減少0.10萬(wàn)元，降低4.07%，減少原因是減少了“三公”經(jīng)費開(kāi)支。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.36萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.10萬(wàn)元，降低4.07%，減少原因是：減少了“三公”經(jīng)費開(kāi)支；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。烏魯木齊市第七十二中學(xué)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.36萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.36萬(wàn)元。主要用于校車(chē)用油、保險及保養等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)。烏魯木齊市第七十二中學(xué)國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.36萬(wàn)元，決算數2.36萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.36萬(wàn)元，決算數2.36萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因嚴格執行預算，使預決算無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度烏魯木齊市第七十二中學(xué)（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是與上年一樣，無(wú)此項支出

2018年度烏魯木齊市第七十二中學(xué)（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費205.97萬(wàn)元，比上年增加10.28萬(wàn)元，增長(cháng)5.25%，主要原因是安保公司保安工資從教育局分配到我校列支，財政加大了對我校公用經(jīng)費支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額9.51萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出9.51萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛2輛，價(jià)值25.01萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：校車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

2018項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為0萬(wàn)元，執行數為37.62萬(wàn)元。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。

                    財政項目支出績(jì)效自評表

                         （2018年度）

                                                                  單位：萬(wàn)元

項目名稱(chēng)			教學(xué)樓暖氣更換及東側圍墻拆除新建工程
預算單位			烏魯木齊市第七十二中學(xué)
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		37.62	執行數：	37.62
	其中：財政撥款		0	其中：財政撥款	0
	其他資金		37.62	其他資金	37.62
年度 目標 完成 情況	預期目標			實(shí)際完成目標
	完成學(xué)校舊教學(xué)樓內暖氣片及暖氣管的更換工程以保證冬季正常供暖和正常教學(xué)秩序；完成學(xué)校校園東側圍墻的拆除新建工程以保證校園安全。			完成了學(xué)校舊教學(xué)樓內暖氣片及暖氣管的更換工程，保證了冬季正常供暖和正常教學(xué)秩序；完成了學(xué)校校園東側圍墻的拆除新建工程，保證了校園安全。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：	包含2個(gè)工程	包含2個(gè)工程
			指標2：	三層樓暖氣，115米圍墻	三層樓暖氣，115米圍墻
			……
		質(zhì)量指標	指標1：	暖氣試水成功	暖氣試水成功
			指標2：	圍墻厚度達到安全要求	圍墻厚度達到安全要求
			……
		時(shí)效指標	指標1：	保證正常供暖	保證正常供暖
			指標2：	保證圍墻安全美觀(guān)	保證圍墻安全美觀(guān)
			……
		成本指標	指標1：	37.6萬(wàn)元	37.6萬(wàn)元
			指標2：	廢舊暖氣片處理收入繳入財政	廢舊暖氣片處理收入0.16萬(wàn)元已繳入財政
			……
		…
	項目效果指標	經(jīng)濟效益	指標1：	對教學(xué)樓部分設施更換，提高使用效益	對教學(xué)樓部分設施更換，提高使用效益
		指標	指標2：	只對校園一側急需維修墻體進(jìn)行拆除新建，盡量減少支出	只對校園一側急需維修墻體進(jìn)行拆除新建，盡量減少支出
			……
		社會(huì )效益	指標1：	保證學(xué)校的正常教學(xué)秩序，保證教育事業(yè)的必要投入	保證學(xué)校的正常教學(xué)秩序，保證教育事業(yè)的必要投入
		指標	指標2：	提高校園安全性	提高校園安全性
			……
		生態(tài)效益	指標1：	環(huán)保	環(huán)保
		指標	指標2：	美觀(guān)	美觀(guān)
			……
		可持續影響	指標1：	對教學(xué)樓部分設施更換，提高使用效益	對教學(xué)樓部分設施更換，提高使用效益
		指標	指標2：	對學(xué)校進(jìn)行必要修補，保證學(xué)校長(cháng)久發(fā)展	對學(xué)校進(jìn)行必要修補，保證學(xué)校長(cháng)久發(fā)展
			……
		…
	滿(mǎn)意度	滿(mǎn)意度指標	指標1：	確保冬季正常供暖，保證正常教學(xué)	確保了冬季正常供暖，保證了正常教學(xué)
	指標		指標2：	提高校園安全性	提高了校園安全性
			……
		…

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。205（類(lèi)）02（款）03（項）：指初中教育。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》