烏魯木齊市第五十六中學(xué)

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

管理和指導學(xué)?；A工作，確保普及九年義務(wù)教育成果。負責和指導學(xué)校教職工的思想政治工作，規劃學(xué)校品德教育、體育教育及藝術(shù)教育，負責做好社會(huì )治安綜合治理及安全保衛工作，主要業(yè)務(wù)為抓基礎教育、培養學(xué)生習慣、組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)、保證教育教學(xué)質(zhì)量，維護教職工利益，保障教職工合法利益。主要業(yè)務(wù)為中小學(xué)學(xué)歷教育。執行事業(yè)單位會(huì )計制度中小學(xué)校會(huì )計制度，屬財政預算全額撥款。

研究擬定全校教育發(fā)展戰略法，貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。研究擬定學(xué)校發(fā)展規劃和年度計劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。管理和指導學(xué)?；A教育工作；行使好指揮權，宏觀(guān)調控與微觀(guān)管理相結合，按客觀(guān)規律辦事，提高辦學(xué)效益，樹(shù)立志當高遠，腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)，尊重和愛(ài)護教師，對教職工思想，工作，生活上的實(shí)際困難及時(shí)協(xié)助解決，遵守學(xué)校的各種規章制度，確保普及九年義務(wù)教育工作成果。貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊市第五十六中學(xué)2020年度，實(shí)有人數219人，其中：在職人員169人，離休人員0人，退休人員50人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊市第五十六中學(xué)部門(mén)決算包括：烏魯木齊市第五十六中學(xué)決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設9個(gè)科室，分別是：教務(wù)處、教研室、總務(wù)處、人事處、財務(wù)處、黨辦、安?？?、德育處、工會(huì )。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入3,333.07萬(wàn)元，與上年相比，增加333.11萬(wàn)元，增長(cháng)11.10%，主要原因是:因本年有新入職教師43名，人員經(jīng)費增加。本年支出3,325.06萬(wàn)元，與上年相比，增加232.77萬(wàn)元，增長(cháng)7.53%，主要原因是:因本年有新入職教師43名，人員經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入3,333.07萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3,321.15萬(wàn)元，占99.64%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入11.93萬(wàn)元，占0.36%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出3,325.06萬(wàn)元，其中：基本支出3,089.24萬(wàn)元，占92.91%；項目支出235.82萬(wàn)元，占7.09%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入3,321.15萬(wàn)元，與上年相比，增加334.94萬(wàn)元，增長(cháng)11.22%，主要原因是：因本年有新入職教師43名，人員經(jīng)費增加。財政撥款支出3,310.00萬(wàn)元，與上年相比，增加228.77萬(wàn)元，增長(cháng)7.42%，主要原因是：因本年有新入職教師43名，人員經(jīng)費增加。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數2,955.93萬(wàn)元，決算數3,321.15萬(wàn)元，預決算差異率12.36%，主要原因是：本年有新入職教師43名，年初未做預算。財政撥款支出年初預算數2,955.93萬(wàn)元，決算數3,310.00萬(wàn)元，預決算差異率11.98%，主要原因是:本年有新入職教師43名，年初未做預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出3,310.00萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2050202小學(xué)教育2,028.48萬(wàn)元；

2050203初中教育1,063.66萬(wàn)元；

2050299其他普通教育支出10.00萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出202.27萬(wàn)元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.58萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3,074.17萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費2,873.34萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金。

公用經(jīng)費200.83萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.05萬(wàn)元，比上年減少0.31萬(wàn)元，降低13.14%，主要原因是疫情原因，減少了車(chē)輛的使用次數，相應費用減少。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.05萬(wàn)元，占100.00%，比上年減少0.31萬(wàn)元，降低13.14%，主要原因是疫情原因，減少了車(chē)輛的使用次數，相應費用減少；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.05萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.05萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量2輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.24萬(wàn)元，決算數2.05萬(wàn)元，預決算差異率-8.48%，主要原因是：疫情原因，減少了車(chē)輛的使用次數，相應費用減少。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.24萬(wàn)元，決算數2.05萬(wàn)元，預決算差異率-8.48%，主要原因是：疫情原因，減少了車(chē)輛的使用次數，相應費用減少；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊市第五十六中學(xué)單位日常公用經(jīng)費 200.83萬(wàn)元，比上年減少308.45萬(wàn)元，降低60.57%，主要原因是由于疫情原因，部分活動(dòng)未開(kāi)展，故經(jīng)費支出減少。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額11.90萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出11.90萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額11.90萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.90萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，單位共有房屋4,100.00（平方米），價(jià)值689.09萬(wàn)元。車(chē)輛2輛，價(jià)值29.36萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝粺o(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目3個(gè)，共涉及資金235.82萬(wàn)元。資金已保證及時(shí)到位，基本公用運行較好，專(zhuān)項資金執行較好，項目實(shí)施進(jìn)度有序良好。抓好績(jì)效目標編制，及時(shí)報送績(jì)效目標跟蹤監控。對專(zhuān)項

資金實(shí)施績(jì)效自評和項目核查，并形成自評報告。預算執行率1月-12月執行率100%，總體完成率1月-12月完成率100%，目標執行不存在偏差，不存在支付違規資金及違規申請支付等情況。預算績(jì)效管理取得的成效：一是提高學(xué)?；A建設，改變學(xué)校整體風(fēng)貌，改善了辦學(xué)條件，提高辦學(xué)效率，保證教育教學(xué)工作順利開(kāi)展；二是保障聘用人員經(jīng)費待遇，保障教育教學(xué)管理，提高教學(xué)質(zhì)量，保障項目按進(jìn)度保質(zhì)保量執行、資金按期支付、保障了全校師生的教學(xué)環(huán)境安全，確保項目按要求完成。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》