烏魯木齊市第五十一中學(xué)

2020年度部門(mén)決算

公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。執行政府會(huì )計制度，屬全額撥款事業(yè)單位。貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規，研究擬定全校教育發(fā)展戰略；維護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng )造良好的學(xué)習環(huán)境；研究擬定學(xué)校發(fā)展規劃和年度計劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革，積極穩妥地推進(jìn)教育改革，按教育規律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；根據學(xué)校規模，設置學(xué)校管理機構，建立健全各項規章制度和崗位責任制；堅持教書(shū)育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體美勞全面發(fā)展；抓好教師隊伍建設，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全；管理和指導學(xué)?；A教育工作；確保普及九年義務(wù)教育工作成果。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊市第五十一中學(xué)2020年度，實(shí)有人數166人，其中：在職人員67人，離休人員0人，退休人員99人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊市第五十一中學(xué)部門(mén)決算包括：烏魯木齊市第五十一中學(xué)決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設6個(gè)科室，分別是：黨政辦公室、教務(wù)處、教研室、德育處、總務(wù)處、安?？?。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入1,531.35萬(wàn)元，與上年相比，減少229.47萬(wàn)元，降低13.03%，主要原因是:2020年1人退休，厲行節儉、節約支出，2019年追加100萬(wàn)地債資金。本年支出1,597.58萬(wàn)元，與上年相比，減少305.37萬(wàn)元，降低16.05%，主要原因是:2020年1人退休，厲行節儉、節約支出，2019年追加100萬(wàn)地債資金用于外墻粉刷，翻建學(xué)生廁所200余萬(wàn)元等項目支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入1,531.35萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,526.23萬(wàn)元，占99.67%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0.00%；其他收入5.12萬(wàn)元，占0.33%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出1,597.58萬(wàn)元，其中：基本支出1,477.92萬(wàn)元，占92.51%；項目支出119.66萬(wàn)元，占7.49%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入1,526.23萬(wàn)元，與上年相比，減少224.46萬(wàn)元，降低12.82%，主要原因是：2020年1人退休，厲行節儉、節約支出，2019年追加100萬(wàn)地債資金。財政撥款支出1,589.36萬(wàn)元，與上年相比，減少301.78萬(wàn)元，降低15.96%，主要原因是：2020年1人退休，厲行節儉、節約支出，2019年追加100萬(wàn)地債資金用于外墻粉刷，翻建學(xué)生廁所200余萬(wàn)元等項目支出。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,378.43萬(wàn)元，決算數1,526.23萬(wàn)元，預決算差異率10.72%，主要原因是：2020年非在編教師及聘用教師工資社保100多萬(wàn)元未納入預算，及追加烏財科教（2020）5號撥付烏魯木齊市教育系統防控疫情補助資金10萬(wàn)元。財政撥款支出年初預算數1,378.43萬(wàn)元，決算數1,589.36萬(wàn)元，預決算差異率15.30%，主要原因是:2020年非在編教師及聘用教師工資社保100多萬(wàn)元支出未納入預算，追加烏財科教（2020）5號撥付烏魯木齊市教育系統防控疫情補助資金10萬(wàn)元支出及用往年結存資金支付新建教學(xué)樓四周場(chǎng)坪支出60余萬(wàn)元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,589.36萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2050202小學(xué)教育1,473.28萬(wàn)元；

2050299其他普通教育支出10.00萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出76.08萬(wàn)元；

2080699其他企業(yè)改革發(fā)展補助30.00萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,469.70萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費1,391.77萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費77.93萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.10萬(wàn)元，比上年增加0.45萬(wàn)元，增長(cháng)27.27%，主要原因是校車(chē)每天送環(huán)采，增加用車(chē)次數、耗油量大。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.1萬(wàn)元，占100.00%，比上年增加0.45萬(wàn)元，增長(cháng)27.27%，主要原因是校車(chē)每天送環(huán)采，增加用車(chē)次數、耗油量大；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.1萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.1萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量2輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.24萬(wàn)元，決算數2.1萬(wàn)元，預決算差異率6.25%，主要原因是：今年學(xué)校厲行節約，壓縮公用經(jīng)費支出，減少外出派車(chē)的次數。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.24萬(wàn)元，決算數2.1萬(wàn)元，預決算差異率6.25%，主要原因是：今年學(xué)校厲行節約，壓縮公用經(jīng)費支出，減少外出派車(chē)的次數；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度新疆烏魯木齊市第五十一中學(xué)單位日常公用經(jīng)費支出77.93萬(wàn)元，比上年減少423.67萬(wàn)元，降低84.46%，主要原因是：2020年1人退休，厲行節儉、節約支出，2019年追加100萬(wàn)地債資金用于外墻粉刷，翻建學(xué)生廁所200余萬(wàn)元等項目支出。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋9,682.00（平方米），價(jià)值1,968.05萬(wàn)元。車(chē)輛2輛，價(jià)值53.40萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：學(xué)校校園用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目3個(gè)，共涉及資金119.66萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是困難學(xué)生餐食得到保障，疫情期間各項防疫物資到位，阻礙疫情的傳播，有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾；二是義務(wù)教育保障機制資金的保障率及支付合規率達到100%，減輕了學(xué)生經(jīng)濟負擔，大大促進(jìn)了學(xué)?？沙掷m發(fā)展能力；三是班主任費及時(shí)發(fā)放，極大的調動(dòng)了班主任工作的積極性，有利于班級管理的加強，有效保障班主任待遇，教師隊伍，保證了教育教學(xué)工作穩布發(fā)展。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識；四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；二是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》