烏魯木齊市第三十七中學(xué)2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
烏魯木齊市第三十七中學(xué)
2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、實(shí)施中小學(xué)基礎教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。執行政府制度，屬財政預算全額撥款。
2、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規。
3、研究擬定全校教育發(fā)展戰略法，貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。
4、研究擬定學(xué)校發(fā)展規劃和年度計劃，組織實(shí)施教育體制和辦學(xué)體制改革。
5、管理和指導學(xué)?；A教育工作；確保普及九年義務(wù)教育工作成果。
6、管理學(xué)校教育經(jīng)費；管理學(xué)校教育經(jīng)費，執行財務(wù)管理制度。
7、負責和指導學(xué)校教職工的思想政治工作，規劃學(xué)校品德教育、體育衛生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負責做好社會(huì )治安綜合治理及安全保衛工作。
8、堅決貫徹國家的教育方針，端正辦學(xué)思想和教育思想，認真執行國家各項成人教育方針和政策。及時(shí)獲取教育教學(xué)信息和社會(huì )對人才需求的信息。
9、遵循教育教學(xué)規律，勇于開(kāi)拓進(jìn)取，研究和決策本校成人教育大計。
10、制訂明確的具體的工作計劃，做出工作小結，年末做出工作總結。
二、機構設置及人員情況
烏魯木齊市第三十七中學(xué)2020年度，實(shí)有人數257人，其中：在職人員178人，離休人員0人，退休人員79人。
從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊市第三十七中學(xué)部門(mén)決算包括：烏魯木齊市第三十七中學(xué)決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設7個(gè)科室，分別是：黨政辦、總務(wù)處、財務(wù)室、教研室、教務(wù)處、德育處、工會(huì )等。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入3,686.48萬(wàn)元，與上年相比，增加287.67萬(wàn)元，增長(cháng)8.46%，主要原因是:因目前為兩所學(xué)校，學(xué)生人數增加，公招教師人數增加,故人員經(jīng)費增加，相應撥款增加。本年支出3,666.17萬(wàn)元，與上年相比，增加76.59萬(wàn)元，增長(cháng)2.13%，主要原因是:因目前為兩所學(xué)校，學(xué)生人數增加，公招教師人數增加，故經(jīng)費增加，相應支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入3,686.48萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3,675.62萬(wàn)元，占99.71%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入10.86萬(wàn)元，占0.29%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出3,666.17萬(wàn)元，其中：基本支出3,356.64萬(wàn)元，占91.56%；項目支出309.53萬(wàn)元，占8.44%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入3,675.62萬(wàn)元，與上年相比，增加292.24萬(wàn)元，增長(cháng)8.64%，主要原因是：因目前為兩所學(xué)校，學(xué)生人數增加，公招教師人數增加,故人員經(jīng)費增加，相應撥款增加。財政撥款支出3,666.17萬(wàn)元，與上年相比，增加92.01萬(wàn)元，增長(cháng)2.57%，主要原因是：因目前為兩所學(xué)校，學(xué)生人數增加，公招教師人數增加，故經(jīng)費增加，相應支出增加。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數3,016.32萬(wàn)元，決算數3,675.62萬(wàn)元，預決算差異率21.86%，主要原因是：因目前我單位代管132中學(xué)，實(shí)際為兩所學(xué)校，與年初預算數相比，學(xué)生人數增加，公招教師人數增加，故年底決算數大于年初預算數。財政撥款支出年初預算數3,016.32萬(wàn)元，決算數3,666.17萬(wàn)元，預決算差異率21.54%，主要原因是:因目前我單位代管132中學(xué)，實(shí)際為兩所學(xué)校，與年初預算數相比，學(xué)生人數增加，公招教師人數增加，故年底決算數大于年初預算數。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出3,666.17萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2050202小學(xué)教育2,191.99萬(wàn)元；
2050203初中教育1,252.11萬(wàn)元；
2050299其他普通教育支出20.00萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出202.08萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3,356.64萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費3,165.69萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、助學(xué)金、其他對個(gè)人和家庭的補助。
公用經(jīng)費190.95萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、專(zhuān)用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.13萬(wàn)元，比上年增加1.53萬(wàn)元，增長(cháng)255.00%，主要原因是由于疫情原因，車(chē)輛使用增加，燃油費增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.13萬(wàn)元，占100.00%，比上年增加1.53萬(wàn)元，增長(cháng)255.00%，主要原因是由于疫情原因，車(chē)輛使用增加，燃油費增加；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.13萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.13萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量2輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.24萬(wàn)元，決算數2.13萬(wàn)元，預決算差異率-4.91%，主要原因是：單位厲行節約，減少公務(wù)用車(chē)使用次數，故與預算數有所差異。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.24萬(wàn)元，決算數2.13萬(wàn)元，預決算差異率-4.91%，主要原因是：單位厲行節約，減少公務(wù)用車(chē)使用次數，故與預算數有所差異；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年無(wú)此項支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度烏魯木齊市第三十七中學(xué)單位日常公用經(jīng)費 190.95萬(wàn)元，比上年減少724.00萬(wàn)元，降低79.13%，主要原因是2019年決算中項目支出未單獨核算，2020年決算中項目支出單獨核算，故2020年日常公用經(jīng)費支出數低于2019年日常公用經(jīng)費支出數。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋19,941.21（平方米），價(jià)值2,503.42萬(wàn)元。車(chē)輛2輛，價(jià)值48.74萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：單位公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備1臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目3個(gè)，共涉及資金309.53萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是進(jìn)一步深化預算績(jì)效管理工作，提高財政資金使用效益，強化項目績(jì)效目標，推進(jìn)項目支出標準體系建設；二是加強制度建設，提升自評質(zhì)量，完善項目績(jì)效管理責任。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算績(jì)效管理工作時(shí)間緊，任務(wù)重，專(zhuān)業(yè)性強，原因：?jiǎn)挝粺o(wú)專(zhuān)門(mén)負責日常處理績(jì)效管理工作業(yè)務(wù)科室，財務(wù)日常業(yè)務(wù)量較多，工作繁忙，學(xué)習機會(huì )較少；二是積累經(jīng)驗不足。下一步改進(jìn)措施:一是加快財政績(jì)效管理工作制度建設，不斷提高預算管理效能；二是全力抓好專(zhuān)項支出績(jì)效目標管理工作，逐步推廣，積極推進(jìn)財政專(zhuān)項資金預算績(jì)效管理新機制。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
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| 項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
城鄉義務(wù)教育保障機制資金 |
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| 主管部門(mén) |
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實(shí)施單位 |
烏魯木齊市第三十七中學(xué) |
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| 項目資金 |
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年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
230.00 |
251.08 |
251.08 |
10 |
100.00% |
10 |
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其中：當年財政撥款 |
230.00 |
251.08 |
251.08 |
— |
— |
— |
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上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
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| 發(fā)揮財政資金的使用效益，全面保證學(xué)?；窘逃虒W(xué)活動(dòng)的正常運行 |
已完成的指標:小學(xué)學(xué)生人數(跟蹤目標值：=2950人，實(shí)際值：2950人) |
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二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 年度績(jì)效指標完成情況 |
數量指標 |
小學(xué)學(xué)生人數 |
=2950人 |
2950人 |
7.14 |
7.14 |
|
|||||
| 初中學(xué)生人數 |
=1043人 |
1043人 |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤251.08萬(wàn)元 |
251.08萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
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||||||
| 經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
創(chuàng )造各族青少年學(xué)習在學(xué)校、生活在學(xué)校、成長(cháng)在學(xué)校的良好條件 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
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| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
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||||||
| 服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
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| 總分 |
100 |
100 |
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| 項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
學(xué)校班主任費 |
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| 主管部門(mén) |
|
實(shí)施單位 |
烏魯木齊市第三十七中學(xué) |
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| 項目資金 |
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|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
38.45 |
38.45 |
38.45 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
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|
其中：當年財政撥款 |
38.45 |
38.45 |
38.45 |
— |
— |
— |
||||||
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|
上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
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| 提高教師待遇水平 |
已完成的指標:小學(xué)班主任人數(跟蹤目標值：=58人，實(shí)際值：58人) |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
小學(xué)班主任人數 |
=58人 |
58人 |
7.14 |
7.14 |
|
|||||
| 初中班主任人數 |
=22人 |
22人 |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
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| 成本指標 |
項目總成本 |
≤38.45萬(wàn)元 |
38.45萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
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| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
保障班主任待遇，以保證教學(xué)管理 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
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| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
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| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
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| 總分 |
100 |
100 |
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項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
疫情防控補助資金 |
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| 主管部門(mén) |
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實(shí)施單位 |
烏魯木齊市第三十七中學(xué) |
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| 項目資金 |
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年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00% |
10 |
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其中：當年財政撥款 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
— |
— |
— |
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上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
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| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|
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| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|
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| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
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| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
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||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
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| 成本指標 |
項目總成本 |
≤20萬(wàn)元 |
20萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
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|||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
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| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
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| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
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| 總分 |
100 |
100 |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
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