新疆烏魯木齊市第三十六小學(xué)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

①實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育；②促進(jìn)基礎教育發(fā)展；③小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì )服務(wù)）。

二、機構設置及人員情況

新疆烏魯木齊市第三十六小學(xué)單位2019年度，實(shí)有人數131人，其中：在職人員131人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊市第三十六小學(xué)單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊市第三十六小學(xué)單位決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入2,272.68萬(wàn)元，與上年相比，增加270.81萬(wàn)元，增長(cháng)13.53%，主要原因是本年度撥付2018年獎勵性績(jì)效及獎金；本年支出2,311.66萬(wàn)元，與上年相比，增加154.74萬(wàn)元，增長(cháng)7.17%，主要原因是增加新校區132小學(xué)，增加聘用老師人數。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入2,272.68萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2,258.58萬(wàn)元，占99.38%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入14.1萬(wàn)元，占0.62%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出2,311.66萬(wàn)元，其中，基本支出2,311.66萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元,占0%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入2,258.58萬(wàn)元，與上年相比，增加2,258.58萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是財政撥付2018年獎勵性績(jì)效及獎金。財政撥款支出2,295.41萬(wàn)元，與上年相比，增加2,295.41萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是新增小學(xué)校區，聘用人員增加，辦公經(jīng)費增加。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,980.3萬(wàn)元,決算數2,258.58萬(wàn)元，預決算差異率14.05%，主要原因是財政撥付2018年獎勵性績(jì)效及獎金。財政撥款支出年初預算數1,980.3萬(wàn)元，決算數2,295.41萬(wàn)元，預決算差異率15.91%，主要原因是新增小學(xué)校區，聘用人員增加，辦公經(jīng)費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出2,295.41萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2050202小學(xué)教育2058.37萬(wàn)元；

2050299其他普通教育支出65萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出169.34萬(wàn)元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.7萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,295.41萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1,912.96萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費382.45萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0.5萬(wàn)元，比上年減少0.28萬(wàn)元，降低36.06%。主要原因是執行中央八項規定，壓減一般性支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.5萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.28萬(wàn)元，降低36.06%。主要原因是執行中央八項規定，壓減一般性支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此項支出；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.5萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括加油卡充值，維修、保險費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量3輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.36萬(wàn)元，決算數0.5萬(wàn)元，預決算差異率-78.81%，主要原因是執行中央八項規定，壓減一般性支出。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.36萬(wàn)元，決算數0.5萬(wàn)元，預決算差異率-78.81%，主要原因是執行中央八項規定，壓減一般性支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少0.5萬(wàn)元，降低100%。主要原因是本年未撥付政府性基金預算，改為20萬(wàn)其他特殊教育支出。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0.5萬(wàn)元，降低100%。主要原因是本年未撥付政府性基金預算，改為20萬(wàn)其他特殊教育支出。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆烏魯木齊市第三十六小學(xué)單位日常公用經(jīng)費支出382.45萬(wàn)元，比上年增加382.45萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是9月開(kāi)立分校，增加招聘人員，辦公經(jīng)費增加。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額16.6萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出16.6萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額16.6萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.6萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋13,254平方米，價(jià)值1,706.71萬(wàn)元。車(chē)輛3輛，價(jià)值69.16萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是：業(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：無(wú)；發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》