2018年度烏魯木齊市第128小學(xué)部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。

執行事業(yè)單位會(huì )計制度-中小學(xué)校會(huì )計制度。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，烏魯木齊市第128小學(xué)部門(mén)決算包括：烏魯木齊市第128小學(xué)部門(mén)本級決算，無(wú)所屬單位決算。

納入烏魯木齊市第128小學(xué)2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	烏魯木齊市第128小學(xué)

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入503.97萬(wàn)元,與上年相比，減少16.84萬(wàn)元，降低3.23%，增減變化主要原因是：2017年社保一次性注入，2017年績(jì)效工資支出未撥；支出522.34萬(wàn)元，與上年相比，增加1.53萬(wàn)元，增長(cháng)0.29%，增減變化主要原因是：2018年調標增資，學(xué)校進(jìn)行了燃氣改造和教學(xué)樓消防改造支出較大；結余7.68萬(wàn)元，與上年相比，減少19.60萬(wàn)元，降低71.85%。減少變化主要原因是用上年結余補經(jīng)費不足，造成結余減少。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計503.97萬(wàn)元，其中：財政撥款收入417.34萬(wàn)元，占82.81%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入86.62萬(wàn)元，占17.19%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數435.87萬(wàn)元，決算數503.97萬(wàn)元，預決算差異率15.62%，差異主要原因2017年社保一次性注入，2017年績(jì)效工資支出未撥。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計522.34萬(wàn)元，其中：基本支出522.34萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數435.87萬(wàn)元，決算數522.34萬(wàn)元，預決算差異率19.84%，差異主要原因學(xué)校進(jìn)行了燃氣改造和教學(xué)樓消防改造支出增加。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入417.34萬(wàn)元，與上年相比，減少80.57萬(wàn)元，降低16.18%。增減變化的主要原因是：2017年社保一次性注入，2017年績(jì)效工資支出未撥。財政撥款支出443.4萬(wàn)元，與上年相比，減少54.51萬(wàn)元，降低10.95%，增減變化的主要原因是：2018年調標增資及學(xué)校進(jìn)行了燃氣改造和教學(xué)樓消防改造支出增加。其中：基本支出443.4萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。財政撥款結轉結余0萬(wàn)元，與上年相比，減少27.28萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是：用上年結余補經(jīng)費不足，造成結余減少。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數435.87萬(wàn)元，決算數417.34萬(wàn)元，預決算差異率4.25%，差異主要原因2017年社保一次性注入，2017年績(jì)效工資支出未撥。財政撥款支出年初預算數435.87萬(wàn)元，決算數443.4萬(wàn)元，預決算差異率1.73%，差異主要原因2018年調標增資及學(xué)校進(jìn)行了燃氣改造和教學(xué)樓消防改造支出增加。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入417.34萬(wàn)元。與上年相比，減少80.57萬(wàn)元，降低16.18%。增減變化的主要原因是：2017年社保一次性注入，2017年績(jì)效工資支出未撥。一般公共預算財政撥款支出443.4萬(wàn)元。與上年相比，減少54.51萬(wàn)元，降低10.95%。增減變化的主要原因是：2018年調標增資及學(xué)校進(jìn)行了燃氣改造和教學(xué)樓消防改造支出增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），205教育支出485.18萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出37.16萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出366.96萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出45.85萬(wàn)元，303對個(gè)人和家庭的補助支出24.37萬(wàn)元，307債務(wù)利息支出0萬(wàn)元, 309基本建設支出0萬(wàn)元, 310資本性支出6.22萬(wàn)元。311對企業(yè)補助（基本建設）0萬(wàn)元，312對企業(yè)補助0萬(wàn)元，313對社會(huì )保障基金補助0萬(wàn)元，399其他支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數435.87萬(wàn)元，決算數417.34萬(wàn)元，預決算差異率4.25%，差異主要原因2017年社保一次性注入，2017年績(jì)效工資支出未撥。一般公共預算財政撥款支出年初預算數435.87萬(wàn)元，決算數443.4萬(wàn)元，預決算差異率1.73%，差異主要原因調標增資及學(xué)校進(jìn)行了燃氣改造和教學(xué)樓消防改造支出增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余7.68萬(wàn)元。與上年相比，減少19.60萬(wàn)元，降低71.85%。

其中財政撥款結轉結余0萬(wàn)元。與上年相比，減少27.28萬(wàn)元，降低100%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.36元，比上年增加0.26元，增長(cháng)12.38%，增加原因是車(chē)輛老舊，維修費用增加。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.36萬(wàn)元，占100%，比上年增加0.26萬(wàn)元，增長(cháng)12.38%，增加原因是車(chē)輛老舊，維修費用增加；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。烏魯木齊市第128小學(xué)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.36萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.36萬(wàn)元。主要用于單位日常辦公業(yè)務(wù)等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是無(wú)此項支出。烏魯木齊市第128小學(xué)國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.36萬(wàn)元，決算數2.36萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因執行預算數，厲行節約。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項安排 ，本年無(wú)此項支出，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項安排 ，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.36萬(wàn)元，決算數2.36萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因執行預算數，厲行節約；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因無(wú)；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項安排 ，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度烏魯木齊市第128小學(xué)（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是與上年一樣，無(wú)此項支出。

烏魯木齊市第128小:（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費52.06萬(wàn)元，比上年減少22.06萬(wàn)元，降低29.76%，主要原因是生源減少，公用經(jīng)費支出減少。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0.36萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.36萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛1輛，價(jià)值12.64萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝蝗粘Ｓ眯＼?chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：2018年度，本年度實(shí)行績(jì)效管理的項目3個(gè)，涉及預算金額18.4萬(wàn)元。一是城鄉義務(wù)教育保障機制資金，涉及預算金額13.56萬(wàn)元；二是班主任費，涉及預算金額4.84萬(wàn)元。

1、班主任費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，班主任費項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為4.84萬(wàn)元，執行數為4.84萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：穩教師隊伍，改善不愿意當班主任情況。

高新區（新市區）部門(mén)預算項目支出績(jì)效目標申報表
（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			2018年班主任費
預算單位			烏魯木齊市第128小學(xué)
項目資金 （萬(wàn)元）			年度資金總額：4.84萬(wàn)元
			其中：財政撥款4.84萬(wàn)元
			其他資金
總 體 目 標	年度目標
	此項經(jīng)費用于班主任費的支出
績(jì) 效 指 標	一級 指標	二級指標	三級指標	指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成	數量指標	指標1、小學(xué)班主任人數	小學(xué)8人
			指標2、
			指標3、
		質(zhì)量指標	指標1、小學(xué)班主任費享受比例	100%
			指標2、
			指標3、
		時(shí)效指標	指標1、資金執行時(shí)間	按計劃執行
			指標2、
			指標3、
		成本指標	指標1、小學(xué)班主任費標準	小學(xué)482元/人.月
			指標2、
			指標3、
		……
	項目效益	經(jīng)濟效益 指標	指標1、
			指標2、
			指標3、
		社會(huì )效益 指標	指標1、保障班主任待遇,以保證教學(xué)管理	穩教師隊伍
			指標2、
			指標3、
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	指標1、教師	4.84萬(wàn)元
			指標2、
			指標3、
		……
	滿(mǎn)意度指標	滿(mǎn)意度指標	指標1、教師滿(mǎn)意率	95%以上
			指標2、
			指標3、
		……

2、城鄉義務(wù)教育保障機制資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，城鄉義務(wù)教育保障機制資金項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為13.56萬(wàn)元，執行數為13.56萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：改善辦學(xué)條件，入學(xué)率、升學(xué)率在規定范圍內，辦學(xué)條件符合標準化、均衡化要求。 部門(mén)預算項目支出績(jì)效目標申報表
（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			2018年城鄉義務(wù)教育保障機制資金
預算單位			烏魯木齊市第128小學(xué)
項目資金 （萬(wàn)元）			年度資金總額：13.56萬(wàn)元
			其中：財政撥款 13.56萬(wàn)元
			其他資金
	年度目標
	此經(jīng)費用于辦學(xué)條件的改善
績(jì) 效 指 標	一級 指標	二級指標	三級指標	指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成	數量指標	指標1、小學(xué)學(xué)生人數	226人
			指標2、
			指標3、
			指標4、
		質(zhì)量指標	指標1、小學(xué)公用經(jīng)費享受比例	100%
			指標2、
			指標3、
		時(shí)效指標	指標1、資金執行時(shí)間	按計劃執行
			指標2、
			指標3、
		成本指標	指標1、小學(xué)公用經(jīng)費標準	普通小學(xué) 學(xué)生每生每年600元，
			指標2、
			指標3、
		……
	項目效益	經(jīng)濟效益 指標	指標1：為社會(huì )培養接班人
			指標2：
			……
		社會(huì )效益 指標	指標1：減輕學(xué)生家庭負擔	學(xué)生不需向學(xué)校效一分錢(qián)
			指標2：
			……
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	指標1：創(chuàng )造各族青少年學(xué)習在學(xué)校、生活在學(xué)校、成長(cháng)在學(xué)校的良好條件	辦學(xué)條件符合標準化、均衡化要求
			指標2：公用經(jīng)費標準	普通小學(xué)每生每年600元
			……
		……
	滿(mǎn)意度指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：學(xué)生家長(cháng)滿(mǎn)意率	90%以上
			指標2：
			……
		……

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。205（類(lèi)）02（款）02（項）：指小學(xué)教育。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》