2018年度烏魯木齊市第113中學(xué)部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

實(shí)施九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎教育發(fā)展。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，烏魯木齊市第113中學(xué)單位部門(mén)決算包括：烏魯木齊市第113中學(xué)部門(mén)本級決算，無(wú)所屬單位決算。

納入烏魯木齊市第113中學(xué)2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	烏魯木齊市第113中學(xué)

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入1,555.67萬(wàn)元，與上年相比，減少462.62萬(wàn)元，減少22.92%，增減變化主要原因是2017年財政追撥了2014-2016年教師養老金；支出1,646.54萬(wàn)元，與上年相比，減少116.47萬(wàn)元，降低6.6%，增減變化住要原因是2017年補繳2014-2016年教師養老保險；結余182.11萬(wàn)元，與上年相比，減少90.87萬(wàn)元，降低33.29%。增減變化主要原因是部分節余款上繳財政，補交教師養老金,支付教師上年績(jì)效導致節余減少。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計1555.67萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1545.34萬(wàn)元，占99.34%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入10.33萬(wàn)元，占0.66%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數1437.21萬(wàn)元，決算數1555.67萬(wàn)元,預決算差異率8.24%，差異主要原因是學(xué)生人數增加,教師增加，經(jīng)費相應增加

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計1,646.54萬(wàn)元，其中，基本支出1,646.54萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元,占0%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數1437.21萬(wàn)元，決算數1646.54萬(wàn)元，預決算差異率14.57%.差異主要原因是其他資本性支出增加，各功能室改造裝修。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入1545.34萬(wàn)元，與上年相比，減少352.35萬(wàn)元，降低18.57%，增減變化的主要原因是2017年財政追撥2014-2016年養老繳費，代課費。財政撥款支出1636.21萬(wàn)元，與上年相比，減少6.21萬(wàn)元，降低0.38%。增減變化的主要原因是年初預算減少。其中：基本支出1636.21萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。財政撥款結轉結余182.11萬(wàn)元，與上年相比，減少118.87萬(wàn)元，降低39.49%，增減變化的主要原因是部分節余款上繳財政，補交教師養老金,支付教師上年績(jì)效導致節余減少。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數1437.21萬(wàn)元,決算數1545.34萬(wàn)元，預決算差異率7.52%；差異主要原因是學(xué)生人數增加,教師增加，經(jīng)費相應增加。財政撥款支出年初預算數1437.21萬(wàn)元，決算數1636.21萬(wàn)元，預決算差異率13.85%,差異主要原因是中學(xué)樓各功能室裝修及學(xué)生人數增加,教師增加。

（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般財政撥款收入1545.34萬(wàn)元，與上年相比，減少352.35萬(wàn)元，降低18.57%，減少原因是2017年財政追撥2014-2016年養老繳費，代課費。2018年度一般公共預算財政撥款支出1636.21萬(wàn)元，與上年相比，減少6.21萬(wàn)元，降低0.38%。減少主要原因是：年初預算減少。按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），其中：205教育支出1508.03萬(wàn)元，208機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出128.18萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出1313.37萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出254.89萬(wàn)元,303對個(gè)人和家庭的補助15.48萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,310其他資本性支出52.47萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數1437.21萬(wàn)元，決算數1545.34萬(wàn)元，預決算差異率7.52%。差異主要原因是：學(xué)生人數增加,教師增加，經(jīng)費相應增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數1437.21萬(wàn)元，決算數1636.21萬(wàn)元，預決算差異率13.85%,差異主要原因是中學(xué)樓各功能室裝修及學(xué)生人數增加,教師增加。

（三）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余182.11萬(wàn)元。與上年相比，減少118.87萬(wàn)元，降低39.49%。

其中:財政撥款結轉結余182.11萬(wàn)元。與上年相比，減少118.87萬(wàn)元，降低39.49%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算1.81萬(wàn)元，比上年減少0.01萬(wàn)元，降低0.55%。減少原因是汽車(chē)燃油費減少。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.81萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.01萬(wàn)元，降低0.005%。減少原因是減少汽車(chē)出行，燃油費降低。公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，烏魯木齊市第113中學(xué)全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.81萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費1.81萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛維修維護費，車(chē)輛燃油費及保險費等。2018年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)。烏魯木齊市第113中學(xué)單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.36萬(wàn)元，決算數1.81萬(wàn)元，預決算差異率-23.31%，差異主要原因汽車(chē)燃油費減少。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.36萬(wàn)元，決算數1.81萬(wàn)元，預決算差異率-23.31%，差異主要原因汽車(chē)燃油費減少；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度烏魯木齊市第113中學(xué)（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是:與上年一致，無(wú)此項支出。

2018年度烏魯木齊市第113中學(xué)（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費支出307.36萬(wàn)元，比上年增加113.04萬(wàn)元，增長(cháng)58.17%。主要原因是功能室改造裝修、本年度增加2個(gè)班級人數89人。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛1輛，價(jià)值12.3萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障0用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：用于學(xué)校日常公務(wù)出行；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

一、城鄉義務(wù)教育保障機制資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，城鄉義務(wù)教育保障機制資金項目績(jì)效自評得分為10分。項目全年預算數為142.45萬(wàn)元，執行數為142.45萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：改善辦學(xué)條件，入學(xué)率、升學(xué)率在規定范圍內，辦學(xué)條件符合標準化、均衡化要求。

高新區（新市區）項目支出績(jì)效目標自評表
（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			2018年 城鄉義務(wù)教育經(jīng)費
預算單位			烏魯木齊市第113中學(xué)
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		142.45萬(wàn)	執行數：	142.45萬(wàn)
	其中：財政撥款		142.45萬(wàn)	其中：財政撥款	142.45萬(wàn)
	其他資金			其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標			實(shí)際完成目標
	公用經(jīng)費基準定額為普通小學(xué)600元/人/年，中學(xué)800元/人/年 合計金額142.45萬(wàn)元。			公用經(jīng)費基準定額為普通小學(xué)600元/人/年，中學(xué)800元/人/年 合計金額142.45萬(wàn)元。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：學(xué)生人數	中小學(xué)2057人	中小學(xué)2057人
			指標2：
			……
		質(zhì)量指標	指標1：公用經(jīng)費享受比例	100%	100%
			指標2：
			……
		時(shí)效指標	指標1：在2018年年末之前項目全部完成并結算	2018年12月31日完成	2018年12月31日完成
			指標2：
			……
		成本指標	指標1：義務(wù)教育階段中小學(xué)生均經(jīng)費	小學(xué)600元/生/年，初中800元/生/年	小學(xué)600元/生/年，初中800元/生/年
			指標2：
			……
		……
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：保證正常教學(xué)環(huán)境及秩序	100%	100%
			指標2：
			……
		社會(huì )效益 指標	指標1：為社會(huì )培養接班人	100%	100%
			指標2：
			……
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	指標1：
			指標2：
			……
		……
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：上級直屬教育局、學(xué)生、家長(cháng)滿(mǎn)意度	100%	100%
			指標2：
			……
		……

二、2018年班主任項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，2018年 班主任項目績(jì)效自評得分為10分。項目全年預算數為20.01萬(wàn)元，執行數為20.01萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：穩教師隊伍，改善不愿意當班主任情況。

項目支出績(jì)效目標自評表
（ 2018 年度）
項目名稱(chēng)			2018年班主任費
預算單位			烏魯木齊市第113中學(xué)
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		20.01萬(wàn)	執行數：	20.01萬(wàn)
	其中：財政撥款		20.01萬(wàn)	其中：財政撥款	20.01萬(wàn)
	其他資金			其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標			實(shí)際完成目標
	小學(xué)班主任費482元/人/月，初中534元/人/月。			小學(xué)班主任費482元/人/月，初中534元/人/月。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：班主任人數	40人	40人
			指標2：
			……
		質(zhì)量指標	指標1：公用經(jīng)費享受比例	100%	100%
			指標2：
			……
		時(shí)效指標	指標1：在2018年年末之前項目全部完成并結算	2018年12月31日完成	2018年12月31日完成
			指標2：
			……
		成本指標	指標1：班主任費標準	小學(xué)班主任費482元/人/月，初中534元/人/月。	小學(xué)班主任費482元/人/月，初中534元/人/月。
			指標2：
			……
		……
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：保證正常教學(xué)環(huán)境及秩序	100%	100%
			指標2：
			……
		社會(huì )效益 指標	指標1：提高班主任待遇	100%	100%
			指標2：
			……
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	指標1：
			指標2：
			……
		……
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：上級直屬教育局、學(xué)生、家長(cháng)滿(mǎn)意度	100%	100%
			指標2：
			……
		……

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

205（類(lèi)）02（款）02（項）小學(xué)教育：指反應各部門(mén)舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對社會(huì )中介組織舉辦的小學(xué)的資助，如各類(lèi)捐贈、補貼等，也在本科目中反應。

205（類(lèi)）02（款）03（項）初中教育：指反應各部門(mén)舉辦的初中教育支出。

208（類(lèi)）05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出：指反應機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納基本養老保險費支出。

208（類(lèi)）05（款）06（項）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》