2018年度高新區(新市區）國庫集中收付中心部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、基本職能

配合國庫部門(mén)建立和完善國庫單一賬戶(hù)體系，協(xié)助進(jìn)行預算控制和用款計劃審核工作，負責建立預算單位收支總賬及分類(lèi)管理系統；從事?lián)芸罘绞礁母锖筘斦Y金的審核、支付和會(huì )計核算工作；負責未移交預算單位的會(huì )計核算工作。

2、主要業(yè)務(wù)

（一）根據統一制定的代理銀行標準，選擇代理銀行；委托代理銀行辦理財政零余額賬戶(hù)、預算單位零余額賬戶(hù)、特設專(zhuān)戶(hù)等業(yè)務(wù)。

（二）根據預算控制數、預算指標和批準的分月用款計劃，按照規定程序審核預算單位支付申請，具體辦理財政直接支付和財政授權支付業(yè)務(wù)。

（三）負責對財政性資金集中支付過(guò)程的監控，確保財政資金支付安全、及時(shí)、準確，管理國庫支付信息，匯總并及時(shí)向國庫科提供財政資金直接支付、授權支付額度的清算信息和各部門(mén)的支付信息。

（四）負責各預算單位預算支出的賬務(wù)處理，并定期與國庫科、代理銀行和預算單位對賬。

（五）負責未移交各預算單位的會(huì )計核算工作。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區(新市區）國庫集中收付中心決算包括高新區(新市區）國庫集中收付中心部門(mén)本級決算、無(wú)所屬決算單位。

納入高新區(新市區）國庫集中收付中心2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	高新區(新市區）國庫集中收付中心

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入512.17萬(wàn)元,與上年相比，減少183.13萬(wàn)元，降低26.36%，增減變化主要原因是：項目支出減少；支出543.99萬(wàn)元，與上年相比，減少35.16萬(wàn)元，降低6.07%，增減變化主要原因是：辦公經(jīng)費縮減；結余92.85萬(wàn)元，與上年相比，減少31.82萬(wàn)元，降低25.52%。增減變化主要原因是：本年經(jīng)費支出大于收入，支出上年結轉結余。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計512.17萬(wàn)元，其中：財政撥款收入511.9萬(wàn)元，占99.95%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.27，占0.05%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數575.19萬(wàn)元，決算數512.17萬(wàn)元，預決算差異率-10.96%，差異主要原因是：項目支出減少。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計543.99萬(wàn)元，其中：基本支出543.99萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數575.19萬(wàn)元，決算數543.99萬(wàn)元，預決算差異率-5.42%，差異主要原因：項目支出減少。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入511.9萬(wàn)元，與上年相比，減少183.4萬(wàn)元，降低26.38%。增減變化的主要原因是：項目支出減少。財政撥款支出543.99萬(wàn)元，與上年相比，減少35.16萬(wàn)元，降低6.07%，增減變化的主要原因是：辦公經(jīng)費縮減。其中：基本支出543.99萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。財政撥款結轉結余92.39萬(wàn)元，與上年相比，減少32.09萬(wàn)元，降低25.78%。增減變化的主要原因是：本年經(jīng)費支出大于收入，支出上年結轉結余。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數575.19萬(wàn)元，決算數511.9萬(wàn)元，預決算差異率-11%，差異主要原因是：項目支出減少。財政撥款支出年初預算數575.19萬(wàn)元，決算數543.99萬(wàn)元，預決算差異率-5.42%，差異主要原因是：項目支出減少。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入511.9萬(wàn)元。與上年相比，減少183.4萬(wàn)元，降低26.38%。增減變化的主要原因是：項目支出減少。一般公共預算財政撥款支出543.99萬(wàn)元，與上年相比，減少35.16萬(wàn)元，降低6.07%，增減變化的主要原因是：增加巡邏補助費用。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），一般公共服務(wù)支出426.57萬(wàn)元，公共安全支出72.68萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出44.74萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出445.41萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出79.59萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出18.55萬(wàn)元，資本性支出0.45萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數575.19萬(wàn)元，決算數511.9萬(wàn)元，預決算差異率-11%，差異主要原因是：項目支出減少。一般公共預算財政撥款支出年初預算數575.19萬(wàn)元，決算數543.99萬(wàn)元，預決算差異率-5.42%，差異主要原因是：項目支出減少。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余92.85萬(wàn)元。與上年相比，減少31.82萬(wàn)元，降低25.52%。

其中財政撥款結轉結余92.39萬(wàn)元。與上年相比，減少32.09萬(wàn)元，降低25.78%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區(新市區）國庫集中收付中心全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區(新市區）國庫集中收付中心國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區(新市區）國庫集中收付中心（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出19萬(wàn)元，比上年減少51.86萬(wàn)元，減少73.19%，主要原因是：委托業(yè)務(wù)費減少。

2018年度高新區(新市區）國庫集中收付中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛1輛，價(jià)值12.27萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：一般公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè)，涉及預算0萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）06（款）50（項）：指一般公共服務(wù)支出財政事務(wù)事業(yè)運行。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指社會(huì )保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》