第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區國庫集中收付中心單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

1、基本職能

配合國庫部門(mén)建立和完善國庫單一賬戶(hù)體系，協(xié)助進(jìn)行預算控制和用款計劃審核工作，負責建立預算單位收支總賬及分類(lèi)管理系統；從事?lián)芸罘绞礁母锖筘斦Y金的審核、支付和會(huì )計核算工作；負責未移交預算單位的會(huì )計核算工作。

2、主要業(yè)務(wù)

（一）根據統一制定的代理銀行標準，選擇代理銀行；委托代理銀行辦理財政零余額賬戶(hù)、預算單位零余額賬戶(hù)、特設專(zhuān)戶(hù)等業(yè)務(wù)。

（二）根據預算控制數、預算指標和批準的分月用款計劃，按照規定程序審核預算單位支付申請，具體辦理財政直接支付和財政授權支付業(yè)務(wù)。

（三）負責對財政性資金集中支付過(guò)程的監控，確保財政資金支付安全、及時(shí)、準確，管理國庫支付信息，匯總并及時(shí)向國庫科提供財政資金直接支付、授權支付額度的清算信息和各部門(mén)的支付信息。

（四）負責各預算單位預算支出的賬務(wù)處理，并定期與國庫科、代理銀行和預算單位對賬。

（五）負責未移交各預算單位的會(huì )計核算工作。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區國庫集中收付中心單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設0個(gè)處室，無(wú)下設處室。0個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區國庫集中收付中心單位編制人數30人，其中：行政人員編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制17人，全額撥款事業(yè)單位人員編制13人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區國庫集中收付中心單位實(shí)有在職人數32人，其中：行政在職人員0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員17人，全額撥款事業(yè)單位在職人員15人。離退休人員1人，其中：離休人員0人，退休人員1人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區國庫集中收付中心2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入695.48萬(wàn)元，與上年相比，增加526.36萬(wàn)元，增長(cháng)311.22%，增減變化主要原因是本年人員增加，財政撥款收入增加；支出579.15萬(wàn)元，與上年相比，增加418.36萬(wàn)元，增長(cháng)260.19%，增減變化主要原因是人員增加，經(jīng)費增加，社保金，住房公積金上調；結余124.67萬(wàn)元，與上年相比，增加116.33萬(wàn)元，增長(cháng)1，395.38%，增減變化主要原因是事業(yè)運行及機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出結余。

與預算相比情況：2017年度預算收入545.68萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加149.8萬(wàn)元，增長(cháng)27.45%；預算支出545.68萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加33.47萬(wàn)元，增長(cháng)6.13%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計695.48萬(wàn)元，其中：財政撥款收入695.3萬(wàn)元，占99.97%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.19萬(wàn)元，占0.03%。本年收入增減變化主要原因是本年人員增加，財政撥款收入增加。

與預算相比情況：2017年度預算收入545.68萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加149.8萬(wàn)元，增長(cháng)27.45%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計579.15萬(wàn)元，其中，基本支出496.03萬(wàn)元，占85.65%；項目支出83.12萬(wàn)元，占14.35%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增減變化主要原因是人員增加，經(jīng)費增加，工資、社保金、住房公積金上調。

與預算相比情況：預算支出545.68萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加33.47萬(wàn)元，增長(cháng)6.13%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入695.3萬(wàn)元，與上年相比，增加526.3萬(wàn)元，增長(cháng)311.42%，增減變化主要原因是本年人員增加，財政撥款收入增加。財政撥款支出579.15萬(wàn)元，與上年相比，增加418.49萬(wàn)元，增長(cháng)260.48%。其中：基本支出496.03萬(wàn)元，項目支出83.12萬(wàn)元。增減變化主要原因是人員增加，社保金、住房公積金上調導致支出增加。財政撥款結轉結余124.48萬(wàn)元，與上年相比，增加116.14萬(wàn)元，增長(cháng)1，393.14%，增減變化主要原因是，單位人員養老保險未支付完成。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入545.68萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加149.62萬(wàn)元，增長(cháng)27.42%；預算財政撥款支出545.68萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加33.47萬(wàn)元，增長(cháng)6.13%。

（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出579.15萬(wàn)元，與上年相比，增加418.49萬(wàn)元，增長(cháng)260.48%。增減變化主要原因是人員增加，經(jīng)費增加，社保金、住房公積金上調導致。其中：按功能分類(lèi)科目，2010650事業(yè)運行支出425.48萬(wàn)元，2049901其他公共安全支出支出83.12萬(wàn)元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出70.55萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出402.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出70.86萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助105.35萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出545.68萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加33.47萬(wàn)元，增長(cháng)6.13%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余124.67萬(wàn)元。與上年相比，增加116.33萬(wàn)元，增長(cháng)1，395.38%。

其中財政撥款結轉結余124.48萬(wàn)元。與上年相比，增加116.14萬(wàn)元，增長(cháng)1，393.14%，增加原因是單位人員養老保險未支付完成。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區國庫集中收付中心單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區國庫集中收付中心單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區國庫集中收付中心單位機關(guān)運行經(jīng)費支出70.86萬(wàn)元，比上年增加63.23萬(wàn)元，增長(cháng)829.14%。主要原因是委托業(yè)務(wù)費增加。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區國庫集中收付中心單位政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計211.59萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)188.66萬(wàn)元，固定資產(chǎn)22.93萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車(chē)輛1輛，價(jià)值12.27萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值10.66萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區國庫集中收付中心單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中：已繳國庫0萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè)，涉及預算0萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區國庫集中收付中心專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9．結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

201類(lèi)06款50項事業(yè)運行：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

204類(lèi)99款01項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區國庫集中收付中心單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》