一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

國庫支付中心負責組織落實(shí)國庫集中支付制度的貫徹執行；配合國庫科提出財政國庫集中支付資金管理制度改革的政策建議；擬定本級國庫集中支付改革有關(guān)制度和辦法；負責國庫集中支付改革資金的預算執行工作；負責協(xié)調與本級金庫、商業(yè)銀行和預算單位涉及國庫集中支付改革的有關(guān)工作。

(二）人員編制：

高新區國庫集中收付中心為全額撥款的事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。高新區國庫集中收付中心編制人數13人，其中：事業(yè)編制13人。實(shí)有在職人數12人，其中，事業(yè)編制12人。離退休人員1人，其中，退休人員1人。

二、2017年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況：

根據我區《關(guān)于下達2017年部門(mén)預算的通知》,安排本中心收入預算為545.68萬(wàn)元，其中：公共預算財政撥款545.68萬(wàn)元。

（二）預算支出主要內容：

基本支出預算449.78萬(wàn)元，包括：工資福利支出313.57萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出32.5萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出103.71萬(wàn)元。項目支出預算95.9萬(wàn)元，具體為大平臺費用和其他支出。

三、2017年”三公”經(jīng)費支出預算

2016年我中心“三公”經(jīng)費預算安排總額為0元。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 （含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

高新區（新市區）國庫集中收付中心