2015年高新區國庫集中收付中心決算公開(kāi)

第一部分 單位部門(mén)概況

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

建立健全中心會(huì )計核算和國庫收付業(yè)務(wù)工作，強化內部制約機制，落實(shí)日常單位財務(wù)核算情況，保證會(huì )計工作依法進(jìn)行和會(huì )計資料的真實(shí)、完整。

國庫集中收付中心負責財政國庫管理改革是整個(gè)財政管理的有機組成部分，是預算執行的制度性保障。改革現行財政國庫管理是規范政府收支行為、加強財政資金管理的一項根本性變革，具有重大的政治意義、經(jīng)濟意義和社會(huì )意義。

（二）機構及人員編制

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區國庫集中收付中心，是烏魯木齊高新區辦公室下屬全額撥款事業(yè)單位，正科級單位，辦公地點(diǎn)在烏魯木齊市高新街258號，編制人數13人，在職從業(yè)人員4人，退休人員1人。年底實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

（三）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

財政國庫管理和改革工作，于2006年開(kāi)始全面推進(jìn)國庫集中支付改革。根據高新區人員機構小，一人多崗的實(shí)際情況，本著(zhù)先易后難的原則，對10個(gè)部門(mén)27家預算單位進(jìn)行改革試點(diǎn)，主要是以財政直接支付方式進(jìn)行了試點(diǎn)，其中對2家預算單位進(jìn)行授權支付試點(diǎn)。

在繼續推行和完善國庫集中支付制度建設的基礎上,進(jìn)一步拓寬國庫集中支付業(yè)務(wù)范圍。一是逐步增加了對工資、津貼、住房公積金、獎金、社保、政府采購以及能夠用直接支付方式的項目資金通過(guò)國庫集中支付業(yè)務(wù)支付。方便了預算單位用款，減少了資金沉淀，提高了資金使用透明度，增強了預算執行約束力和運行效率。二是充分利用金財網(wǎng)絡(luò )平臺，加強財政國庫集中支付系統建設。2006年利用財政金財網(wǎng)絡(luò )平臺，搭建了國庫集中支付軟件信息系統平臺。目前，支付系統運行情況良好，為我區財政國庫集中支付業(yè)務(wù)的高效、規范運作，提供了重要的技術(shù)支持。三是在資金安全管理方面，隨著(zhù)財政國庫改革的不斷深入，改革內容多、業(yè)務(wù)多、要求高，財政資金管理方式新舊同存等原因，給財政資金安全帶來(lái)隱患。為加強財政資金安全管理，切實(shí)堵塞財政資金安全管理漏洞，財政局領(lǐng)導十分重視財政資金安全工作，不斷完善和加強財政制度建設和內部管理工作，制定和修訂了新的管理制度和崗位職責，不斷優(yōu)化崗位設置，保障財政資金的安全運行。

截至目前，通過(guò)國庫集中支付資金支出70億元，其中：直接支付業(yè)務(wù)資金69.33億元，授權支付業(yè)務(wù)資金1452.9萬(wàn)元。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年高新區國庫收付中心決算總收入1320619.26元，其中：財政撥款收入1318842.15元，占總收入的99.87%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出1444578.84元，其中：基本支出1444578.84萬(wàn)元，占總支出的100％。

（一）基本支出情況。

2015年用于本部門(mén)正常運轉的日常支出為1444578.84元，包括工資福利支持，商品服務(wù)支出和對個(gè)人家庭補助支出等人員經(jīng)費支出占基本支出的100％，與上年對比增加14萬(wàn),主要是因為工作人員工資結構變動(dòng)和住房公積金增加。

（二）項目支出情況。

2015年用于本部門(mén)項目支出為0元。

三、結轉結余情況說(shuō)明

2015年末本中心結轉結余數為89576.81元，全部為基本結轉的事業(yè)運行經(jīng)費支出，比上年減少58%，主要原因本年支出占用往年結余。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總數0萬(wàn)元（含政府性基金），其中：因公出國經(jīng)費決算0元，主要用于：說(shuō)明出國事由、團組數及人數（無(wú)）；公務(wù)用車(chē)費用0元。公務(wù)接待經(jīng)費決算0元。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費，指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛，包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)；公務(wù)接待費，指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數：指各部門(mén)（含下屬單位）當年通過(guò)本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

高新區國庫收付中心

2016-8-18