一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

國庫支付中心負責組織落實(shí)國庫集中支付制度的貫徹執行；配合國庫科提出財政國庫集中支付資金管理制度改革的政策建議；擬定本級國庫集中支付改革有關(guān)制度和辦法；負責國庫集中支付改革資金的預算執行工作；負責協(xié)調與本級金庫、商業(yè)銀行和預算單位涉及國庫集中支付改革的有關(guān)工作。

(二）人員編制：

高新區國庫集中收付中心為全額撥款的事業(yè)單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。高新區國庫集中收付中心編制人數13人，其中：事業(yè)編制13人。實(shí)有在職人數12人，其中，事業(yè)編制12人。離退休人員1人，其中，退休人員1人。

二、2016年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況：

根據我區《關(guān)于下達2016年部門(mén)預算的通知》,安排本中心收入預算為184.43萬(wàn)元，其中：公共預算財政撥款184.43萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則，2015年財政局機關(guān)支出預算總額為184.43萬(wàn)元，其中：基本支出預算179.43萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；項目支出預算5萬(wàn)元，主要用于市本級財政一體化平臺建設維護支出。

（二）預算支出主要內容：

基本支出預算179.43萬(wàn)元，包括：工資福利支出139.07萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出12.98萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出27.38萬(wàn)元。項目支出預算5萬(wàn)元，具體指事業(yè)運行（財政事務(wù)）5萬(wàn)元。

三、2016年”三公”經(jīng)費支出預算

2016年我中心“三公”經(jīng)費預算安排總額為0元。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表