烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）招商服務(wù)局

2020年度部門(mén)決算

公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

烏魯木齊高新區（新市區）招商服務(wù)局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)區招商服務(wù)局）系烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )、烏魯木齊新市區人民政府下屬的縣級行政單位。單位主要職責為：

1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)招商引資的方針、政策和法律、法規，組織編制招商引資發(fā)展規劃及中、長(cháng)期規劃和年度計劃，并會(huì )同有關(guān)部門(mén)指導、協(xié)調和組織實(shí)施。

2、組織、組織協(xié)調、推進(jìn)重大招商引資交流活動(dòng)；組織、指導、協(xié)調和參與招商引資有關(guān)的會(huì )展工作。

3、負責招商引資運行情況的監測、調研、考核評價(jià)和綜合分析，研究提出解決招商引資重大問(wèn)題的建議。

4、負責招商引資信息的收集、統計、分析、發(fā)布等工作；定期公布招商引資投資導向目錄，引導企業(yè)資金投向。

5、負責招商引資項目實(shí)施情況的跟蹤、督促、落實(shí)、協(xié)調和服務(wù)。

6、承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）招商服務(wù)局2020年度，實(shí)有人數16人，其中：在職人員16人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）招商服務(wù)局部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）招商服務(wù)局決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設2個(gè)科室，分別是：辦公室、綜合業(yè)務(wù)科。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入940.25萬(wàn)元，與上年相比，減少18,314.55萬(wàn)元，降低95.12%，主要原因是：因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應收入減少。本年支出901.48萬(wàn)元，與上年相比，減少18,345.61萬(wàn)元，降低95.32%，主要原因是：因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入940.25萬(wàn)元，其中：財政撥款收入940.25萬(wàn)元，占100.00%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出901.48萬(wàn)元，其中：基本支出486.79萬(wàn)元，占54.00%；項目支出414.70萬(wàn)元，占46.00%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入940.25萬(wàn)元，與上年相比，減少18,314.55萬(wàn)元，降低95.12%，主要原因是：因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應收入減少。財政撥款支出901.48萬(wàn)元，與上年相比，減少18,345.61萬(wàn)元，降低95.32%，主要原因是：因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數776.50萬(wàn)元，決算數940.25萬(wàn)元，預決算差異率21.09%，主要原因是：企業(yè)扶持資金增加。財政撥款支出年初預算數776.50萬(wàn)元，決算數901.48萬(wàn)元，預決算差異率16.10%，主要原因是:企業(yè)扶持資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出901.48萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2011301行政運行417.25萬(wàn)元；

2011302一般行政管理事務(wù)1.77萬(wàn)元；

2011308招商引資62.19萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出38.76萬(wàn)元；

2069999其他科學(xué)技術(shù)支出359.09萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出22.43萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出486.79萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費449.10萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。

公用經(jīng)費37.68萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、郵電費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.64萬(wàn)元，比上年增加0.64萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是公務(wù)接待費增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.64萬(wàn)元，占100.00%，比上年增加0.64萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是接待前來(lái)考察我區企業(yè)，產(chǎn)生公務(wù)接待費用。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0.64萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：接待前來(lái)考察我區企業(yè)，產(chǎn)生公務(wù)接待費用。單位全年安排的國內公務(wù)接待27批次，240人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數30.00萬(wàn)元，決算數0.64萬(wàn)元，預決算差異率-97.87%，主要原因是：因疫情原因，公務(wù)接待次數減少。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數30.00萬(wàn)元，決算數0.64萬(wàn)元，預決算差異率-97.87%，主要原因是：因疫情原因，公務(wù)接待次數減少。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）招商服務(wù)局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 37.68萬(wàn)元，比上年增加15.26萬(wàn)元，增長(cháng)68.06%，主要原因是設計制作費用增加。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0.00萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝粺o(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目3個(gè)，共涉及資金414.69萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是依托動(dòng)態(tài)監控體系，實(shí)現對資金和項目全面、真實(shí)、準確的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監管；二是依據職責，對預算的編制、執行和決算實(shí)施全過(guò)程績(jì)效管理。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是在制定項目的年初預算時(shí)部分不確定因素，均無(wú)法考慮周全；二是由于統計相關(guān)條例、制度等時(shí)效性的限制，項目資金在實(shí)際使用過(guò)程中不能完全按序時(shí)進(jìn)度進(jìn)行。下一步改進(jìn)措施:一是年初科學(xué)合理的編制切合實(shí)際的財政支出績(jì)效目標申報表，盡可能收集各項資料，減少不確定因素的影響；二是在實(shí)施過(guò)程中不斷完善相關(guān)規章制度，加強項目經(jīng)費管理，合理安排各項開(kāi)支，努力發(fā)揮財政資金使用效率，使2021年的項目績(jì)效目標得到更好的實(shí)現。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)						新市區招商引資專(zhuān)項經(jīng)費
主管部門(mén)																				實(shí)施單位						烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）招商服務(wù)局
項目資金												年初預算數			全年預算數					全年執行數						分值							執行率					得分
（萬(wàn)元）						年度資金總額						150.00			53.83					53.83						10							100.00%					10
						其中：當年財政撥款						150.00			33.65					33.65						—							—					—
						上年結轉資金						0.00			20.18					20.18						—							—					—
						其他資金						0.00			0.00					0.00						—							—					—
年度總體目標		預期目標																		實(shí)際完成情況
		不斷提高招商引資效率，鼓勵吸引企業(yè)來(lái)我區投資興業(yè)，促進(jìn)我區經(jīng)濟發(fā)展。																		已完成的指標:引進(jìn)知名企業(yè)落戶(hù)我區個(gè)數(跟蹤目標值：≥1個(gè)，實(shí)際值：1個(gè)) 出差與有意向企業(yè)洽談次數(跟蹤目標值：=20次，實(shí)際值：20次) 各類(lèi)展會(huì )保質(zhì)保量完成率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 保證與企業(yè)洽談完成率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤53.83萬(wàn)元，實(shí)際值：53.83萬(wàn)元) 擴大區影響力，提高知名度(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%)
		一級指標				二級指標					三級指標						年度指標值			實(shí)際完成值			分值							得分						偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況		產(chǎn)出指標				數量指標					引進(jìn)知名企業(yè)落戶(hù)我區個(gè)數						≥1個(gè)			1個(gè)			7.14							7.14
											出差與有意向企業(yè)洽談次數						=20次			20次			7.14							7.14
						質(zhì)量指標					各類(lèi)展會(huì )保質(zhì)保量完成率						=100%			100%			7.14							7.14
											保證與企業(yè)洽談完成率						=100%			100%			7.14							7.14
						時(shí)效指標					資金（補助）按時(shí)發(fā)放率						=100%			100%			7.14							7.14
											項目完成時(shí)限						≤12個(gè)月			12個(gè)月			7.14							7.14
						成本指標					項目總成本						≤53.83萬(wàn)元			53.83萬(wàn)元			7.16							7.16
		效益指標				經(jīng)濟效益指標
						社會(huì )效益指標					擴大區影響力，提高知名度						有效			達成			15							15.0
						生態(tài)效益指標
						可持續影響指標					項目持續發(fā)揮效益年限						≥1年			1年			15							15.0
		滿(mǎn)意度指標				服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標					受益對象滿(mǎn)意度						≥95%			100%			10							10.0
總分																							100							100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)				訪(fǎng)惠聚為民辦實(shí)事
主管部門(mén)																		實(shí)施單位							烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）招商服務(wù)局
項目資金									年初預算數				全年預算數					全年執行數							分值						執行率						得分
（萬(wàn)元）				年度資金總額					12.96				1.77					1.77							10						100.00%						10
				其中：當年財政撥款					12.96				1.77					1.77							—						—						—
				上年結轉資金					0.00				0.00					0.00							—						—						—
				其他資金					0.00				0.00					0.00							—						—						—
年度總體目標			預期目標															實(shí)際完成情況
			為維護社會(huì )長(cháng)治久安。															已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) 單位實(shí)有訪(fǎng)惠聚工作人員數量(跟蹤目標值：=8個(gè)，實(shí)際值：8個(gè)) 資金到位率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 協(xié)助社區工作完成率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤1.77萬(wàn)元，實(shí)際值：1.77萬(wàn)元) 有效維護社會(huì )繁榮(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%)
			一級指標	二級指標				三級指標								年度指標值		實(shí)際完成值			分值							得分						偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況			產(chǎn)出指標	數量指標				資金（補助）發(fā)放次數								≥4次		4次			7.14							7.14
								單位實(shí)有訪(fǎng)惠聚工作人員數量								=8個(gè)		8個(gè)			7.14							7.14
				質(zhì)量指標				資金到位率								=100%		100%			7.14							7.14
								協(xié)助社區工作完成率								=100%		100%			7.14							7.14
				時(shí)效指標				資金（補助）按時(shí)發(fā)放率								=100%		100%			7.14							7.14
								項目完成時(shí)限								≤12個(gè)月		12個(gè)月			7.14							7.14
				成本指標				項目總成本								≤1.77萬(wàn)元		1.77萬(wàn)元			7.16							7.16
			效益指標	經(jīng)濟效益指標
				社會(huì )效益指標				有效維護社會(huì )繁榮								有效		達成			15							15.0
				生態(tài)效益指標
				可持續影響指標				項目持續發(fā)揮效益年限								≥1年		1年			15							15.0
			滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標				受益對象滿(mǎn)意度								≥95%		100%			10							10.0
總分																					100							100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)					扶持企業(yè)資金
主管部門(mén)																			實(shí)施單位					烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）招商服務(wù)局
項目資金										年初預算數				全年預算數					全年執行數					分值					執行率						得分
（萬(wàn)元）					年度資金總額					359.09				359.09					359.09					10					100.00%						10
					其中：當年財政撥款					359.09				359.09					359.09					—					—						—
					上年結轉資金					0.00				0.00					0.00					—					—						—
					其他資金					0.00				0.00					0.00					—					—						—
年度總體目標	預期目標																		實(shí)際完成情況
	全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念，																		已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數(跟蹤目標值：≥1個(gè)，實(shí)際值：1個(gè)) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金（補助）按時(shí)發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤359.09萬(wàn)元，實(shí)際值：359.09萬(wàn)元) 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%)
	一級指標				二級指標		三級指標									年度指標值			實(shí)際完成值			分值					得分					偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標				數量指標		資金（補助）發(fā)放次數									≥4次			4次			7.14					7.14
							補貼單位（企業(yè)）個(gè)數									≥1個(gè)			1個(gè)			7.14					7.14
					質(zhì)量指標		資金（補助）到位率									=100%			100%			7.14					7.14
							資金（補助）發(fā)放率									=100%			100%			7.14					7.14
					時(shí)效指標		資金（補助）按時(shí)發(fā)放率									=100%			100%			7.14					7.14
							項目完成時(shí)限									≤12個(gè)月			12個(gè)月			7.14					7.14
					成本指標		項目總成本									≤359.09萬(wàn)元			359.09萬(wàn)元			7.16					7.16
	效益指標				經(jīng)濟效益指標
					社會(huì )效益指標		有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。									有效			達成			15					15.0
					生態(tài)效益指標
					可持續影響指標		項目持續發(fā)揮效益年限									≥1年			1年			15					15.0
	滿(mǎn)意度指標				服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標		受益對象滿(mǎn)意度									≥95%			100%			10					10.0
總分																						100					100

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》