新疆新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）招商服務(wù)局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)招商引資的方針、政策和法律、法規，組織編制招商引資發(fā)展規劃及中、長(cháng)期規劃和年度計劃，并會(huì )同有關(guān)部門(mén)指導、協(xié)調和組織實(shí)施。

2、組織、組織協(xié)調、推進(jìn)重大招商引資交流活動(dòng)；組織、指導、協(xié)調和參與招商引資有關(guān)的會(huì )展工作。

3、負責招商引資運行情況的監測、調研、考核評價(jià)和綜合分析，研究提出解決招商引資重大問(wèn)題的建議。

4、負責招商引資信息的收集、統計、分析、發(fā)布等工作；定期公布招商引資投資導向目錄，引導企業(yè)資金投向。

5、負責招商引資項目實(shí)施情況的跟蹤、督促、落實(shí)、協(xié)調和服務(wù)。

6、負責對本區政府投資項目進(jìn)行立項批復并跟蹤服務(wù)。

7、負責對企業(yè)投資項目進(jìn)行前期調查、篩選、分析、出具項目選址通知。

8、負責全區股權投資類(lèi)企業(yè)招商、服務(wù)、管理。

9、監督管理外商投資工作；指導全區外商投資促進(jìn)工作；參與擬訂我區外商投資中長(cháng)期規劃，并組織實(shí)施；負責權限內外商投資企業(yè)合同、章程的審批。

10、承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）招商服務(wù)局單位2019年度，實(shí)有人數21人，其中：在職人員21人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）招商服務(wù)局部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）招商服務(wù)局決算。

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入19,254.8萬(wàn)元，與上年相比，增加16,990.71萬(wàn)元，增長(cháng)750.45%，主要原因是：企業(yè)扶持資金增加。本年支出19,247.09萬(wàn)元，與上年相比，增加16,933.97萬(wàn)元，增長(cháng)732.08%，主要原因是：企業(yè)扶持資金增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入19,254.8萬(wàn)元，其中：財政撥款收入19,254.8萬(wàn)元，占100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出19,247.09萬(wàn)元，其中：基本支出504.42萬(wàn)元，占2.62%；項目支出18,742.67萬(wàn)元，占97.38%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入19,254.8萬(wàn)元，與上年相比，增加16,991.06萬(wàn)元，增長(cháng)750.58%，增減變化主要原因是企業(yè)扶持資金增加。財政撥款支出19,247.09萬(wàn)元，與上年相比，增加16,933.97萬(wàn)元，增長(cháng)732.08%，主要原因是：企業(yè)扶持資金增加 。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數3,809.11萬(wàn)元,決算數19,254.8萬(wàn)元，預決算差異率405.49%，差異主要原因是企業(yè)扶持資金大幅增加。財政撥款支出年初預算數3,809.11萬(wàn)元，決算數19,247.09萬(wàn)元，預決算差異率405.29%，主要原因是：企業(yè)扶持資金大幅增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出19,247.09萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2011301行政運行425.02萬(wàn)元；

2011302一般行政管理事務(wù)24.5萬(wàn)元；

2011308招商引資139.73萬(wàn)元；

2011399其他商貿事務(wù)支出11.97萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出46.56萬(wàn)元；

2069999其他科學(xué)技術(shù)支出4802.2萬(wàn)元；

2070199其他文化和旅游支出206.27萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出28.84萬(wàn)元；

2120399其他城鄉社區公共設施支出6075萬(wàn)元；

2159999其他資源勘探信息等支出7487萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出504.42萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費482萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補助。

公用經(jīng)費22.42萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、培訓費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是單位公務(wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）招商服務(wù)局全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數30萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率-100%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費支出預算數30萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率-100%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）招商服務(wù)局日常公用經(jīng)費支出22.42萬(wàn)元，比上年增加8.78萬(wàn)元，增長(cháng)64.33%。主要原因是：設計制作費用增加 。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：我單位無(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目3個(gè)，共涉及資金18736.1萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是明確了績(jì)效管理工作要注重事前評估、過(guò)程監督、績(jì)效評價(jià)、結果運行的全過(guò)程，各環(huán)節量化考核分值，考核得分折算百分制，考核結果形成激勵和約束機制；二是提升預算編制、執行、監督和績(jì)效管理等能力和水平，提高財政資金使用效率。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對預算績(jì)效管理工作重視程度還不足，工作缺乏主動(dòng)性；二是對預算績(jì)效管理工作的意義、框架、思路、操作規程認識不夠深入，申報績(jì)效目標不夠明確，設計的評價(jià)指標體系不科學(xué)、不嚴謹。下一步改進(jìn)措施：一是加強培訓，盡可能熟悉預算績(jì)效管理的內容和要求，不斷提升預算單位的績(jì)效意識；二是進(jìn)一步完善預算績(jì)效管理的各項制度，完善預算績(jì)效評價(jià)指標庫，不斷提升預算績(jì)效管理的規范性。

企業(yè)扶持資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，企業(yè)扶持資金項目績(jì)效自評得分為95分。項目年初預算數為3000萬(wàn)元，后預算追加至18570.47萬(wàn)元，實(shí)際執行數為18570.47萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是增加稅收來(lái)源，通過(guò)招商引資項目落地投產(chǎn)，企業(yè)給我區帶來(lái)了可觀(guān)的稅收收入，雖然給予企業(yè)一定財政獎勵資金，能為企業(yè)增效，也可以切實(shí)帶動(dòng)地方稅收的增長(cháng)；二是該項目實(shí)施后對于吸引國內外知名企業(yè)落戶(hù)我區，發(fā)展我區經(jīng)濟起到了重要作用。發(fā)現的問(wèn)題及原因：由于項目發(fā)展過(guò)程當中有許多不可抗力，無(wú)法準確預測該項目的進(jìn)展，因此無(wú)法判斷企業(yè)是否在本年度申請扶持資金。導致年初預算資金和實(shí)際發(fā)生額產(chǎn)生較大差異。下一步改進(jìn)措施：加大與企業(yè)的溝通對接，時(shí)時(shí)掌握項目進(jìn)度動(dòng)態(tài)，盡量準確預測項目進(jìn)度。

工作隊人員補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，工作隊人員補助項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為7.97萬(wàn)元，執行數為7.97萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：更好的服務(wù)轄區群眾。

招商引資項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，企業(yè)扶持資金項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為157.66萬(wàn)元，執行數為157.66萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：始終堅持“走出去”和“引進(jìn)來(lái)”的工作思路，緊緊依托資源優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，積極開(kāi)展有針對性的招商引資活動(dòng)，吸引企業(yè)落戶(hù)我區，促進(jìn)我區經(jīng)濟發(fā)展。發(fā)現的問(wèn)題及原因：干部隊伍專(zhuān)業(yè)性不夠，主要是干部大部分精力專(zhuān)注于日常工作，對專(zhuān)業(yè)學(xué)習的力度不夠。下一步改進(jìn)措施：要不斷加強招商引資工作干部隊伍建設，不僅要培養良好的互動(dòng)能力和溝通技巧，更要學(xué)習熟悉與項目有關(guān)的經(jīng)濟、法律、法規、產(chǎn)業(yè)政策等。

項目支出績(jì)效自評表

（2019年度）

項目名稱(chēng)

工作隊補助

主管部門(mén)

高新區（新市區）招商服務(wù)局

實(shí)施單位

高新區（新市區）招商服務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

7.97萬(wàn)

7.97萬(wàn)

7.97萬(wàn)

10

1

10

其中：當年財政撥款

7.97萬(wàn)

7.97萬(wàn)

—

—

上年結轉資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

適當力所能及改善轄區居民生活環(huán)境、塑造好的生態(tài)人文環(huán)境

本年度我局工作隊人數8人，后期調至6人，工作隊期間人員補助發(fā)放率100%，發(fā)放及時(shí)率100%，全年發(fā)放補助成本17.28萬(wàn)元。此項工作對協(xié)助社區開(kāi)展相關(guān)工作起到了良好的作用。

績(jì) 效 指 標

一級指標

二級指標

三級指標

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標值

完成值

產(chǎn)出指標

數量指標

保證每月發(fā)放人次

8人次

8

10

10

發(fā)放月數

12個(gè)月

12

10

10

質(zhì)量指標

經(jīng)費發(fā)放準確率

100%

100%

10

10

時(shí)效指標

補助發(fā)放按時(shí)性

100%

100%

10

10

成本指標

全年發(fā)放補助成本

7.97萬(wàn)

7.97萬(wàn)

10

10

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

有效

有效

15

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

≥1年

15

15

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

工作隊員滿(mǎn)意度

100%

100%

10

10

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

（2019年度）

項目名稱(chēng)

扶持企業(yè)資金

主管部門(mén)

高新區（新市區）招商服務(wù)局

實(shí)施單位

高新區（新市區）招商服務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

18570.47萬(wàn)

18570.47萬(wàn)

18570.47萬(wàn)

10

100.00%

10

其中：當年財政撥款

18570.47萬(wàn)

18570.47萬(wàn)

—

—

上年結轉資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

不斷提高招商引資效率，鼓勵、吸引企業(yè)來(lái)我區投資興業(yè)，促進(jìn)我區經(jīng)濟可持續發(fā)展。幫助企業(yè)擴大規模，提高效益，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)我區產(chǎn)業(yè)轉型升級，實(shí)現新突破、新跨越。

本年度我區給予10家企業(yè)財政扶持資金，同時(shí)有6家企業(yè)為重點(diǎn)招商引資企業(yè)，資金撥付率和準確率均達到100%。此項工作對于帶動(dòng)我區經(jīng)濟發(fā)展，鼓勵吸引企業(yè)來(lái)我區投資興業(yè)起到了積極的作用。

績(jì) 效 指 標

一級指標

二級指標

三級指標

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標值

完成值

產(chǎn)出指標

數量指標

給予企業(yè)財政扶持資金個(gè)數

≥15家

22

10

10

質(zhì)量指標

按要求確認的重點(diǎn)招商引資企業(yè)

≥5家

13

10

10

撥付扶持資金準確性

100%

100%

10

10

時(shí)效指標

撥付扶持資金按時(shí)率

100%

100%

10

10

成本指標

扶持資金總金額

18066.05萬(wàn)

18066.05萬(wàn)

10

10

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

帶動(dòng)我區發(fā)展，產(chǎn)生經(jīng)濟效益

有效

有效

15

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續發(fā)揮效益年限

≥1年

≥1年

15

15

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

企業(yè)滿(mǎn)意度

100%

100%

10

10

總分

100

100

項目支出績(jì)效自評表

（2019年度）

項目名稱(chēng)

招商引資

主管部門(mén)

高新區（新市區）招商服務(wù)局

實(shí)施單位

高新區（新市區）招商服務(wù)局

項目資金

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

（萬(wàn)元）

年度資金總額

157.66萬(wàn)

157.66萬(wàn)

157.66萬(wàn)

10

100.00%

10

其中：當年財政撥款

157.66萬(wàn)

157.66萬(wàn)

—

—

上年結轉資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

不斷提高招商引資效率，鼓勵、吸引企業(yè)來(lái)我區投資興業(yè)，促進(jìn)我區經(jīng)濟可持續發(fā)展。幫助企業(yè)擴大規模，提高效益，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)我區產(chǎn)業(yè)轉型升級，實(shí)現新突破、新跨越。

該項目通過(guò)積極參加國內外展會(huì )，外出進(jìn)行項目考察調研等方式，不斷吸引知名企業(yè)落戶(hù)我區。本年度外出考察次數達到28次，引進(jìn)知名企業(yè)7家，對于擴大我區知名度、促進(jìn)我區經(jīng)濟發(fā)展起到了積極作用。

績(jì) 效 指 標

一級指標

二級指標

三級指標

年度

實(shí)際

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

指標值

完成值

產(chǎn)出指標

數量指標

參加展會(huì )數量

≥5個(gè)

6個(gè)

10

10

外出考察次數

≥20次

28次

10

10

引進(jìn)知名企業(yè)數量

≥2家

7家

10

10

質(zhì)量指標

按照知名企業(yè)標準引進(jìn)

100%

100%

5

5

時(shí)效指標

按工作進(jìn)度各項指標完成率

100%

100%

10

10

成本指標指標

招商引資總經(jīng)費

157.66萬(wàn)

157.66萬(wàn)

5

5

效益指標

經(jīng)濟效益指標

社會(huì )效益指標

提高知名度，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展

有效

有效

15

15

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

項目持續影響年限

≥1年

1年

15

15

滿(mǎn)意度指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

企業(yè)滿(mǎn)意度

100%

100%

10

10

總分

100

100

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》