新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）統計局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)統計工作的方針、政策和法律、法規；編制統計工作中長(cháng)期規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。
    2、承擔組織、領(lǐng)導和協(xié)調全區統計工作、確保統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)的責任。
    3、建立健全全區國民經(jīng)濟核算體系，組織實(shí)施國民經(jīng)濟核算制度；核算全區地區生產(chǎn)總值，整理提供國民經(jīng)濟核算資料，開(kāi)展相關(guān)分析研究；組織實(shí)施全區投入產(chǎn)出調查。
    4、負責科技部火炬中心統計工作，組織實(shí)施經(jīng)認定的高新技術(shù)企業(yè)的統計調查；負責火炬計劃統計工作；負責技術(shù)市場(chǎng)統計工作；負責生產(chǎn)力促進(jìn)中心統計工作；對相關(guān)統計數據質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估；負責相關(guān)統計分析。
    5、負責全區農林牧漁業(yè)、工業(yè)、交通運輸、郵電、固定資產(chǎn)投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、金融業(yè)的統計調查；收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。
    6、負責能源、投資、人口、勞動(dòng)力、勞動(dòng)工資、社會(huì )發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況的統計調查；收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。
    7、負責社會(huì )保障、教育、科技、文化、衛生、旅游及城鄉建設、對外經(jīng)濟、服務(wù)業(yè)的統計調查；收集、匯總、整理和提供有關(guān)調查的統計數據。
    8、組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)等國情國力普查和重大專(zhuān)項調查，匯總、整理和提供有關(guān)統計數據。
    9、建立健全全區統計數據質(zhì)量審核、監控和評估制度，并組織實(shí)施；指導專(zhuān)業(yè)統計基礎工作、統計基層業(yè)務(wù)基礎建設；組織開(kāi)展統計交流與合作。
    10、對國民經(jīng)濟、社會(huì )發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統計分析和預測，向區委、區政府及有關(guān)部門(mén)提供統計信息和咨詢(xún)建議；定期公布統計資料，向社會(huì )公眾提供統計信息服務(wù)。
    11、承擔國家統計局、自治區統計局、市委市政府和區委區政府布置和交辦的有關(guān)社情民意方面的調查；針對領(lǐng)導關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展民意調查，并承擔區黨政各有關(guān)部門(mén)委托的專(zhuān)項社情民意調查。
    12、監督檢查統計法律、法規的實(shí)施，依法查處本行政區域內發(fā)生的統計違法行為。
    13、指導全區統計專(zhuān)業(yè)人才隊伍建設；指導、監督街鄉統計工作。
    14、承辦區委、區人民政府交辦的其他事項。
    15、承辦自治區統計局、市統計局交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）統計局單位2019年度，實(shí)有人數15人，其中：在職人員15人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）統計局單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）統計局單位決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入514.45萬(wàn)元，與上年相比，增加109.23萬(wàn)元，增長(cháng)26.96%，主要原因是人員調資，第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費支出增加；本年支出480.07萬(wàn)元，與上年相比，增加69.56萬(wàn)元，增長(cháng)16.94%，主要原因是人員調資，第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入514.45萬(wàn)元，其中：財政撥款收入488.57萬(wàn)元，占94.97%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入25.88萬(wàn)元，占5.03%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出480.07萬(wàn)元，其中，基本支出380.55萬(wàn)元，占79.27%；項目支出99.52萬(wàn)元,占20.73%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入488.57萬(wàn)元，與上年相比，增加103.45萬(wàn)元，增長(cháng)26.86%，主要原因是人員調資；第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費支出增加。財政撥款支出460.05萬(wàn)元，與上年相比，增加52.04萬(wàn)元，增長(cháng)12.75%，主要原因是第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費支出增加。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數696.76萬(wàn)元,決算數488.57萬(wàn)元，預決算差異率-29.88%，主要原因是第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費支出較年初預算數減少。財政撥款支出年初預算數696.76萬(wàn)元，決算數460.05萬(wàn)元，預決算差異率-33.97%，主要原因是第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費支出較年初預算數減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出460.05萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2010501行政運行319.84萬(wàn)元；

2010507專(zhuān)項普查活動(dòng)77.18萬(wàn)元；

2010599其他統計信息事務(wù)支出2.32萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出38.35萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出22.36萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出380.55萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費367.14萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費13.41萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是單位公務(wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）統計局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出13.41萬(wàn)元，比上年減少2.15萬(wàn)元，降低13.83%。主要原因是印刷費減少 。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目4個(gè)，共涉及資金339.64萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是實(shí)現對資金和項目全面、真實(shí)、準確的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監管；二是依托動(dòng)態(tài)監控體系，形成與預算執行、資金使用全流程實(shí)時(shí)同步的項目資金總臺賬；三是依據職責，對項目資金相關(guān)預算的編制、執行和決算實(shí)施全過(guò)程績(jì)效管理。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是在制定項目的年初預算時(shí)部分不確定因素，均無(wú)法考慮周全。二是由于統計相關(guān)條例、制度等時(shí)效性的限制，普查工作進(jìn)度整體滯后，導致出現前松后緊現象，后期工作壓力增大。三是項目資金在實(shí)際使用過(guò)程中不能完全按序時(shí)進(jìn)度進(jìn)行。下一步改進(jìn)措施：一是年初收集預算項目所需的各項資料，先提出目標層層分解，科學(xué)合理的編制切合實(shí)際的財政支出績(jì)效目標申報表，避免不確定因素存在；二是在實(shí)施過(guò)程中不斷完善相關(guān)規章制度，努力形成一套完整的內部控制制度，做到有章可循，加強經(jīng)濟普查宣傳力度，強調時(shí)效性，按階段性完成普查任務(wù)；三是積極溝通，組織項目相關(guān)科室人員繼續學(xué)習績(jì)效目標管理方法，加強項目經(jīng)費管理，合理安排各項開(kāi)支，努力發(fā)揮財政資金使用效率，使2020年的項目績(jì)效目標得到更好的實(shí)現。

在2019年嚴格按照預算績(jì)效管理工作計劃的要求，遵循預算績(jì)效工作按照“由點(diǎn)及面、穩步推進(jìn)”的原則，以2019年所有預算部門(mén)單位為試點(diǎn)，全面推進(jìn)預算績(jì)效管理工作。部門(mén)單位績(jì)效管理人員以基本支出、項目支出實(shí)際情況為基礎，詳細填報績(jì)效目標表、整體支出監控表；結合資金預算情況、資金到位情況和實(shí)際支出情況，對部門(mén)預算的績(jì)效目標、績(jì)效監控表進(jìn)行審核與修改，對于目標設定、指標值完成、指標完成率存在的問(wèn)題，共同商榷，提出合理建議，完成2019年整體支出資金績(jì)效目標、監控的申報工作。

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目 名稱(chēng)	第四次全國經(jīng)濟普查
主管 部門(mén)	高新區（新市區）人民政府			實(shí)施單位	高新區（新市區）統計局
項目 資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		290.00	77.18	77.18	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款		290.00	77.18	77.18
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	開(kāi)展第四次全國經(jīng)濟普查的主要目的是全面調查了解我區第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規模及布局，了解我區產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)結構、產(chǎn)業(yè)技術(shù)的現狀以及各生產(chǎn)要素的構成，進(jìn)一步查實(shí)服務(wù)業(yè)、戰略性新興產(chǎn)業(yè)和小微企業(yè)的發(fā)展狀況，摸清我區各類(lèi)單位的基本情況，全面更新覆蓋國民經(jīng)濟各行業(yè)的基本單位名錄庫、基礎信息數據庫和統計電子地理信息系統。				通過(guò)普查，完善覆蓋國了民經(jīng)濟各行業(yè)的基本單位名錄庫以及部門(mén)共建共享、持續維護更新的機制，進(jìn)一步夯實(shí)統計基礎，推進(jìn)國民經(jīng)濟核算改革，推動(dòng)加快構建現代統計調查體系，為加強和改善宏觀(guān)調控、深化供給側結構性改革、科學(xué)制定中長(cháng)期發(fā)展規劃、推進(jìn)國家治理體系和治理能力現代化提供科學(xué)準確的統計信息支持。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	普查登記法人、產(chǎn)業(yè)數量	≥2萬(wàn)戶(hù)	2.18萬(wàn)戶(hù)	10	10
			普查登記個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)數量	≥2萬(wàn)戶(hù)	2.6萬(wàn)戶(hù)	10	10
		質(zhì)量指標	數據驗收合格率	≥95%	95%	10	10
		時(shí)效指標	項目工作完成及時(shí)率	100%	100%	10	10
		成本指標	經(jīng)費總額	77.18萬(wàn)元	77.18萬(wàn)元	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	完善覆蓋國了民經(jīng)濟各行業(yè)的基本單位名錄庫以及部門(mén)共建共享、持續維護更新的機制，進(jìn)一步夯實(shí)統計基礎	有效保障	達成	15	14
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	對加強和改善宏觀(guān)調控、深化供給側結構性改革、科學(xué)制定中長(cháng)期發(fā)展規劃的影響	≥1年	1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	5
			普查員滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	5
總分						100	99.00

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目 名稱(chēng)	工作隊經(jīng)費
主管 部門(mén)	高新區（新市區）統計局			實(shí)施單位	高新區（新市區）統計局
項目 資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		29.00	1.32	1.32	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款		29.00	1.32	1.32
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	為社區居民解決困難、開(kāi)展各項群眾活動(dòng)				完成各項工作隊工作任務(wù)
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	補助人數	6人	6人	10	10
			社區數	2個(gè)	2個(gè)	10	10
		質(zhì)量指標	考勤執行合格率	100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	補助資金及時(shí)發(fā)放率	100%	100%	10	10
		成本指標	舉辦群眾活動(dòng)限額（元/次）	≤3000元	3000元	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	有效解決社區居民困難	有效解決	達成	15	14
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	有效完善社區解決居民困難制度	≥1年	1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	5
			社區干部滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	5
總分						100	99.00

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目 名稱(chēng)	統計普查業(yè)務(wù)費（勞務(wù)、印刷、維修）
主管 部門(mén)	高新區（新市區）統計局			實(shí)施單位	高新區（新市區）統計局
項目 資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年 預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		20.64	20.02	20.02	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款
	上年結轉資金			20.02	20.02
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	嚴格按照和執行資金使用相關(guān)制度，資金主要用于與統計普查業(yè)務(wù)相關(guān)的辦公費、印刷費、勞務(wù)費等。				使用資金20.2萬(wàn)元用于支付普查員薪酬
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	普查員數量	≥1200人	1392人	10	10
			普查指導員數量	≥300	310人	10	10
		質(zhì)量指標	數據驗收合格率	≥95%	95%	10	10
		時(shí)效指標	項目工作完成及時(shí)率	100%	100%	10	10
		成本指標	經(jīng)費總額	20.2萬(wàn)元	20.2萬(wàn)元	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	保證統計普查順利完成	有效保障	達成	15	14
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	普查數據對經(jīng)濟中長(cháng)期發(fā)展規劃的影響	≥1年	1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	5
			普查員滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	5
總分						100	99.00

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目 名稱(chēng)	安全生產(chǎn)獎
主管 部門(mén)	高新區（新市區）統計局			實(shí)施單位	高新區（新市區）統計局
項目 資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額			1.00	1.00	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款			1.00	1.00
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	此項目用于發(fā)放安全生產(chǎn)人員獎勵				完成安全生產(chǎn)獎勵金發(fā)放工作
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	單位負責人數量	≥1人	1人	10	10
			安全成員人數	20人	20人	10	10
		質(zhì)量指標	安全生產(chǎn)工作驗收合格率	≥95%	95%	10	10
		時(shí)效指標	安全生產(chǎn)工作完成及時(shí)率	100%	100%	10	10
		成本指標	經(jīng)費總額	1萬(wàn)元	1萬(wàn)元	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	保證安全生產(chǎn)監督機制完善	有效保障	達成	15	15
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	安全生產(chǎn)工作持續有效發(fā)揮作用	≥1年	1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	負責人滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	5
			成員滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	5
總分						100	100.00

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》