烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政局

2020年度部門(mén)決算

公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、 主要職能

1.貫徹執行國家財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理法規、制度和方針政策。制定部門(mén)規章制度，并監督實(shí)施。

2.承擔本級各項財政收支管理責任；負責編制本級預決算草案并組織執行；受新區人民政府委托向人民代表大會(huì )報告本級和全區預算及其執行情況，向人大常委會(huì )報告決算；組織實(shí)施專(zhuān)項資金績(jì)效考核工作；組織制定經(jīng)費開(kāi)支標準、定額，負責財政預決算工作。

3.組織制定本級國庫管理制度、國庫集中收付制度，管理監督地方國庫資金繳撥使用；管理財政統一發(fā)放工資工作。

4.負責制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規章制度，按規定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，擬定和執行需要全區統一規定的開(kāi)支標準和支出政策。

5.管理和指導全區會(huì )計工作，規范會(huì )計行為；組織執行國家統一的會(huì )計制度，制定補充規定并貫徹執行；組織管理會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓和會(huì )計人員從業(yè)資格。

6.監督檢查財稅法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強財政管理的政策建議；負責本級財政系統信息化建設（金財工程）規劃，并組織實(shí)施。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政局2020年度，實(shí)有人數10人，其中：在職人員10人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政局部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政局決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設2個(gè)科室，分別是：辦公室、綜合業(yè)務(wù)科。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入917.57萬(wàn)元，與上年相比，增加314.18萬(wàn)元，增長(cháng)52.07%，主要原因是:本年增加對個(gè)體工商戶(hù)小額信貸財政貼息資金。本年支出856.40萬(wàn)元，與上年相比，增加308.11萬(wàn)元，增長(cháng)56.19%，主要原因是:本年增加對個(gè)體工商戶(hù)小額信貸財政貼息資金。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入917.57萬(wàn)元，其中：財政撥款收入917.57萬(wàn)元，占100.00%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出856.40萬(wàn)元，其中：基本支出322.23萬(wàn)元，占37.63%；項目支出534.17萬(wàn)元，占62.37%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入917.57萬(wàn)元，與上年相比，增加315.13萬(wàn)元，增長(cháng)52.31%，主要原因是：本年增加對個(gè)體工商戶(hù)小額信貸財政貼息資金。財政撥款支出856.40萬(wàn)元，與上年相比，增加310.81萬(wàn)元，增長(cháng)56.97%，主要原因是：本年增加對個(gè)體工商戶(hù)小額信貸財政貼息資金。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,551.24萬(wàn)元，決算數917.57萬(wàn)元，預決算差異率-40.85%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應收入減少。財政撥款支出年初預算數1,551.24萬(wàn)元，決算數856.40萬(wàn)元，預決算差異率-44.79%，主要原因是: 單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出856.40萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2010601行政運行276.91萬(wàn)元；

2010602一般行政管理事務(wù)4.56萬(wàn)元；

2010608財政委托業(yè)務(wù)支出14.19萬(wàn)元；

2010699其他財政事務(wù)支出397.10萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出24.86萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出17.06萬(wàn)元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.41萬(wàn)元；

2170302利息費用補貼支出118.33萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出322.22萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費312.27萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。

公用經(jīng)費9.95萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括單位無(wú)此項內容。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 9.95萬(wàn)元，比上年增加1.21萬(wàn)元，增長(cháng)13.84%，主要原因是因單位人員增加，工資相應經(jīng)費增加。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額121.81萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出36.81萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出85.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額121.81萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額121.81萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋8,812.53（平方米），價(jià)值1,383.57萬(wàn)元。車(chē)輛4輛，價(jià)值81.60萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是單位日常公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備1臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目9個(gè)，共涉及資金534.17萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是強化了對績(jì)效評價(jià)工作重要性和必要性的認識，提高了項目資金使用的績(jì)效意識;二是開(kāi)展績(jì)效監督。對項目支出納入評價(jià)范圍，動(dòng)態(tài)跟蹤監控，以提高財政資金使用效益，確保各項工作順利開(kāi)展;三是強化績(jì)效評價(jià)結果和部門(mén)預算有機結合。在年度預算編制時(shí)將上年度項目評價(jià)結果作為編報年度部門(mén)預算的重要依據。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn);二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強;三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識;四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施: 同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓作,要求項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益,完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)			PPP項目咨詢(xún)費
主管部門(mén)																							實(shí)施單位									烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局
項目資金										年初預算數				全年預算數									全年執行數									分值						執行率					得分
（萬(wàn)元）			年度資金總額							630.00				120.00									120.00									10						100.00%					10
			其中：當年財政撥款							630.00				120.00									120.00									—						—					—
			上年結轉資金											0.00									0.00									—						—					—
			其他資金							0.00				0.00									0.00									—						—					—
年度總體目標		預期目標																					實(shí)際完成情況
		完成項目總目標
		一級指標	二級指標			三級指標														年度指標值			實(shí)際完成值				分值							得分							偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況		產(chǎn)出指標	數量指標			人數														3			3				10							10.0
			質(zhì)量指標			資金到位率														100%			100%				10							10.0
						資金支付準確率														100%			100%				10							10.0
			時(shí)效指標			資金支付及時(shí)率														100%			100%				10							10.0
			成本指標			預算資金														120			120				10							10.0
		效益指標	經(jīng)濟效益指標
			社會(huì )效益指標			為加強和改善宏觀(guān)調控、深化供給側結構性改革提供支撐														有效			有效				15							15.0
			生態(tài)效益指標
			可持續影響指標			項目持續影響年限														1			1				10							10.0
		滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標			群眾滿(mǎn)意度														95%							15							15.0
總分																											100							100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)				財政改革性工作經(jīng)費
主管部門(mén)																							實(shí)施單位							烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局
項目資金												年初預算數						全年預算數					全年執行數							分值						執行率						得分
（萬(wàn)元）				年度資金總額								350.00						266.66					266.66							10						100.00%						10
				其中：當年財政撥款								350.00						266.66					266.66							—						—						—
				上年結轉資金														0.00					0.00							—						—						—
				其他資金								0.00						0.00					0.00							—						—						—
年度總體目標	預期目標																						實(shí)際完成情況
	各項目年內完成
	一級指標			二級指標				三級指標											年度指標值				實(shí)際完成值			分值					得分						偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標			數量指標				工作項目											15				15			10					10.0
				質(zhì)量指標				資金到位率											100%				100%			10					10.0
								資金支付準確率											100%				100%			10					10.0
				時(shí)效指標				資金支付及時(shí)率											100%				100%			10					10.0
				成本指標				預算資金											266.66				266.66			10					10.0
	效益指標			經(jīng)濟效益指標
				社會(huì )效益指標				保障財政各項工作目標有序保質(zhì)完成											有效				有效			10					10.0
				生態(tài)效益指標
				可持續影響指標				項目持續影響年限											1				1			10					10.0
	滿(mǎn)意度指標			服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標				群眾滿(mǎn)意度											95%				95%			20					20.0
總分																										100					100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)					代理記帳經(jīng)費
主管部門(mén)																						實(shí)施單位							烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局
項目資金													年初預算數			全年預算數						全年執行數							分值									執行率						得分
（萬(wàn)元）					年度資金總額								250.00			14.19						14.19							10									100.00%						10
					其中：當年財政撥款								250.00			14.19						14.19							—									—						—
					上年結轉資金											0.00						0.00							—									—						—
					其他資金								0.00			0.00						0.00							—									—						—
年度總體目標		預期目標																				實(shí)際完成情況
		完成51家單位的記賬工作
		一級指標			二級指標				三級指標									年度指標值				實(shí)際完成值			分值							得分							偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況		產(chǎn)出指標			數量指標				代理公司									2				2			10							10.0
					質(zhì)量指標				資金到位率									100%				100%			10							10.0
									資金支付準確率									100%				100%			10							10.0
					時(shí)效指標				資金支付及時(shí)率									100%				100%			10							10.0
					成本指標				預算資金									14.19				14.19			10							10.0
		效益指標			經(jīng)濟效益指標
					社會(huì )效益指標				各部門(mén)財務(wù)核算準確無(wú)誤									有效				達成			15							15.0
					生態(tài)效益指標
					可持續影響指標				項目持續影響年限									1				1			15							15.0
		滿(mǎn)意度指標			服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標				群眾滿(mǎn)意度									95%				98%			10							10.0
總分																									100							100
項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)				訪(fǎng)惠聚人員補助
主管部門(mén)																					實(shí)施單位							烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局
項目資金											年初預算數				全年預算數						全年執行數							分值					執行率							得分
（萬(wàn)元）				年度資金總額							23.76				4.20						4.20							10					100.00%							10
				其中：當年財政撥款							23.76				4.20						4.20							—					—							—
				上年結轉資金											0.00						0.00							—					—							—
				其他資金							0.00				0.00						0.00							—					—							—
年度總體目標		預期目標																			實(shí)際完成情況
		工作隊人員補助足額按時(shí)發(fā)放
		一級指標		二級指標			三級指標										年度指標值				實(shí)際完成值			分值					得分						偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況		產(chǎn)出指標		數量指標			人數										5				5			10					10.0
				質(zhì)量指標			資金到位率										100%				100%			10					10.0
							資金支付準確率										100%				100%			10					10.0
				時(shí)效指標			資金支付及時(shí)率										100%				100%			10					10.0
				成本指標			預算資金										4.2				4.20			10					10.0
		效益指標		經(jīng)濟效益指標
				社會(huì )效益指標			完成訪(fǎng)惠聚工作目標，按時(shí)足額發(fā)放人員補助										有效				有效			10					10.0
				生態(tài)效益指標
				可持續影響指標			項目持續影響年限										1				1			10					10.0
		滿(mǎn)意度指標		服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標			群眾滿(mǎn)意度										95%				95%			20					20.0
總分																								100					100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		訪(fǎng)惠聚為民辦實(shí)事經(jīng)費及第一書(shū)記經(jīng)費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率	得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		17.00	0.36		0.36		10		100.00%	10
		其中：當年財政撥款		17.00	0.36		0.36		—		—	—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—	—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—	—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	完成訪(fǎng)惠聚辦公室下達的各項目標任務(wù)，健全基層組織建設
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	辦實(shí)事件數			10	10	15		15.0
		質(zhì)量指標	資金到位率			100%	100%	10		10.0
			資金支付準確率			100%	100%	10		10.0
		時(shí)效指標	資金支付及時(shí)率			100%	100%	10		10.0
		成本指標	預算資金			0.36	0.36	5		5.0
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	保障訪(fǎng)惠聚工作任務(wù)順利完成			有效	有效	10		10.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續影響年限			1	1	10		10.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度			95%	95%	20		20.0
總分								100		100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		會(huì )計檔案用品及耗材
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		10.00	8.24		8.24		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		10.00	8.24		8.24		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	確保會(huì )計核算工作的檔案整理成冊
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	核算單位			51	45	10		10.0
		質(zhì)量指標	資金到位率			100%	100%	10		10.0
			資金支付準確率			100%	100%	10		10.0
		時(shí)效指標	資金支付及時(shí)率			100%	100%	10		10.0
		成本指標	預算資金			8.24	8.24	10		10.0
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	保障會(huì )計資料按要求歸檔			有效	有效	10		10.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續影響年限			1	1	10		10.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度			95%	95%	20		20.0
總分								100		100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		烏財金〔2020〕16號-關(guān)于撥付個(gè)體工商戶(hù)小額信貸第一批財政貼息資金的通知
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值	執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		34.05	34.04		34.05		10	100.03%		10
		其中：當年財政撥款		34.05	34.04		34.05		—	—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—	—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—	—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	按照“保市場(chǎng)主體、復商復市”的要求，幫助個(gè)體工商戶(hù)復工復產(chǎn)，復商復市，解決個(gè)體工商戶(hù)因疫情原因造成的流動(dòng)資金緊張。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	貼息總戶(hù)數			2356	2356	10		10.0
		質(zhì)量指標	資金足額到位率			100%	100%	10		10.0
			資金支付準確率			100%	100%	10		10.0
		時(shí)效指標	資金支付及時(shí)率			100%	100%	10		10.0
		成本指標	個(gè)體工商戶(hù)小額信貸第一次貼息資金總成本			34.04	34.04	10		10.0
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	保障個(gè)體工商戶(hù)復工復產(chǎn)、復商復市			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續影響年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度			95%	98%	10		10.0
總分								100		100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		烏財行〔2019〕30號-撥付2019年法制稅政基層補助經(jīng)費
主管部門(mén)						實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局
項目資金				年初預算數	全年預算數	全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		2.60	2.20	2.20		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		2.60	2.20	2.20		—		—		—
		上年結轉資金			0.00	0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00	0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標					實(shí)際完成情況
	完成11家企業(yè)稅源上報工作，及時(shí)掌握企業(yè)稅源情況
	一級指標	二級指標	三級指標		年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	涉及單位數		11	11	10		10.0
		質(zhì)量指標	資金到位率		100%	100%	10		10.0
			資金支付準確率		100%	100%	10		10.0
		時(shí)效指標	資金支付及時(shí)率		100%	100%	10		10.0
		成本指標	預算資金		2.2	2.20	10		10.0
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	確保及時(shí)掌握企業(yè)稅源		有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續影響年限		1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度		95%	98%	10		10.0
總分							100		100

項目支出績(jì)效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱(chēng)		個(gè)體工商戶(hù)小額信貸第二批財政貼息資金（區本級墊付）
主管部門(mén)							實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）財政局
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		131.98	84.28		84.28		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		131.98	84.28		84.28		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	按照“保市場(chǎng)主體、復商復市”的要求，幫助個(gè)體工商戶(hù)復工復產(chǎn)，復商復市，解決個(gè)體工商戶(hù)因疫情原因造成的流動(dòng)資金緊張。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	貼息總戶(hù)數			3058	3058	10		10.0
		質(zhì)量指標	資金足額到位率			100%	100%	10		10.0
			資金支付準確率			100%	100%	10		10.0
		時(shí)效指標	資金支付及時(shí)率			100%	100%	10		10.0
		成本指標	個(gè)體工商戶(hù)小額信貸第二次貼息資金總成本			84.28	84.28	10		10.0
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	保障個(gè)體工商戶(hù)復工復產(chǎn)、復商復市			有效	有效	10		10.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續影響年限			1	1	10		10.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度			95%	95%	20		20.0
總分								100		100

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》