第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政局單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

財政局是負責新區財政收支、財稅政策、財政監督、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作的政府組成部門(mén)。其工作職責如下：

1.貫徹執行國家財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理法規、制度和方針政策。制定部門(mén)規章制度，并監督實(shí)施。

2.承擔本級各項財政收支管理責任；負責編制本級預決算草案并組織執行；受新區人民政府委托向人民代表大會(huì )報告本級和全區預算及其執行情況，向人大常委會(huì )報告決算；組織實(shí)施專(zhuān)項資金績(jì)效考核工作；組織制定經(jīng)費開(kāi)支標準、定額，負責財政預決算工作。

3.組織制定本級國庫管理制度、國庫集中收付制度，管理監督地方國庫資金繳撥使用；管理財政統一發(fā)放工資工作。

4.負責制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規章制度，按規定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，擬定和執行需要全區統一規定的開(kāi)支標準和支出政策；

5.管理和指導全區會(huì )計工作，規范會(huì )計行為；組織執行國家統一的會(huì )計制度，制定補充規定并貫徹執行；組織管理會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓和會(huì )計人員從業(yè)資格。

6.監督檢查財稅法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強財政管理的政策建議；負責本級財政系統信息化建設（金財工程）規劃，并組織實(shí)施。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政局單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設11個(gè)處室，分別是辦公室、預算科、國庫科、企業(yè)科、行政事業(yè)科、社?？?、經(jīng)建科、鄉財科、監督科、會(huì )計科、國資辦（采購辦）、國有資產(chǎn)管理中心。0個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政局單位編制人數10人，其中：行政人員編制10人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人，全額撥款事業(yè)單位人員編制0人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政局單位實(shí)有在職人數9人，其中：行政在職人員9人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人，全額撥款事業(yè)單位在職人員0人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入17,533.55萬(wàn)元，與上年相比，增加13,199.63萬(wàn)元，增長(cháng)304.57%，增減變化主要原因是高新區財政局和新市區財政局合并，人員增加，經(jīng)費增加;支出17,585.37萬(wàn)元，與上年相比，增加13,340.85萬(wàn)元，增長(cháng)314.31%，增減變化主要原因是高新區財政局和新市區財政局合并,人員增加,工資、社保金、住房公積金均有上調，導致支出增加;結余90.93萬(wàn)元，與上年相比，減少90.94萬(wàn)元，降低50%，增減變化主要原因是人員增加導致支出增加，結余減少。

與預算相比情況：2017年度預算收入4,327.89萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加13,205.66萬(wàn)元，增長(cháng)305.13%;預算支出4,327.89萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加13,257.48萬(wàn)元，增長(cháng)306.33%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計17,533.55萬(wàn)元，其中：財政撥款收入17,520萬(wàn)元，占99.92%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入13.55萬(wàn)元，占0.08%。本年收入增減變化主要原因是人員增加，經(jīng)費增加導致?lián)芸钍杖朐黾印?/p>

與預算相比情況：2017年度預算收入4,327.89萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加13,205.66萬(wàn)元，增長(cháng)305.13%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計17,585.37萬(wàn)元，其中，基本支出258.81萬(wàn)元，占1.47%；項目支出17,326.56萬(wàn)元,占98.53%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增減變化主要原因是高新區財政局和新市區財政局合并，人員增加，工資、社保金、住房公上調導致支出增加。

與預算相比情況：預算支出4,327.89萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加13,257.48萬(wàn)元，增長(cháng)306.33%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入17,520萬(wàn)元，與上年相比，增加13,186.68萬(wàn)元，增長(cháng)304.31%，增減變化主要原因是高新區財政局和新市區財政局合并，合并后人員增加，撥款收入增加。財政撥款支出17,561.91萬(wàn)元，與上年相比，增加13,317.99萬(wàn)元，增長(cháng)313.81%。其中：基本支出246.51萬(wàn)元，項目支出17,315.4萬(wàn)元。增減變化主要原因是高新區財政局和新市區財政局合并，人員增加，經(jīng)費增加，項目增加。財政撥款結轉結余50.84萬(wàn)元，與上年相比，減少81.04萬(wàn)元，降低61.45%，增減變化主要原因是單位合并后，人員增加導致支出增加，結余減少。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入4,327.89萬(wàn)元,本年收入與預算相比，增加13,192.11萬(wàn)元，增長(cháng)304.82%；預算財政撥款支出4,327.89萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加13,234.02萬(wàn)元，增長(cháng)305.78%。

（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出17,561.91萬(wàn)元，與上年相比，增加13,317.99萬(wàn)元，增長(cháng)313.81%。增減變化主要原因是高新區財政局和新市區財政局合并，人員增加、項目增加。其中：按功能分類(lèi)科目。2010601行政運行支出173.78萬(wàn)元，2010602一般行政管理事務(wù)支出1919.54萬(wàn)元，2010603機關(guān)服務(wù)支出13.43萬(wàn)元，2010605財政國庫業(yè)務(wù)支出7.2萬(wàn)元，2010607信息化建設支出69.94萬(wàn)元，2010608財政委托業(yè)務(wù)支出支出1953.81萬(wàn)元，2010699其他財政事務(wù)支出支出2578.88萬(wàn)元，2011002一般行政管理事務(wù)支出242.04萬(wàn)元，2049901其他公共安全支出支出26.18萬(wàn)元，2059999其他教育支出支出502.51萬(wàn)元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★支出72.73萬(wàn)元，2120399其他城鄉社區公共設施支出支出8074.86萬(wàn)元，2120501城鄉社區環(huán)境衛生支出165.93萬(wàn)元，2299901其他支出支出1761.1萬(wàn)元，按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出198.73萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2,836.45萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助229.55萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼2,193.94萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出12,103.24萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出4,327.89萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加13,234.02萬(wàn)元，增長(cháng)305.78%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%;預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余90.93萬(wàn)元。與上年相比，減少90.94萬(wàn)元，降低50%。

其中財政撥款結轉結余50.84萬(wàn)元。與上年相比，減少81.04萬(wàn)元，降低61.45%,減少原因是高新區財政局和新市區財政局合并，人員增加導致支出增加，結余減少。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年減少3.76萬(wàn)元，降低100%。減少原因是本年沒(méi)有購置車(chē)輛。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年減少3.76萬(wàn)元，降低100%。減少原因是本年沒(méi)有購置車(chē)輛；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為4輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政局單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出28.24萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，降低6.61%。主要原因是厲行節約，壓縮開(kāi)支，辦公費、培訓費等商品服務(wù)支出均有減少

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政局單位政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計3,581.82萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)195.68萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,852.54萬(wàn)元，其中：房屋8,812.53（平方米），價(jià)值1,383.57萬(wàn)元，共有車(chē)輛4輛，價(jià)值88.89萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，（其他用車(chē)主要是外出辦理各項業(yè)務(wù)用車(chē)）：?jiǎn)挝粌r(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值380.08萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政局單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中：已繳國庫0萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè)，涉及預算0萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政局專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9．結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201類(lèi)06款01項行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。201類(lèi)06款02項一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。201類(lèi)06款03項機關(guān)服務(wù)：指反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。201類(lèi)06款05項財政國庫業(yè)務(wù)：指反映財政部門(mén)用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。201類(lèi)06款07項信息化建設：指反映財政部門(mén)用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。201類(lèi)06款08項財政委托業(yè)務(wù)支出：指反映財政委托評審機構進(jìn)行財政投資評審和委托建設銀201類(lèi)06款99項其他財政事務(wù)支出：指反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。201類(lèi)10款02項一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。204類(lèi)99款01項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。205類(lèi)99款99項其他教育支出：指反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。212類(lèi)03款99項其他城鄉社區公共設施支出：指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。212類(lèi)05款01項城鄉社區環(huán)境衛生：指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。229類(lèi)99款01項其他支出：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

 

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政局單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》