2016年度新疆烏魯木齊市新市區財政局部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分 部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

1.貫徹執行國家財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理法規、制度和方針政策；組織起草自治區財政、財務(wù)、會(huì )計管理、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理等方面的地方性法規，制定部門(mén)規章制度，并監督實(shí)施。

2.根據自治區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展戰略，擬定自治區財政發(fā)展戰略、中長(cháng)期財政規劃和改革方案并組織實(shí)施；分析預測宏觀(guān)經(jīng)濟形勢，參與制定宏觀(guān)經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實(shí)施宏觀(guān)經(jīng)濟調控和綜合平衡社會(huì )財力的建議；擬訂自治區與各地、財政與企業(yè)的分配政策，制定調節收入分配的財稅政策，完善促進(jìn)社會(huì )事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

3.承擔自治區各項財政收支管理責任；負責編制自治區本級預決算草案并組織執行；受自治區人民政府委托向自治區人民代表大會(huì )報告自治區級和全區預算及其執行情況，向自治區人大常委會(huì )報告決算；組織實(shí)施專(zhuān)項資金績(jì)效考核工作；組織制定經(jīng)費開(kāi)支標準、定額，負責財政預決算工作；完善自治區對下轉移支付制度。

4.負責組織起草地方性稅收立法計劃、稅收法規草案及其實(shí)施細則和稅收政策調整方案，按照管理權限擬定減免稅規定和對自治區預算影響較大的臨時(shí)和特殊的地方稅減免事項；負責政府非稅收入和政府性基金管理；監管財政票據；制定彩票管理政策和有關(guān)辦法，按規定管理彩票資金。

5.組織制定自治區國庫管理制度、國庫集中收付制度，按規定開(kāi)展自治區國庫現金管理工作，管理監督地方國庫資金繳撥使用；負責制定自治區政府采購制度并監督管理；管理自治區財政統一發(fā)放工資工作。

6.負責制定自治區行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規章制度，按規定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，擬定和執行需要全區統一規定的開(kāi)支標準和支出政策；管理自治區財政預算內行政機構、事業(yè)單位和社會(huì )團體非貿易非經(jīng)營(yíng)性用匯。

7.擬定和執行地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，按規定開(kāi)展地方政府債券管理工作；管理國債資金，防范財政風(fēng)險；負責管理政府外債，組織實(shí)施外國政府、國際金融組織貸款項目和審核、申報、轉貸、簽訂貸款協(xié)定以及資金管理工作；開(kāi)展中亞區域經(jīng)濟合作工作；承擔地方金融企業(yè)的國有資產(chǎn)和財務(wù)的監管工作。

8.參與擬定自治區建設投資的有關(guān)政策，制定自治區基本建設財務(wù)管理制度，負責中央和自治區政府性投資項目財政資金管理工作；承擔有關(guān)政策性補貼和專(zhuān)項儲備資金財政管理工作；管理農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目、資金及財務(wù)；管理各項財政扶貧資金。

9.會(huì )同自治區有關(guān)部門(mén)管理中央和自治區財政社會(huì )保障和就業(yè)及醫療衛生資金，會(huì )同自治區有關(guān)部門(mén)研究制定社會(huì )保障資金（基金）政策和有關(guān)的財務(wù)管理制度，編制自治區社會(huì )保障預決算草案。

10.負責審核和匯總編制全區國有資本經(jīng)營(yíng)預決算草案，制定國有資本經(jīng)營(yíng)預算的制度和辦法，收取自治區本級企業(yè)國有資本收益；組織實(shí)施企業(yè)財務(wù)制度，參與制定企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度。

11.管理和指導全區會(huì )計工作，規范會(huì )計行為；組織執行國家統一的會(huì )計制度，制定補充規定并貫徹執行；組織管理會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓和會(huì )計人員從業(yè)資格；指導和監督注冊會(huì )計師和會(huì )計師事務(wù)所業(yè)務(wù)工作；指導和監督注冊資產(chǎn)評估師和資產(chǎn)評估師事務(wù)所業(yè)務(wù)工作；指導和管理社會(huì )審計工作。

12.監督檢查財稅法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問(wèn)題，提出加強財政管理的政策建議；負責自治區財政系統信息化建設（金財工程）規劃，并組織實(shí)施。

13.承辦自治區人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

烏魯木齊市新市區財政局（國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )）內設辦公室、預算科、國庫科、行政事業(yè)科、社?？?、經(jīng)建科、會(huì )計科、國資辦（采購辦）、企業(yè)科、鄉鎮財政管理科、財政監督科等11個(gè)科室，另下設兩個(gè)全額事業(yè)單位，財政國庫收付中心和國有資產(chǎn)管理中心。

（三）人員編制

烏魯木齊市新市區財政局人員編制數26人，行政編制7人，參照公務(wù)員管理人員編制19人。在職干部25人，其中：行政編制（含參公管理）7人，事業(yè)編制18人。

第二部分新疆烏魯木齊市新市區財政局單位2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分新疆烏魯木齊市新市區財政局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于新疆烏魯木齊市新市區財政局2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

新疆烏魯木齊市新市區財政局2016年度收入總計434萬(wàn)元，支出總計391萬(wàn)元。收入較上年增長(cháng)了4.11%；支出增長(cháng)3.65%。主要原因是財政年底撥養老金。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

新疆烏魯木齊市新市區財政局2016年收入434萬(wàn)元，全部為財政撥款。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

新疆烏魯木齊市新市區財政局支出決算為391萬(wàn)元，全部為基本支出。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年新疆烏魯木齊市新市區財政局結余103萬(wàn)元，其中上年結余60萬(wàn)元。本年結余主要原因：一是財政年底撥養老金 。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年新疆烏魯木齊市新市區財政局“三公”經(jīng)費決算支出總額為0.49萬(wàn)元，與年初預算保持一致。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元， 2016年新疆烏魯木齊市新市區財政局因公出國共0人次。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊市新市區財政局共計接待0批次0人。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年新疆烏魯木齊市新市區財政局公務(wù)用車(chē)運行維護費 0.4 萬(wàn)元，較上年增長(cháng)了73.14%。主要用于公務(wù)用車(chē)。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016年新疆烏魯木齊市新市區財政局財政撥款支出年初預算為244.56萬(wàn)元，支出決算為391.05萬(wàn)元，完成預算的159%。調整預算的主要原因年底撥入養老金 。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年新疆烏魯木齊市新市區財政局機關(guān)運行經(jīng)費支出24萬(wàn)元，較上年降低了6.61%。主要原因是節約經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

 

2016年度新疆烏魯木齊高新區財政局決算公開(kāi)

第一部分部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

1.新疆烏魯木齊高新區（新市區）財政局承擔著(zhù)財政收入、財政支出的管理職責，貫徹執行國家及自治區、市和高新區（新市區）各項財經(jīng)法規及有關(guān)決策、決議，制定本地區的財政、財務(wù)管理規定，實(shí)施相應的財政監督，推進(jìn)財政管理體制改革。

2.具體為依據國家財政、稅收、財會(huì )、國有資產(chǎn)管理等有關(guān)法律法規，擬定實(shí)施細則和具體管理辦法；

3.負責擬定財政分配政策、財政綜合平衡計劃；

4.負責各項財政性資金管理和政府債務(wù)管理工作；

5.負責組織編報財政預算、決算，組織年度財政預算執行；

6.負責財政公共支出管理與監督，制定需要全區統一的支出政策和開(kāi)支標準；

7.負責基本建設資金管理，基本建設工程的財務(wù)決算管理和資產(chǎn)移交管理工作；

8.負責行政事業(yè)單位財務(wù)核算工作，指導授權支付單位財務(wù)工作；

9.負責所屬企業(yè)國有資本、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)、基礎設施資產(chǎn)和國有產(chǎn)權收入的監管，指導監督國有資產(chǎn)占有、使用單位的資產(chǎn)管理工作；

10.負責行政事業(yè)、企業(yè)財務(wù)制度組織落實(shí)工作；

11.負責全區會(huì )計監督、培訓與管理工作；

12.負責政府采購管理工作；

13.負責行政事業(yè)性收費、政府性基金等非稅收入管理工作。

（二）機構設置

高新區（新市區）財政局位于烏魯木齊市高新街258號，正縣級單位，隸屬于高新區（新市區）政府，設有2個(gè)中心、11個(gè)科室，分別是財政國庫收付中心、國有資產(chǎn)管理中心、辦公室、預算科、國庫科、企業(yè)科、行政事業(yè)科、社?？?、經(jīng)建科、鄉財科、監督科、會(huì )計科、國資辦（采購辦）。

（三）人員編制

2016年，區財政局干部人數為3名。其中，實(shí)際核定行政編制3名、參照行政管理編制0名、事業(yè)編制0名；在職人員3人，其中：行政在職人員3人。

第二部分 烏魯木齊高新區財政局2016年度部門(mén)決算報表

 

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

  

第三部分 烏魯木齊高新區財政局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 關(guān)于烏魯木齊高新區財政局2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊高新區財政局2016年度收入總計3899.55萬(wàn)元，支出總計3853.46萬(wàn)元。收入較上年增長(cháng)了239.13%；支出增加2681.54萬(wàn)元，增長(cháng)228.82%。主要原因是財政項目支出增加,新建PPP中心等。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

烏魯木齊高新區財政局2016年收入3899.55萬(wàn)元，其中：3,898.95萬(wàn)元為財政撥款，0.60萬(wàn)元為其他收入。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

烏魯木齊高新區財政局支出決算為3853.46萬(wàn)元，其中，基本支出決算60.51萬(wàn)元，項目支出決算3792.95萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年結余78.06萬(wàn)元，其中上年結余361.98萬(wàn)元。本年結余主要原因:養老金年底撥款次年年初劃轉至社保。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年財政局“三公”經(jīng)費決算支出總額為3.27萬(wàn)元。比年初預算降低了75.78%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年單位公務(wù)用車(chē)運行維護費3.27萬(wàn)元，較上年降低了24.75%。主要用于公務(wù)用車(chē)運行維護費。

 

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016年單位財政撥款支出年初預算為1927.71萬(wàn)元，支出決算為3853.46萬(wàn)元，完成預算的199.9%。調整預算的主要原因財政業(yè)務(wù)項目支出增加。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016 年單位機關(guān)運行經(jīng)費支出6.21萬(wàn)元，較上年降低了16.77%。主要原因:厲行節約。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 2輛。其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē) 2 輛。其中，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。